有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/10/28-2026/04/27)
| Ⅰ 資産総額 | 7,689,653,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,541,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,682,112,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,476,116,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5701 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,689,653,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,541,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,682,112,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,476,116,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5701 | 円 |
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