有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/10/26-2025/04/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13特定期間末 | (2015年10月26日) | 22,497 | 22,800 | 0.5197 | 0.5267 |
| 第14特定期間末 | (2016年 4月25日) | 20,277 | 20,550 | 0.5190 | 0.5260 |
| 第15特定期間末 | (2016年10月25日) | 21,178 | 21,328 | 0.5654 | 0.5694 |
| 第16特定期間末 | (2017年 4月25日) | 20,342 | 20,478 | 0.5957 | 0.5997 |
| 第17特定期間末 | (2017年10月25日) | 19,045 | 19,170 | 0.6070 | 0.6110 |
| 第18特定期間末 | (2018年 4月25日) | 15,236 | 15,353 | 0.5227 | 0.5267 |
| 第19特定期間末 | (2018年10月25日) | 12,869 | 12,974 | 0.4864 | 0.4904 |
| 第20特定期間末 | (2019年 4月25日) | 11,426 | 11,525 | 0.4614 | 0.4654 |
| 第21特定期間末 | (2019年10月25日) | 10,210 | 10,302 | 0.4448 | 0.4488 |
| 第22特定期間末 | (2020年 4月27日) | 6,496 | 6,558 | 0.3113 | 0.3143 |
| 第23特定期間末 | (2020年10月26日) | 5,809 | 5,867 | 0.2990 | 0.3020 |
| 第24特定期間末 | (2021年 4月26日) | 5,327 | 5,363 | 0.2991 | 0.3011 |
| 第25特定期間末 | (2021年10月25日) | 5,026 | 5,060 | 0.3001 | 0.3021 |
| 第26特定期間末 | (2022年 4月25日) | 5,599 | 5,629 | 0.3675 | 0.3695 |
| 第27特定期間末 | (2022年10月25日) | 4,961 | 4,990 | 0.3431 | 0.3451 |
| 第28特定期間末 | (2023年 4月25日) | 4,782 | 4,810 | 0.3450 | 0.3470 |
| 第29特定期間末 | (2023年10月25日) | 4,760 | 4,786 | 0.3651 | 0.3671 |
| 第30特定期間末 | (2024年 4月25日) | 4,812 | 4,837 | 0.3903 | 0.3923 |
| 第31特定期間末 | (2024年10月25日) | 4,204 | 4,227 | 0.3576 | 0.3596 |
| 第32特定期間末 | (2025年 4月25日) | 3,663 | 3,685 | 0.3302 | 0.3322 |
| 2024年 4月末日 | 4,791 | ― | 0.3883 | ― | |
| 5月末日 | 4,777 | ― | 0.3910 | ― | |
| 6月末日 | 4,642 | ― | 0.3820 | ― | |
| 7月末日 | 4,378 | ― | 0.3645 | ― | |
| 8月末日 | 4,197 | ― | 0.3521 | ― | |
| 9月末日 | 4,354 | ― | 0.3677 | ― | |
| 10月末日 | 4,166 | ― | 0.3555 | ― | |
| 11月末日 | 4,080 | ― | 0.3507 | ― | |
| 12月末日 | 3,868 | ― | 0.3363 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,952 | ― | 0.3482 | ― | |
| 2月末日 | 3,907 | ― | 0.3463 | ― | |
| 3月末日 | 3,893 | ― | 0.3485 | ― | |
| 4月末日 | 3,734 | ― | 0.3361 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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