- 有報資料
- 245項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/26-2022/10/25)
| Ⅰ 資産総額 | 1,331,637,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,222,444 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,290,414,636 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 929,153,306 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3888 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,331,637,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,222,444 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,290,414,636 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 929,153,306 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3888 | 円 |
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