有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)

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【提出】: 2017/01/20 9:01
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【項目】: 221項目

(3) 運用実績
① 純資産の推移
2016年11月30日および同日1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
第1期特定期間末 (2009年10月26日)	39,184	39,563	1.0835	1.0940
第2期特定期間末 (2010年4月26日)	55,844	56,488	1.0837	1.0962
第3期特定期間末 (2010年10月25日)	52,646	53,311	0.9896	1.0021
第4期特定期間末 (2011年4月25日)	71,184	72,057	1.0195	1.0320
第5期特定期間末 (2011年10月25日)	129,387	131,341	0.8277	0.8402
第6期特定期間末 (2012年4月25日)	131,762	133,793	0.8109	0.8234
第7期特定期間末 (2012年10月25日)	96,720	97,908	0.7330	0.7420
第8期特定期間末 (2013年4月25日)	84,332	85,187	0.8871	0.8961
第9期特定期間末 (2013年10月25日)	57,893	58,596	0.7411	0.7501
第10期特定期間末 (2014年4月25日)	52,050	52,523	0.7705	0.7775
第11期特定期間末 (2014年10月27日)	42,953	43,359	0.7407	0.7477
第12期特定期間末 (2015年4月27日)	34,954	35,302	0.7049	0.7119
第13期特定期間末 (2015年10月26日)	22,497	22,800	0.5197	0.5267
第14期特定期間末 (2016年4月25日)	20,277	20,550	0.5190	0.5260
第15期特定期間末 (2016年10月25日)	21,178	21,328	0.5654	0.5694
2015年11月末日	23,164	―	0.5478	―
2015年12月末日	21,158	―	0.5133	―
2016年1月末日	19,144	―	0.4695	―
2016年2月末日	18,661	―	0.4631	―
2016年3月末日	20,507	―	0.5169	―
2016年4月末日	20,573	―	0.5281	―
2016年5月末日	19,661	―	0.5121	―
2016年6月末日	20,132	―	0.5261	―
2016年7月末日	21,141	―	0.5516	―
2016年8月末日	21,097	―	0.5464	―
2016年9月末日	20,573	―	0.5447	―
2016年10月末日	21,139	―	0.5653	―
2016年11月30日	20,196	―	0.5465	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)

開示資料

決算