UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)

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【提出】: 2019/07/19 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 245項目

Ⅰ 資産総額	161,586,175,234	円
Ⅱ 負債総額	586,818,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,999,356,625	円
Ⅳ 発行済口数	191,576,563,311	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8404	円

開示資料

決算

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