UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/10/28-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月27日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 362,001,229 | 338,508,013 |
| 投資信託受益証券 | 42,793,186,260 | 38,255,389,655 |
| 未収入金 | 77,013,134 | 60,003,398 |
| 未収利息 | 3,471 | 5,564 |
| 流動資産計 | 43,232,204,094 | 38,653,906,630 |
| 資産の部合計 | 43,232,204,094 | 38,653,906,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,954,801 | 60,983,888 |
| 未払解約金 | 123,810,160 | 74,123,422 |
| 未払受託者報酬 | 1,663,415 | 1,540,572 |
| 未払委託者報酬 | 34,931,640 | 32,352,024 |
| その他未払費用 | 266,064 | 281,364 |
| 流動負債計 | 226,626,080 | 169,281,270 |
| 負債の部合計 | 226,626,080 | 169,281,270 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,954,801,853 | 60,983,888,497 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,949,223,839 | -22,499,263,137 |
| （分配準備積立金） | 1,167,602,150 | 808,137,407 |
| 元本等合計 | 43,005,578,014 | 38,484,625,360 |
| 純資産の部合計 | 43,005,578,014 | 38,484,625,360 |
| 負債・純資産合計 | 43,232,204,094 | 38,653,906,630 |
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