- 有報資料
- 245項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/26-2022/10/25)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 4,754,926,620 | 98.72 |
| 日本 | 484,353 | 0.01 | |
| 小計 | 4,755,410,973 | 98.73 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 61,365,219 | 1.27 |
| 合計(純資産総額) | 4,816,776,192 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
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