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【提出】: 2015/07/24 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 221項目

<ブラジルレアルコース(毎月分配型)>(1) 投資状況

(2015年5月29日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン	32,868,958,710	99.33
	日本	3,001,300	0.01
	小計	32,871,960,010	99.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	218,258,081	0.66
合計(純資産総額)	-	33,090,218,091	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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