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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/10/28-2026/04/27)

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【提出】: 2026/07/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 245項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,004,119,790	98.11
	日本	485,719	0.01
	小計	5,004,605,509	98.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	96,000,164	1.88
合計(純資産総額)		5,100,605,673	100.00

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

開示資料

決算

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