- 有報資料
- 245項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/04/26-2025/10/27)
| Ⅰ 資産総額 | 6,995,939,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,563,055 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,946,376,904 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,233,337,191 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5249 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,995,939,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,563,055 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,946,376,904 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,233,337,191 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5249 | 円 |
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