有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

【提出】: 2021/07/16 9:03
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【項目】: 245項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5特定期間末	(2011年10月25日)	129,387	131,341	0.8277	0.8402
第6特定期間末	(2012年 4月25日)	131,762	133,793	0.8109	0.8234
第7特定期間末	(2012年10月25日)	96,720	97,908	0.7330	0.7420
第8特定期間末	(2013年 4月25日)	84,332	85,187	0.8871	0.8961
第9特定期間末	(2013年10月25日)	57,893	58,596	0.7411	0.7501
第10特定期間末	(2014年 4月25日)	52,050	52,523	0.7705	0.7775
第11特定期間末	(2014年10月27日)	42,953	43,359	0.7407	0.7477
第12特定期間末	(2015年 4月27日)	34,954	35,302	0.7049	0.7119
第13特定期間末	(2015年10月26日)	22,497	22,800	0.5197	0.5267
第14特定期間末	(2016年 4月25日)	20,277	20,550	0.5190	0.5260
第15特定期間末	(2016年10月25日)	21,178	21,328	0.5654	0.5694
第16特定期間末	(2017年 4月25日)	20,342	20,478	0.5957	0.5997
第17特定期間末	(2017年10月25日)	19,045	19,170	0.6070	0.6110
第18特定期間末	(2018年 4月25日)	15,236	15,353	0.5227	0.5267
第19特定期間末	(2018年10月25日)	12,869	12,974	0.4864	0.4904
第20特定期間末	(2019年 4月25日)	11,426	11,525	0.4614	0.4654
第21特定期間末	(2019年10月25日)	10,210	10,302	0.4448	0.4488
第22特定期間末	(2020年 4月27日)	6,496	6,558	0.3113	0.3143
第23特定期間末	(2020年10月26日)	5,809	5,867	0.2990	0.3020
第24特定期間末	(2021年 4月26日)	5,327	5,363	0.2991	0.3011
	2020年 4月末日	6,331	―	0.3034	―
	5月末日	6,819	―	0.3301	―
	6月末日	6,517	―	0.3191	―
	7月末日	6,803	―	0.3383	―
	8月末日	6,201	―	0.3120	―
	9月末日	5,931	―	0.3011	―
	10月末日	5,658	―	0.2912	―
	11月末日	6,033	―	0.3144	―
	12月末日	5,997	―	0.3176	―
	2021年 1月末日	5,690	―	0.3055	―
	2月末日	5,538	―	0.2998	―
	3月末日	5,196	―	0.2843	―
	4月末日	5,343	―	0.3006	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

開示資料

決算