有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

【提出】: 2017/07/21 9:05
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【項目】: 223項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2009年10月26日)	39,184	39,563	1.0835	1.0940
第2特定期間末	(2010年 4月26日)	55,844	56,488	1.0837	1.0962
第3特定期間末	(2010年10月25日)	52,646	53,311	0.9896	1.0021
第4特定期間末	(2011年 4月25日)	71,184	72,057	1.0195	1.0320
第5特定期間末	(2011年10月25日)	129,387	131,341	0.8277	0.8402
第6特定期間末	(2012年 4月25日)	131,762	133,793	0.8109	0.8234
第7特定期間末	(2012年10月25日)	96,720	97,908	0.7330	0.7420
第8特定期間末	(2013年 4月25日)	84,332	85,187	0.8871	0.8961
第9特定期間末	(2013年10月25日)	57,893	58,596	0.7411	0.7501
第10特定期間末	(2014年 4月25日)	52,050	52,523	0.7705	0.7775
第11特定期間末	(2014年10月27日)	42,953	43,359	0.7407	0.7477
第12特定期間末	(2015年 4月27日)	34,954	35,302	0.7049	0.7119
第13特定期間末	(2015年10月26日)	22,497	22,800	0.5197	0.5267
第14特定期間末	(2016年 4月25日)	20,277	20,550	0.5190	0.5260
第15特定期間末	(2016年10月25日)	21,178	21,328	0.5654	0.5694
第16特定期間末	(2017年 4月25日)	20,342	20,478	0.5957	0.5997
	2016年 4月末日	20,573	―	0.5281	―
	5月末日	19,661	―	0.5121	―
	6月末日	20,132	―	0.5261	―
	7月末日	21,141	―	0.5516	―
	8月末日	21,097	―	0.5464	―
	9月末日	20,573	―	0.5447	―
	10月末日	21,139	―	0.5653	―
	11月末日	20,196	―	0.5465	―
	12月末日	21,474	―	0.5934	―
	2017年 1月末日	21,612	―	0.6113	―
	2月末日	21,401	―	0.6123	―
	3月末日	20,881	―	0.6027	―
	4月末日	20,292	―	0.5963	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

開示資料

決算