UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)

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【提出】: 2020/07/17 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 245項目

Ⅰ 資産総額	11,887,494,857	円
Ⅱ 負債総額	9,374,659	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,878,120,198	円
Ⅳ 発行済口数	21,965,516,453	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5408	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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