有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/10/28-2026/04/27)
| Ⅰ 資産総額 | 38,457,698,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,090,755 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,381,607,751 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,943,069,325 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6298 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,457,698,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,090,755 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,381,607,751 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,943,069,325 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6298 | 円 |
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