UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)

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【提出】: 2024/07/19 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 245項目

Ⅰ 資産総額	55,445,906,940	円
Ⅱ 負債総額	123,376,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,322,530,235	円
Ⅳ 発行済口数	85,530,212,773	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6468	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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