- 有報資料
- 245項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 89,900,086,205 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,451,887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,637,634,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 116,473,037,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7696 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 89,900,086,205 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,451,887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,637,634,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 116,473,037,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7696 | 円 |
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