有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/10/28-2026/04/27)

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【提出】: 2026/07/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 245項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第15特定期間末	(2016年10月25日)	21,178	21,328	0.5654	0.5694
第16特定期間末	(2017年 4月25日)	20,342	20,478	0.5957	0.5997
第17特定期間末	(2017年10月25日)	19,045	19,170	0.6070	0.6110
第18特定期間末	(2018年 4月25日)	15,236	15,353	0.5227	0.5267
第19特定期間末	(2018年10月25日)	12,869	12,974	0.4864	0.4904
第20特定期間末	(2019年 4月25日)	11,426	11,525	0.4614	0.4654
第21特定期間末	(2019年10月25日)	10,210	10,302	0.4448	0.4488
第22特定期間末	(2020年 4月27日)	6,496	6,558	0.3113	0.3143
第23特定期間末	(2020年10月26日)	5,809	5,867	0.2990	0.3020
第24特定期間末	(2021年 4月26日)	5,327	5,363	0.2991	0.3011
第25特定期間末	(2021年10月25日)	5,026	5,060	0.3001	0.3021
第26特定期間末	(2022年 4月25日)	5,599	5,629	0.3675	0.3695
第27特定期間末	(2022年10月25日)	4,961	4,990	0.3431	0.3451
第28特定期間末	(2023年 4月25日)	4,782	4,810	0.3450	0.3470
第29特定期間末	(2023年10月25日)	4,760	4,786	0.3651	0.3671
第30特定期間末	(2024年 4月25日)	4,812	4,837	0.3903	0.3923
第31特定期間末	(2024年10月25日)	4,204	4,227	0.3576	0.3596
第32特定期間末	(2025年 4月25日)	3,663	3,685	0.3302	0.3322
第33特定期間末	(2025年10月27日)	4,239	4,260	0.3998	0.4018
第34特定期間末	(2026年 4月27日)	5,078	5,101	0.4482	0.4502
	2025年 4月末日	3,734	―	0.3361	―
	5月末日	3,765	―	0.3407	―
	6月末日	3,919	―	0.3560	―
	7月末日	3,915	―	0.3617	―
	8月末日	4,012	―	0.3726	―
	9月末日	4,132	―	0.3861	―
	10月末日	4,264	―	0.4022	―
	11月末日	4,314	―	0.4079	―
	12月末日	4,169	―	0.3966	―
	2026年 1月末日	4,530	―	0.4157	―
	2月末日	4,869	―	0.4341	―
	3月末日	4,814	―	0.4232	―
	4月末日	5,100	―	0.4497	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/10/28-2026/04/27)

開示資料

決算