有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
<ブラジルレアルコース(毎月分配型)>(1) 投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年11月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国または地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 45,006,203,412 | 99.39 |
| 日本 | 3,001,899 | 0.01 | |
| 小計 | 45,009,205,311 | 99.39 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 274,027,541 | 0.61 |
| 合計(純資産総額) | - | 45,283,232,852 | 100.00 |
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