UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)

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【提出】: 2018/01/19 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 223項目

Ⅰ 資産総額	27,582,723,378	円
Ⅱ 負債総額	77,464,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,505,259,365	円
Ⅳ 発行済口数	37,443,592,127	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7346	円

開示資料

決算

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