UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月23日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/04/26-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 287,590,408 | 362,001,229 |
| 投資信託受益証券 | 45,096,660,742 | 42,793,186,260 |
| 未収入金 | 160,004,020 | 77,013,134 |
| 未収利息 | 2,757 | 3,471 |
| 流動資産計 | 45,544,257,927 | 43,232,204,094 |
| 資産の部合計 | 45,544,257,927 | 43,232,204,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 71,653,726 | 65,954,801 |
| 未払解約金 | 117,335,953 | 123,810,160 |
| 未払受託者報酬 | 1,716,727 | 1,663,415 |
| 未払委託者報酬 | 36,051,224 | 34,931,640 |
| その他未払費用 | 263,562 | 266,064 |
| 流動負債計 | 227,021,192 | 226,626,080 |
| 負債の部合計 | 227,021,192 | 226,626,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,653,726,740 | 65,954,801,853 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,336,490,005 | -22,949,223,839 |
| （分配準備積立金） | 1,618,853,859 | 1,167,602,150 |
| 元本等合計 | 45,317,236,735 | 43,005,578,014 |
| 純資産の部合計 | 45,317,236,735 | 43,005,578,014 |
| 負債・純資産合計 | 45,544,257,927 | 43,232,204,094 |
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