- 有報資料
- 245項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 110,812,083,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,189,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,612,893,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 124,376,600,461 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8893 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 110,812,083,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,189,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,612,893,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 124,376,600,461 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8893 | 円 |
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