有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/10/26-2024/04/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11特定期間末 | (2014年10月27日) | 42,953 | 43,359 | 0.7407 | 0.7477 |
| 第12特定期間末 | (2015年 4月27日) | 34,954 | 35,302 | 0.7049 | 0.7119 |
| 第13特定期間末 | (2015年10月26日) | 22,497 | 22,800 | 0.5197 | 0.5267 |
| 第14特定期間末 | (2016年 4月25日) | 20,277 | 20,550 | 0.5190 | 0.5260 |
| 第15特定期間末 | (2016年10月25日) | 21,178 | 21,328 | 0.5654 | 0.5694 |
| 第16特定期間末 | (2017年 4月25日) | 20,342 | 20,478 | 0.5957 | 0.5997 |
| 第17特定期間末 | (2017年10月25日) | 19,045 | 19,170 | 0.6070 | 0.6110 |
| 第18特定期間末 | (2018年 4月25日) | 15,236 | 15,353 | 0.5227 | 0.5267 |
| 第19特定期間末 | (2018年10月25日) | 12,869 | 12,974 | 0.4864 | 0.4904 |
| 第20特定期間末 | (2019年 4月25日) | 11,426 | 11,525 | 0.4614 | 0.4654 |
| 第21特定期間末 | (2019年10月25日) | 10,210 | 10,302 | 0.4448 | 0.4488 |
| 第22特定期間末 | (2020年 4月27日) | 6,496 | 6,558 | 0.3113 | 0.3143 |
| 第23特定期間末 | (2020年10月26日) | 5,809 | 5,867 | 0.2990 | 0.3020 |
| 第24特定期間末 | (2021年 4月26日) | 5,327 | 5,363 | 0.2991 | 0.3011 |
| 第25特定期間末 | (2021年10月25日) | 5,026 | 5,060 | 0.3001 | 0.3021 |
| 第26特定期間末 | (2022年 4月25日) | 5,599 | 5,629 | 0.3675 | 0.3695 |
| 第27特定期間末 | (2022年10月25日) | 4,961 | 4,990 | 0.3431 | 0.3451 |
| 第28特定期間末 | (2023年 4月25日) | 4,782 | 4,810 | 0.3450 | 0.3470 |
| 第29特定期間末 | (2023年10月25日) | 4,760 | 4,786 | 0.3651 | 0.3671 |
| 第30特定期間末 | (2024年 4月25日) | 4,812 | 4,837 | 0.3903 | 0.3923 |
| 2023年 4月末日 | 4,795 | ― | 0.3462 | ― | |
| 5月末日 | 4,890 | ― | 0.3567 | ― | |
| 6月末日 | 5,205 | ― | 0.3853 | ― | |
| 7月末日 | 5,051 | ― | 0.3759 | ― | |
| 8月末日 | 5,123 | ― | 0.3855 | ― | |
| 9月末日 | 4,875 | ― | 0.3691 | ― | |
| 10月末日 | 4,775 | ― | 0.3663 | ― | |
| 11月末日 | 4,988 | ― | 0.3877 | ― | |
| 12月末日 | 5,059 | ― | 0.3954 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,005 | ― | 0.3955 | ― | |
| 2月末日 | 5,022 | ― | 0.4000 | ― | |
| 3月末日 | 4,994 | ― | 0.4016 | ― | |
| 4月末日 | 4,791 | ― | 0.3883 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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