有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2009年10月26日) | 39,184 | 39,563 | 1.0835 | 1.0940 |
| 第2特定期間末 | (2010年 4月26日) | 55,844 | 56,488 | 1.0837 | 1.0962 |
| 第3特定期間末 | (2010年10月25日) | 52,646 | 53,311 | 0.9896 | 1.0021 |
| 第4特定期間末 | (2011年 4月25日) | 71,184 | 72,057 | 1.0195 | 1.0320 |
| 第5特定期間末 | (2011年10月25日) | 129,387 | 131,341 | 0.8277 | 0.8402 |
| 第6特定期間末 | (2012年 4月25日) | 131,762 | 133,793 | 0.8109 | 0.8234 |
| 第7特定期間末 | (2012年10月25日) | 96,720 | 97,908 | 0.7330 | 0.7420 |
| 第8特定期間末 | (2013年 4月25日) | 84,332 | 85,187 | 0.8871 | 0.8961 |
| 第9特定期間末 | (2013年10月25日) | 57,893 | 58,596 | 0.7411 | 0.7501 |
| 第10特定期間末 | (2014年 4月25日) | 52,050 | 52,523 | 0.7705 | 0.7775 |
| 第11特定期間末 | (2014年10月27日) | 42,953 | 43,359 | 0.7407 | 0.7477 |
| 第12特定期間末 | (2015年 4月27日) | 34,954 | 35,302 | 0.7049 | 0.7119 |
| 第13特定期間末 | (2015年10月26日) | 22,497 | 22,800 | 0.5197 | 0.5267 |
| 第14特定期間末 | (2016年 4月25日) | 20,277 | 20,550 | 0.5190 | 0.5260 |
| 第15特定期間末 | (2016年10月25日) | 21,178 | 21,328 | 0.5654 | 0.5694 |
| 第16特定期間末 | (2017年 4月25日) | 20,342 | 20,478 | 0.5957 | 0.5997 |
| 第17特定期間末 | (2017年10月25日) | 19,045 | 19,170 | 0.6070 | 0.6110 |
| 第18特定期間末 | (2018年 4月25日) | 15,236 | 15,353 | 0.5227 | 0.5267 |
| 2017年 4月末日 | 20,292 | ― | 0.5963 | ― | |
| 5月末日 | 19,624 | ― | 0.5856 | ― | |
| 6月末日 | 19,623 | ― | 0.5921 | ― | |
| 7月末日 | 19,908 | ― | 0.6095 | ― | |
| 8月末日 | 19,611 | ― | 0.6039 | ― | |
| 9月末日 | 19,613 | ― | 0.6131 | ― | |
| 10月末日 | 19,057 | ― | 0.6089 | ― | |
| 11月末日 | 18,597 | ― | 0.6023 | ― | |
| 12月末日 | 18,095 | ― | 0.5914 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 17,917 | ― | 0.5921 | ― | |
| 2月末日 | 16,746 | ― | 0.5591 | ― | |
| 3月末日 | 15,909 | ― | 0.5385 | ― | |
| 4月末日 | 15,067 | ― | 0.5186 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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