有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/10/28-2026/04/27)
| Ⅰ 資産総額 | 1,770,149,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,183,674 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,764,966,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 990,391,984 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7821 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,770,149,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,183,674 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,764,966,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 990,391,984 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7821 | 円 |
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