UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/07/24 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/07/24 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

売買委託手数料
組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等のファンドを運用するための費用等ならびに当該売買委託手数料等に係る消費税等相当額は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。2026/07/24 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/24 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/07/24 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/07/24 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2009年7月24日
・「円コース」、「豪ドルコース」、「ブラジルレアルコース」、「南アフリカランドコース」、「トルコリラコース」、「マネープール」の信託契約締結、運用開始
2014年7月23日
・「米ドルコース」、「ユーロコース」、「メキシコペソコース」の信託契約締結、運用開始
2015年1月23日
・各コースの信託期間を10年間延長(「マネープール」を除く)
2018年10月25日
・マネープールの信託終了2026/07/24 9:03

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 4月30日現在です。

2026/07/24 9:03

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
<各ファンド>この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。2026/07/24 9:03

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/24 9:03

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

2026/07/24 9:03

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/24 9:03

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/07/24 9:03

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
<各コース(米ドルコース、ユーロコース、メキシコペソコースを除く)>2028年10月25日までとします(2009年7月24日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
<米ドルコース、ユーロコース、メキシコペソコース>2028年10月25日までとします(2014年7月23日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/07/24 9:03

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/07/24 9:03

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第15特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	0.0240
第16特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	0.0240
第17特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.0220
第18特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	0.0120
第19特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	0.0120
第20特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	0.0070
第21特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	0.0060
第22特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	0.0060
第23特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	0.0060
第24特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	0.0060
第25特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	0.0060
第26特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	0.0060
第27特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	0.0060
第28特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	0.0060
第29特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	0.0060
第30特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	0.0060
第31特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	0.0060
第32特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	0.0060
第33特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	0.0060
第34特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	0.0060

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第15特定期間2016年 4月26日～2016年10月25日0.0240第16特定期間2016年10月26日～2017年 4月25日0.0240第17特定期間2017年 4月26日～2017年10月25日0.0220第18特定期間2017年10月26日～2018年 4月25日0.0120第19特定期間2018年 4月26日～2018年10月25日0.0120第20特定期間2018年10月26日～2019年 4月25日0.0070第21特定期間2019年 4月26日～2019年10月25日0.0060第22特定期間2019年10月26日～2020年 4月27日0.0060第23特定期間2020年 4月28日～2020年10月26日0.0060第24特定期間2020年10月27日～2021年 4月26日0.0060第25特定期間2021年 4月27日～2021年10月25日0.0060第26特定期間2021年10月26日～2022年 4月25日0.0060第27特定期間2022年 4月26日～2022年10月25日0.0060第28特定期間2022年10月26日～2023年 4月25日0.0060第29特定期間2023年 4月26日～2023年10月25日0.0060第30特定期間2023年10月26日～2024年 4月25日0.0060第31特定期間2024年 4月26日～2024年10月25日0.0060第32特定期間2024年10月26日～2025年 4月25日0.0060第33特定期間2025年 4月26日～2025年10月27日0.0060第34特定期間2025年10月28日～2026年 4月27日0.0060

2026/07/24 9:03

#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第15期	2016年 4月26日～2016年10月25日	0.0010
第16期	2016年10月26日～2017年 4月25日	0.0010
第17期	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.0010
第18期	2017年10月26日～2018年 4月25日	0.0010
第19期	2018年 4月26日～2018年10月25日	0.0010
第20期	2018年10月26日～2019年 4月25日	0.0010
第21期	2019年 4月26日～2019年10月25日	0.0010
第22期	2019年10月26日～2020年 4月27日	0.0010
第23期	2020年 4月28日～2020年10月26日	0.0010
第24期	2020年10月27日～2021年 4月26日	0.0010
第25期	2021年 4月27日～2021年10月25日	0.0010
第26期	2021年10月26日～2022年 4月25日	0.0010
第27期	2022年 4月26日～2022年10月25日	0.0010
第28期	2022年10月26日～2023年 4月25日	0.0010
第29期	2023年 4月26日～2023年10月25日	0.0010
第30期	2023年10月26日～2024年 4月25日	0.0010
第31期	2024年 4月26日～2024年10月25日	0.0010
第32期	2024年10月26日～2025年 4月25日	0.0010
第33期	2025年 4月26日～2025年10月27日	0.0010
第34期	2025年10月28日～2026年 4月27日	0.0010

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第15期2016年 4月26日～2016年10月25日0.0010第16期2016年10月26日～2017年 4月25日0.0010第17期2017年 4月26日～2017年10月25日0.0010第18期2017年10月26日～2018年 4月25日0.0010第19期2018年 4月26日～2018年10月25日0.0010第20期2018年10月26日～2019年 4月25日0.0010第21期2019年 4月26日～2019年10月25日0.0010第22期2019年10月26日～2020年 4月27日0.0010第23期2020年 4月28日～2020年10月26日0.0010第24期2020年10月27日～2021年 4月26日0.0010第25期2021年 4月27日～2021年10月25日0.0010第26期2021年10月26日～2022年 4月25日0.0010第27期2022年 4月26日～2022年10月25日0.0010第28期2022年10月26日～2023年 4月25日0.0010第29期2023年 4月26日～2023年10月25日0.0010第30期2023年10月26日～2024年 4月25日0.0010第31期2024年 4月26日～2024年10月25日0.0010第32期2024年10月26日～2025年 4月25日0.0010第33期2025年 4月26日～2025年10月27日0.0010第34期2025年10月28日～2026年 4月27日0.0010

2026/07/24 9:03

#18 分配の推移-003

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第15特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	0.0510
第16特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	0.0360
第17特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.0330
第18特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	0.0180
第19特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	0.0180
第20特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	0.0180
第21特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	0.0180
第22特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	0.0180
第23特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	0.0180
第24特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	0.0180
第25特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	0.0180
第26特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	0.0180
第27特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	0.0180
第28特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	0.0180
第29特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	0.0180
第30特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	0.0180
第31特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	0.0180
第32特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	0.0180
第33特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	0.0180
第34特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	0.0180

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第15特定期間2016年 4月26日～2016年10月25日0.0510第16特定期間2016年10月26日～2017年 4月25日0.0360第17特定期間2017年 4月26日～2017年10月25日0.0330第18特定期間2017年10月26日～2018年 4月25日0.0180第19特定期間2018年 4月26日～2018年10月25日0.0180第20特定期間2018年10月26日～2019年 4月25日0.0180第21特定期間2019年 4月26日～2019年10月25日0.0180第22特定期間2019年10月26日～2020年 4月27日0.0180第23特定期間2020年 4月28日～2020年10月26日0.0180第24特定期間2020年10月27日～2021年 4月26日0.0180第25特定期間2021年 4月27日～2021年10月25日0.0180第26特定期間2021年10月26日～2022年 4月25日0.0180第27特定期間2022年 4月26日～2022年10月25日0.0180第28特定期間2022年10月26日～2023年 4月25日0.0180第29特定期間2023年 4月26日～2023年10月25日0.0180第30特定期間2023年10月26日～2024年 4月25日0.0180第31特定期間2024年 4月26日～2024年10月25日0.0180第32特定期間2024年10月26日～2025年 4月25日0.0180第33特定期間2025年 4月26日～2025年10月27日0.0180第34特定期間2025年10月28日～2026年 4月27日0.0180

2026/07/24 9:03

#19 分配の推移-005

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第15特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	0.0330
第16特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	0.0240
第17特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.0240
第18特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	0.0240
第19特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	0.0240
第20特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	0.0240
第21特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	0.0240
第22特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	0.0190
第23特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	0.0180
第24特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	0.0160
第25特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	0.0120
第26特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	0.0120
第27特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	0.0120
第28特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	0.0120
第29特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	0.0120
第30特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	0.0120
第31特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	0.0120
第32特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	0.0120
第33特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	0.0120
第34特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	0.0120

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第15特定期間2016年 4月26日～2016年10月25日0.0330第16特定期間2016年10月26日～2017年 4月25日0.0240第17特定期間2017年 4月26日～2017年10月25日0.0240第18特定期間2017年10月26日～2018年 4月25日0.0240第19特定期間2018年 4月26日～2018年10月25日0.0240第20特定期間2018年10月26日～2019年 4月25日0.0240第21特定期間2019年 4月26日～2019年10月25日0.0240第22特定期間2019年10月26日～2020年 4月27日0.0190第23特定期間2020年 4月28日～2020年10月26日0.0180第24特定期間2020年10月27日～2021年 4月26日0.0160第25特定期間2021年 4月27日～2021年10月25日0.0120第26特定期間2021年10月26日～2022年 4月25日0.0120第27特定期間2022年 4月26日～2022年10月25日0.0120第28特定期間2022年10月26日～2023年 4月25日0.0120第29特定期間2023年 4月26日～2023年10月25日0.0120第30特定期間2023年10月26日～2024年 4月25日0.0120第31特定期間2024年 4月26日～2024年10月25日0.0120第32特定期間2024年10月26日～2025年 4月25日0.0120第33特定期間2025年 4月26日～2025年10月27日0.0120第34特定期間2025年10月28日～2026年 4月27日0.0120

2026/07/24 9:03

#20 分配の推移-007

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第15特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	0.0300
第16特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	0.0300
第17特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.0300
第18特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	0.0300
第19特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	0.0300
第20特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	0.0300
第21特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	0.0300
第22特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	0.0200
第23特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	0.0180
第24特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	0.0180
第25特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	0.0180
第26特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	0.0180
第27特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	0.0180
第28特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	0.0180
第29特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	0.0180
第30特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	0.0130
第31特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	0.0120
第32特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	0.0120
第33特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	0.0120
第34特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	0.0120

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第15特定期間2016年 4月26日～2016年10月25日0.0300第16特定期間2016年10月26日～2017年 4月25日0.0300第17特定期間2017年 4月26日～2017年10月25日0.0300第18特定期間2017年10月26日～2018年 4月25日0.0300第19特定期間2018年 4月26日～2018年10月25日0.0300第20特定期間2018年10月26日～2019年 4月25日0.0300第21特定期間2019年 4月26日～2019年10月25日0.0300第22特定期間2019年10月26日～2020年 4月27日0.0200第23特定期間2020年 4月28日～2020年10月26日0.0180第24特定期間2020年10月27日～2021年 4月26日0.0180第25特定期間2021年 4月27日～2021年10月25日0.0180第26特定期間2021年10月26日～2022年 4月25日0.0180第27特定期間2022年 4月26日～2022年10月25日0.0180第28特定期間2022年10月26日～2023年 4月25日0.0180第29特定期間2023年 4月26日～2023年10月25日0.0180第30特定期間2023年10月26日～2024年 4月25日0.0130第31特定期間2024年 4月26日～2024年10月25日0.0120第32特定期間2024年10月26日～2025年 4月25日0.0120第33特定期間2025年 4月26日～2025年10月27日0.0120第34特定期間2025年10月28日～2026年 4月27日0.0120

2026/07/24 9:03

#21 分配の推移-009

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第15特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	0.0630
第16特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	0.0420
第17特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.0385
第18特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	0.0210
第19特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	0.0210
第20特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	0.0185
第21特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	0.0180
第22特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	0.0130
第23特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	0.0120
第24特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	0.0120
第25特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	0.0120
第26特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	0.0120
第27特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	0.0110
第28特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	0.0060
第29特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	0.0055
第30特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	0.0030
第31特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	0.0030
第32特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	0.0030
第33特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	0.0030
第34特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	0.0030

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第15特定期間2016年 4月26日～2016年10月25日0.0630第16特定期間2016年10月26日～2017年 4月25日0.0420第17特定期間2017年 4月26日～2017年10月25日0.0385第18特定期間2017年10月26日～2018年 4月25日0.0210第19特定期間2018年 4月26日～2018年10月25日0.0210第20特定期間2018年10月26日～2019年 4月25日0.0185第21特定期間2019年 4月26日～2019年10月25日0.0180第22特定期間2019年10月26日～2020年 4月27日0.0130第23特定期間2020年 4月28日～2020年10月26日0.0120第24特定期間2020年10月27日～2021年 4月26日0.0120第25特定期間2021年 4月27日～2021年10月25日0.0120第26特定期間2021年10月26日～2022年 4月25日0.0120第27特定期間2022年 4月26日～2022年10月25日0.0110第28特定期間2022年10月26日～2023年 4月25日0.0060第29特定期間2023年 4月26日～2023年10月25日0.0055第30特定期間2023年10月26日～2024年 4月25日0.0030第31特定期間2024年 4月26日～2024年10月25日0.0030第32特定期間2024年10月26日～2025年 4月25日0.0030第33特定期間2025年 4月26日～2025年10月27日0.0030第34特定期間2025年10月28日～2026年 4月27日0.0030

2026/07/24 9:03

#22 分配の推移-010

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第15期	2016年 4月26日～2016年10月25日	0.0010
第16期	2016年10月26日～2017年 4月25日	0.0010
第17期	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.0010
第18期	2017年10月26日～2018年 4月25日	0.0010
第19期	2018年 4月26日～2018年10月25日	0.0010
第20期	2018年10月26日～2019年 4月25日	0.0010
第21期	2019年 4月26日～2019年10月25日	0.0010
第22期	2019年10月26日～2020年 4月27日	0.0000
第23期	2020年 4月28日～2020年10月26日	0.0000
第24期	2020年10月27日～2021年 4月26日	0.0000
第25期	2021年 4月27日～2021年10月25日	0.0010
第26期	2021年10月26日～2022年 4月25日	0.0000
第27期	2022年 4月26日～2022年10月25日	0.0000
第28期	2022年10月26日～2023年 4月25日	0.0000
第29期	2023年 4月26日～2023年10月25日	0.0000
第30期	2023年10月26日～2024年 4月25日	0.0000
第31期	2024年 4月26日～2024年10月25日	0.0010
第32期	2024年10月26日～2025年 4月25日	0.0010
第33期	2025年 4月26日～2025年10月27日	0.0010
第34期	2025年10月28日～2026年 4月27日	0.0010

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第15期2016年 4月26日～2016年10月25日0.0010第16期2016年10月26日～2017年 4月25日0.0010第17期2017年 4月26日～2017年10月25日0.0010第18期2017年10月26日～2018年 4月25日0.0010第19期2018年 4月26日～2018年10月25日0.0010第20期2018年10月26日～2019年 4月25日0.0010第21期2019年 4月26日～2019年10月25日0.0010第22期2019年10月26日～2020年 4月27日0.0000第23期2020年 4月28日～2020年10月26日0.0000第24期2020年10月27日～2021年 4月26日0.0000第25期2021年 4月27日～2021年10月25日0.0010第26期2021年10月26日～2022年 4月25日0.0000第27期2022年 4月26日～2022年10月25日0.0000第28期2022年10月26日～2023年 4月25日0.0000第29期2023年 4月26日～2023年10月25日0.0000第30期2023年10月26日～2024年 4月25日0.0000第31期2024年 4月26日～2024年10月25日0.0010第32期2024年10月26日～2025年 4月25日0.0010第33期2025年 4月26日～2025年10月27日0.0010第34期2025年10月28日～2026年 4月27日0.0010

2026/07/24 9:03

#23 分配の推移-011

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第5特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	0.0420
第6特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	0.0360
第7特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.0330
第8特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	0.0180
第9特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	0.0180
第10特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	0.0180
第11特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	0.0180
第12特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	0.0180
第13特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	0.0180
第14特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	0.0180
第15特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	0.0180
第16特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	0.0180
第17特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	0.0180
第18特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	0.0180
第19特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	0.0180
第20特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	0.0180
第21特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	0.0180
第22特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	0.0180
第23特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	0.0180
第24特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	0.0180

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第5特定期間2016年 4月26日～2016年10月25日0.0420第6特定期間2016年10月26日～2017年 4月25日0.0360第7特定期間2017年 4月26日～2017年10月25日0.0330第8特定期間2017年10月26日～2018年 4月25日0.0180第9特定期間2018年 4月26日～2018年10月25日0.0180第10特定期間2018年10月26日～2019年 4月25日0.0180第11特定期間2019年 4月26日～2019年10月25日0.0180第12特定期間2019年10月26日～2020年 4月27日0.0180第13特定期間2020年 4月28日～2020年10月26日0.0180第14特定期間2020年10月27日～2021年 4月26日0.0180第15特定期間2021年 4月27日～2021年10月25日0.0180第16特定期間2021年10月26日～2022年 4月25日0.0180第17特定期間2022年 4月26日～2022年10月25日0.0180第18特定期間2022年10月26日～2023年 4月25日0.0180第19特定期間2023年 4月26日～2023年10月25日0.0180第20特定期間2023年10月26日～2024年 4月25日0.0180第21特定期間2024年 4月26日～2024年10月25日0.0180第22特定期間2024年10月26日～2025年 4月25日0.0180第23特定期間2025年 4月26日～2025年10月27日0.0180第24特定期間2025年10月28日～2026年 4月27日0.0180

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#24 分配の推移-012

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第5期	2016年 4月26日～2016年10月25日	0.0010
第6期	2016年10月26日～2017年 4月25日	0.0010
第7期	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.0010
第8期	2017年10月26日～2018年 4月25日	0.0010
第9期	2018年 4月26日～2018年10月25日	0.0010
第10期	2018年10月26日～2019年 4月25日	0.0010
第11期	2019年 4月26日～2019年10月25日	0.0010
第12期	2019年10月26日～2020年 4月27日	0.0010
第13期	2020年 4月28日～2020年10月26日	0.0010
第14期	2020年10月27日～2021年 4月26日	0.0010
第15期	2021年 4月27日～2021年10月25日	0.0010
第16期	2021年10月26日～2022年 4月25日	0.0010
第17期	2022年 4月26日～2022年10月25日	0.0010
第18期	2022年10月26日～2023年 4月25日	0.0010
第19期	2023年 4月26日～2023年10月25日	0.0010
第20期	2023年10月26日～2024年 4月25日	0.0010
第21期	2024年 4月26日～2024年10月25日	0.0010
第22期	2024年10月26日～2025年 4月25日	0.0010
第23期	2025年 4月26日～2025年10月27日	0.0010
第24期	2025年10月28日～2026年 4月27日	0.0010

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第5期2016年 4月26日～2016年10月25日0.0010第6期2016年10月26日～2017年 4月25日0.0010第7期2017年 4月26日～2017年10月25日0.0010第8期2017年10月26日～2018年 4月25日0.0010第9期2018年 4月26日～2018年10月25日0.0010第10期2018年10月26日～2019年 4月25日0.0010第11期2019年 4月26日～2019年10月25日0.0010第12期2019年10月26日～2020年 4月27日0.0010第13期2020年 4月28日～2020年10月26日0.0010第14期2020年10月27日～2021年 4月26日0.0010第15期2021年 4月27日～2021年10月25日0.0010第16期2021年10月26日～2022年 4月25日0.0010第17期2022年 4月26日～2022年10月25日0.0010第18期2022年10月26日～2023年 4月25日0.0010第19期2023年 4月26日～2023年10月25日0.0010第20期2023年10月26日～2024年 4月25日0.0010第21期2024年 4月26日～2024年10月25日0.0010第22期2024年10月26日～2025年 4月25日0.0010第23期2025年 4月26日～2025年10月27日0.0010第24期2025年10月28日～2026年 4月27日0.0010

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#25 分配の推移-013

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第5特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	0.0120
第6特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	0.0120
第7特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.0120
第8特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	0.0120
第9特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	0.0120
第10特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	0.0120
第11特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	0.0120
第12特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	0.0120
第13特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	0.0120
第14特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	0.0100
第15特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	0.0060
第16特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	0.0060
第17特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	0.0060
第18特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	0.0060
第19特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	0.0060
第20特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	0.0060
第21特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	0.0060
第22特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	0.0060
第23特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	0.0060
第24特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	0.0060

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第5特定期間2016年 4月26日～2016年10月25日0.0120第6特定期間2016年10月26日～2017年 4月25日0.0120第7特定期間2017年 4月26日～2017年10月25日0.0120第8特定期間2017年10月26日～2018年 4月25日0.0120第9特定期間2018年 4月26日～2018年10月25日0.0120第10特定期間2018年10月26日～2019年 4月25日0.0120第11特定期間2019年 4月26日～2019年10月25日0.0120第12特定期間2019年10月26日～2020年 4月27日0.0120第13特定期間2020年 4月28日～2020年10月26日0.0120第14特定期間2020年10月27日～2021年 4月26日0.0100第15特定期間2021年 4月27日～2021年10月25日0.0060第16特定期間2021年10月26日～2022年 4月25日0.0060第17特定期間2022年 4月26日～2022年10月25日0.0060第18特定期間2022年10月26日～2023年 4月25日0.0060第19特定期間2023年 4月26日～2023年10月25日0.0060第20特定期間2023年10月26日～2024年 4月25日0.0060第21特定期間2024年 4月26日～2024年10月25日0.0060第22特定期間2024年10月26日～2025年 4月25日0.0060第23特定期間2025年 4月26日～2025年10月27日0.0060第24特定期間2025年10月28日～2026年 4月27日0.0060

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#26 分配の推移-014

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第5期	2016年 4月26日～2016年10月25日	0.0010
第6期	2016年10月26日～2017年 4月25日	0.0010
第7期	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.0010
第8期	2017年10月26日～2018年 4月25日	0.0010
第9期	2018年 4月26日～2018年10月25日	0.0010
第10期	2018年10月26日～2019年 4月25日	0.0010
第11期	2019年 4月26日～2019年10月25日	0.0010
第12期	2019年10月26日～2020年 4月27日	0.0010
第13期	2020年 4月28日～2020年10月26日	0.0010
第14期	2020年10月27日～2021年 4月26日	0.0010
第15期	2021年 4月27日～2021年10月25日	0.0010
第16期	2021年10月26日～2022年 4月25日	0.0010
第17期	2022年 4月26日～2022年10月25日	0.0000
第18期	2022年10月26日～2023年 4月25日	0.0000
第19期	2023年 4月26日～2023年10月25日	0.0000
第20期	2023年10月26日～2024年 4月25日	0.0010
第21期	2024年 4月26日～2024年10月25日	0.0010
第22期	2024年10月26日～2025年 4月25日	0.0010
第23期	2025年 4月26日～2025年10月27日	0.0010
第24期	2025年10月28日～2026年 4月27日	0.0010

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第5期2016年 4月26日～2016年10月25日0.0010第6期2016年10月26日～2017年 4月25日0.0010第7期2017年 4月26日～2017年10月25日0.0010第8期2017年10月26日～2018年 4月25日0.0010第9期2018年 4月26日～2018年10月25日0.0010第10期2018年10月26日～2019年 4月25日0.0010第11期2019年 4月26日～2019年10月25日0.0010第12期2019年10月26日～2020年 4月27日0.0010第13期2020年 4月28日～2020年10月26日0.0010第14期2020年10月27日～2021年 4月26日0.0010第15期2021年 4月27日～2021年10月25日0.0010第16期2021年10月26日～2022年 4月25日0.0010第17期2022年 4月26日～2022年10月25日0.0000第18期2022年10月26日～2023年 4月25日0.0000第19期2023年 4月26日～2023年10月25日0.0000第20期2023年10月26日～2024年 4月25日0.0010第21期2024年 4月26日～2024年10月25日0.0010第22期2024年10月26日～2025年 4月25日0.0010第23期2025年 4月26日～2025年10月27日0.0010第24期2025年10月28日～2026年 4月27日0.0010

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#27 分配の推移-015

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第5特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	0.0360
第6特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	0.0240
第7特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.0240
第8特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	0.0240
第9特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	0.0240
第10特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	0.0240
第11特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	0.0240
第12特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	0.0190
第13特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	0.0180
第14特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	0.0180
第15特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	0.0180
第16特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	0.0180
第17特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	0.0180
第18特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	0.0180
第19特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	0.0180
第20特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	0.0180
第21特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	0.0180
第22特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	0.0180
第23特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	0.0180
第24特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	0.0180

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第5特定期間2016年 4月26日～2016年10月25日0.0360第6特定期間2016年10月26日～2017年 4月25日0.0240第7特定期間2017年 4月26日～2017年10月25日0.0240第8特定期間2017年10月26日～2018年 4月25日0.0240第9特定期間2018年 4月26日～2018年10月25日0.0240第10特定期間2018年10月26日～2019年 4月25日0.0240第11特定期間2019年 4月26日～2019年10月25日0.0240第12特定期間2019年10月26日～2020年 4月27日0.0190第13特定期間2020年 4月28日～2020年10月26日0.0180第14特定期間2020年10月27日～2021年 4月26日0.0180第15特定期間2021年 4月27日～2021年10月25日0.0180第16特定期間2021年10月26日～2022年 4月25日0.0180第17特定期間2022年 4月26日～2022年10月25日0.0180第18特定期間2022年10月26日～2023年 4月25日0.0180第19特定期間2023年 4月26日～2023年10月25日0.0180第20特定期間2023年10月26日～2024年 4月25日0.0180第21特定期間2024年 4月26日～2024年10月25日0.0180第22特定期間2024年10月26日～2025年 4月25日0.0180第23特定期間2025年 4月26日～2025年10月27日0.0180第24特定期間2025年10月28日～2026年 4月27日0.0180

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#28 分配方針（連結）

収益分配方針
<毎月分配型>毎決算時(毎月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

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#29 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/24 9:03

#30 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年11月10日	臨時報告書
2026年 1月23日	有価証券届出書
2026年 1月23日	有価証券報告書
2026年 2月 6日	臨時報告書

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#31 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第15特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	2.6
第16特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	△2.2
第17特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	1.2
第18特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	△3.1
第19特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	△1.8
第20特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	3.7
第21特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	4.7
第22特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	△0.1
第23特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	4.5
第24特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	△0.9
第25特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	0.2
第26特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	△12.1
第27特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	△12.9
第28特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	6.1
第29特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	△8.2
第30特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	4.0
第31特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	1.4
第32特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	△2.6
第33特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	4.0
第34特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	△2.3

e border="0">期期間収益率(%)第15特定期間2016年 4月26日～2016年10月25日2.6第16特定期間2016年10月26日～2017年 4月25日△2.2第17特定期間2017年 4月26日～2017年10月25日1.2第18特定期間2017年10月26日～2018年 4月25日△3.1第19特定期間2018年 4月26日～2018年10月25日△1.8第20特定期間2018年10月26日～2019年 4月25日3.7第21特定期間2019年 4月26日～2019年10月25日4.7第22特定期間2019年10月26日～2020年 4月27日△0.1第23特定期間2020年 4月28日～2020年10月26日4.5第24特定期間2020年10月27日～2021年 4月26日△0.9第25特定期間2021年 4月27日～2021年10月25日0.2第26特定期間2021年10月26日～2022年 4月25日△12.1第27特定期間2022年 4月26日～2022年10月25日△12.9第28特定期間2022年10月26日～2023年 4月25日6.1第29特定期間2023年 4月26日～2023年10月25日△8.2第30特定期間2023年10月26日～2024年 4月25日4.0第31特定期間2024年 4月26日～2024年10月25日1.4第32特定期間2024年10月26日～2025年 4月25日△2.6第33特定期間2025年 4月26日～2025年10月27日4.0第34特定期間2025年10月28日～2026年 4月27日△2.3e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#32 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第15期	2016年 4月26日～2016年10月25日	2.7
第16期	2016年10月26日～2017年 4月25日	△2.1
第17期	2017年 4月26日～2017年10月25日	1.2
第18期	2017年10月26日～2018年 4月25日	△3.1
第19期	2018年 4月26日～2018年10月25日	△1.8
第20期	2018年10月26日～2019年 4月25日	3.7
第21期	2019年 4月26日～2019年10月25日	4.7
第22期	2019年10月26日～2020年 4月27日	△0.1
第23期	2020年 4月28日～2020年10月26日	4.6
第24期	2020年10月27日～2021年 4月26日	△0.9
第25期	2021年 4月27日～2021年10月25日	0.2
第26期	2021年10月26日～2022年 4月25日	△12.2
第27期	2022年 4月26日～2022年10月25日	△13.0
第28期	2022年10月26日～2023年 4月25日	6.0
第29期	2023年 4月26日～2023年10月25日	△8.2
第30期	2023年10月26日～2024年 4月25日	3.9
第31期	2024年 4月26日～2024年10月25日	1.4
第32期	2024年10月26日～2025年 4月25日	△2.6
第33期	2025年 4月26日～2025年10月27日	4.1
第34期	2025年10月28日～2026年 4月27日	△2.3

e border="0">期期間収益率(%)第15期2016年 4月26日～2016年10月25日2.7第16期2016年10月26日～2017年 4月25日△2.1第17期2017年 4月26日～2017年10月25日1.2第18期2017年10月26日～2018年 4月25日△3.1第19期2018年 4月26日～2018年10月25日△1.8第20期2018年10月26日～2019年 4月25日3.7第21期2019年 4月26日～2019年10月25日4.7第22期2019年10月26日～2020年 4月27日△0.1第23期2020年 4月28日～2020年10月26日4.6第24期2020年10月27日～2021年 4月26日△0.9第25期2021年 4月27日～2021年10月25日0.2第26期2021年10月26日～2022年 4月25日△12.2第27期2022年 4月26日～2022年10月25日△13.0第28期2022年10月26日～2023年 4月25日6.0第29期2023年 4月26日～2023年10月25日△8.2第30期2023年10月26日～2024年 4月25日3.9第31期2024年 4月26日～2024年10月25日1.4第32期2024年10月26日～2025年 4月25日△2.6第33期2025年 4月26日～2025年10月27日4.1第34期2025年10月28日～2026年 4月27日△2.3e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#33 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第15特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	△3.0
第16特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	4.1
第17特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	9.0
第18特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	△8.4
第19特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	△4.0
第20特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	3.2
第21特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	△0.1
第22特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	△8.3
第23特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	13.6
第24特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	11.1
第25特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	2.4
第26特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	△2.6
第27特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	△11.6
第28特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	2.7
第29特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	△0.4
第30特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	12.9
第31特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	4.1
第32特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	△10.5
第33特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	15.5
第34特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	13.2

e border="0">期期間収益率(%)第15特定期間2016年 4月26日～2016年10月25日△3.0第16特定期間2016年10月26日～2017年 4月25日4.1第17特定期間2017年 4月26日～2017年10月25日9.0第18特定期間2017年10月26日～2018年 4月25日△8.4第19特定期間2018年 4月26日～2018年10月25日△4.0第20特定期間2018年10月26日～2019年 4月25日3.2第21特定期間2019年 4月26日～2019年10月25日△0.1第22特定期間2019年10月26日～2020年 4月27日△8.3第23特定期間2020年 4月28日～2020年10月26日13.6第24特定期間2020年10月27日～2021年 4月26日11.1第25特定期間2021年 4月27日～2021年10月25日2.4第26特定期間2021年10月26日～2022年 4月25日△2.6第27特定期間2022年 4月26日～2022年10月25日△11.6第28特定期間2022年10月26日～2023年 4月25日2.7第29特定期間2023年 4月26日～2023年10月25日△0.4第30特定期間2023年10月26日～2024年 4月25日12.9第31特定期間2024年 4月26日～2024年10月25日4.1第32特定期間2024年10月26日～2025年 4月25日△10.5第33特定期間2025年 4月26日～2025年10月27日15.5第34特定期間2025年10月28日～2026年 4月27日13.2e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#34 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第15期	2016年 4月26日～2016年10月25日	△2.9
第16期	2016年10月26日～2017年 4月25日	4.1
第17期	2017年 4月26日～2017年10月25日	9.1
第18期	2017年10月26日～2018年 4月25日	△8.6
第19期	2018年 4月26日～2018年10月25日	△4.1
第20期	2018年10月26日～2019年 4月25日	3.2
第21期	2019年 4月26日～2019年10月25日	△0.1
第22期	2019年10月26日～2020年 4月27日	△8.6
第23期	2020年 4月28日～2020年10月26日	13.7
第24期	2020年10月27日～2021年 4月26日	11.1
第25期	2021年 4月27日～2021年10月25日	2.5
第26期	2021年10月26日～2022年 4月25日	△2.6
第27期	2022年 4月26日～2022年10月25日	△11.9
第28期	2022年10月26日～2023年 4月25日	2.7
第29期	2023年 4月26日～2023年10月25日	△0.5
第30期	2023年10月26日～2024年 4月25日	12.9
第31期	2024年 4月26日～2024年10月25日	4.1
第32期	2024年10月26日～2025年 4月25日	△10.7
第33期	2025年 4月26日～2025年10月27日	15.8
第34期	2025年10月28日～2026年 4月27日	13.4

e border="0">期期間収益率(%)第15期2016年 4月26日～2016年10月25日△2.9第16期2016年10月26日～2017年 4月25日4.1第17期2017年 4月26日～2017年10月25日9.1第18期2017年10月26日～2018年 4月25日△8.6第19期2018年 4月26日～2018年10月25日△4.1第20期2018年10月26日～2019年 4月25日3.2第21期2019年 4月26日～2019年10月25日△0.1第22期2019年10月26日～2020年 4月27日△8.6第23期2020年 4月28日～2020年10月26日13.7第24期2020年10月27日～2021年 4月26日11.1第25期2021年 4月27日～2021年10月25日2.5第26期2021年10月26日～2022年 4月25日△2.6第27期2022年 4月26日～2022年10月25日△11.9第28期2022年10月26日～2023年 4月25日2.7第29期2023年 4月26日～2023年10月25日△0.5第30期2023年10月26日～2024年 4月25日12.9第31期2024年 4月26日～2024年10月25日4.1第32期2024年10月26日～2025年 4月25日△10.7第33期2025年 4月26日～2025年10月27日15.8第34期2025年10月28日～2026年 4月27日13.4e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#35 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第15特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	15.3
第16特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	9.6
第17特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	5.9
第18特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	△9.9
第19特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	△2.4
第20特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	△0.2
第21特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	1.6
第22特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	△25.7
第23特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	1.8
第24特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	5.4
第25特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	4.3
第26特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	26.5
第27特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	△3.4
第28特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	4.1
第29特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	9.3
第30特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	10.2
第31特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	△5.3
第32特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	△4.3
第33特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	24.7
第34特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	15.1

e border="0">期期間収益率(%)第15特定期間2016年 4月26日～2016年10月25日15.3第16特定期間2016年10月26日～2017年 4月25日9.6第17特定期間2017年 4月26日～2017年10月25日5.9第18特定期間2017年10月26日～2018年 4月25日△9.9第19特定期間2018年 4月26日～2018年10月25日△2.4第20特定期間2018年10月26日～2019年 4月25日△0.2第21特定期間2019年 4月26日～2019年10月25日1.6第22特定期間2019年10月26日～2020年 4月27日△25.7第23特定期間2020年 4月28日～2020年10月26日1.8第24特定期間2020年10月27日～2021年 4月26日5.4第25特定期間2021年 4月27日～2021年10月25日4.3第26特定期間2021年10月26日～2022年 4月25日26.5第27特定期間2022年 4月26日～2022年10月25日△3.4第28特定期間2022年10月26日～2023年 4月25日4.1第29特定期間2023年 4月26日～2023年10月25日9.3第30特定期間2023年10月26日～2024年 4月25日10.2第31特定期間2024年 4月26日～2024年10月25日△5.3第32特定期間2024年10月26日～2025年 4月25日△4.3第33特定期間2025年 4月26日～2025年10月27日24.7第34特定期間2025年10月28日～2026年 4月27日15.1e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#36 収益率の推移-006

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第15期	2016年 4月26日～2016年10月25日	15.8
第16期	2016年10月26日～2017年 4月25日	9.8
第17期	2017年 4月26日～2017年10月25日	6.0
第18期	2017年10月26日～2018年 4月25日	△10.2
第19期	2018年 4月26日～2018年10月25日	△2.1
第20期	2018年10月26日～2019年 4月25日	△0.2
第21期	2019年 4月26日～2019年10月25日	1.7
第22期	2019年10月26日～2020年 4月27日	△26.5
第23期	2020年 4月28日～2020年10月26日	1.6
第24期	2020年10月27日～2021年 4月26日	5.5
第25期	2021年 4月27日～2021年10月25日	4.1
第26期	2021年10月26日～2022年 4月25日	27.1
第27期	2022年 4月26日～2022年10月25日	△3.3
第28期	2022年10月26日～2023年 4月25日	4.3
第29期	2023年 4月26日～2023年10月25日	9.3
第30期	2023年10月26日～2024年 4月25日	10.2
第31期	2024年 4月26日～2024年10月25日	△5.4
第32期	2024年10月26日～2025年 4月25日	△4.3
第33期	2025年 4月26日～2025年10月27日	24.8
第34期	2025年10月28日～2026年 4月27日	15.4

e border="0">期期間収益率(%)第15期2016年 4月26日～2016年10月25日15.8第16期2016年10月26日～2017年 4月25日9.8第17期2017年 4月26日～2017年10月25日6.0第18期2017年10月26日～2018年 4月25日△10.2第19期2018年 4月26日～2018年10月25日△2.1第20期2018年10月26日～2019年 4月25日△0.2第21期2019年 4月26日～2019年10月25日1.7第22期2019年10月26日～2020年 4月27日△26.5第23期2020年 4月28日～2020年10月26日1.6第24期2020年10月27日～2021年 4月26日5.5第25期2021年 4月27日～2021年10月25日4.1第26期2021年10月26日～2022年 4月25日27.1第27期2022年 4月26日～2022年10月25日△3.3第28期2022年10月26日～2023年 4月25日4.3第29期2023年 4月26日～2023年10月25日9.3第30期2023年10月26日～2024年 4月25日10.2第31期2024年 4月26日～2024年10月25日△5.4第32期2024年10月26日～2025年 4月25日△4.3第33期2025年 4月26日～2025年10月27日24.8第34期2025年10月28日～2026年 4月27日15.4e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#37 収益率の推移-007

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第15特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	3.5
第16特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	15.5
第17特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	3.0
第18特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	7.2
第19特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	△8.7
第20特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	6.2
第21特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	2.8
第22特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	△20.3
第23特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	21.3
第24特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	18.5
第25特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	5.7
第26特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	△3.6
第27特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	△11.0
第28特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	△0.0
第29特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	2.1
第30特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	11.3
第31特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	11.3
第32特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	△9.3
第33特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	22.9
第34特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	9.1

e border="0">期期間収益率(%)第15特定期間2016年 4月26日～2016年10月25日3.5第16特定期間2016年10月26日～2017年 4月25日15.5第17特定期間2017年 4月26日～2017年10月25日3.0第18特定期間2017年10月26日～2018年 4月25日7.2第19特定期間2018年 4月26日～2018年10月25日△8.7第20特定期間2018年10月26日～2019年 4月25日6.2第21特定期間2019年 4月26日～2019年10月25日2.8第22特定期間2019年10月26日～2020年 4月27日△20.3第23特定期間2020年 4月28日～2020年10月26日21.3第24特定期間2020年10月27日～2021年 4月26日18.5第25特定期間2021年 4月27日～2021年10月25日5.7第26特定期間2021年10月26日～2022年 4月25日△3.6第27特定期間2022年 4月26日～2022年10月25日△11.0第28特定期間2022年10月26日～2023年 4月25日△0.0第29特定期間2023年 4月26日～2023年10月25日2.1第30特定期間2023年10月26日～2024年 4月25日11.3第31特定期間2024年 4月26日～2024年10月25日11.3第32特定期間2024年10月26日～2025年 4月25日△9.3第33特定期間2025年 4月26日～2025年10月27日22.9第34特定期間2025年10月28日～2026年 4月27日9.1e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#38 収益率の推移-008

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第15期	2016年 4月26日～2016年10月25日	3.7
第16期	2016年10月26日～2017年 4月25日	15.6
第17期	2017年 4月26日～2017年10月25日	3.0
第18期	2017年10月26日～2018年 4月25日	7.3
第19期	2018年 4月26日～2018年10月25日	△8.8
第20期	2018年10月26日～2019年 4月25日	6.3
第21期	2019年 4月26日～2019年10月25日	2.9
第22期	2019年10月26日～2020年 4月27日	△20.9
第23期	2020年 4月28日～2020年10月26日	21.4
第24期	2020年10月27日～2021年 4月26日	19.0
第25期	2021年 4月27日～2021年10月25日	5.8
第26期	2021年10月26日～2022年 4月25日	△3.6
第27期	2022年 4月26日～2022年10月25日	△11.2
第28期	2022年10月26日～2023年 4月25日	△0.0
第29期	2023年 4月26日～2023年10月25日	2.2
第30期	2023年10月26日～2024年 4月25日	11.4
第31期	2024年 4月26日～2024年10月25日	11.4
第32期	2024年10月26日～2025年 4月25日	△9.5
第33期	2025年 4月26日～2025年10月27日	23.1
第34期	2025年10月28日～2026年 4月27日	9.3

e border="0">期期間収益率(%)第15期2016年 4月26日～2016年10月25日3.7第16期2016年10月26日～2017年 4月25日15.6第17期2017年 4月26日～2017年10月25日3.0第18期2017年10月26日～2018年 4月25日7.3第19期2018年 4月26日～2018年10月25日△8.8第20期2018年10月26日～2019年 4月25日6.3第21期2019年 4月26日～2019年10月25日2.9第22期2019年10月26日～2020年 4月27日△20.9第23期2020年 4月28日～2020年10月26日21.4第24期2020年10月27日～2021年 4月26日19.0第25期2021年 4月27日～2021年10月25日5.8第26期2021年10月26日～2022年 4月25日△3.6第27期2022年 4月26日～2022年10月25日△11.2第28期2022年10月26日～2023年 4月25日△0.0第29期2023年 4月26日～2023年10月25日2.2第30期2023年10月26日～2024年 4月25日11.4第31期2024年 4月26日～2024年10月25日11.4第32期2024年10月26日～2025年 4月25日△9.5第33期2025年 4月26日～2025年10月27日23.1第34期2025年10月28日～2026年 4月27日9.3e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#39 収益率の推移-009

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第15特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	△5.2
第16特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	△7.2
第17特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	7.9
第18特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	△10.1
第19特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	△20.1
第20特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	15.2
第21特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	14.3
第22特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	△12.6
第23特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	△3.9
第24特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	6.1
第25特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	1.8
第26特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	△26.8
第27特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	△2.7
第28特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	6.4
第29特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	△4.0
第30特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	13.9
第31特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	17.8
第32特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	0.3
第33特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	22.1
第34特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	12.8

e border="0">期期間収益率(%)第15特定期間2016年 4月26日～2016年10月25日△5.2第16特定期間2016年10月26日～2017年 4月25日△7.2第17特定期間2017年 4月26日～2017年10月25日7.9第18特定期間2017年10月26日～2018年 4月25日△10.1第19特定期間2018年 4月26日～2018年10月25日△20.1第20特定期間2018年10月26日～2019年 4月25日15.2第21特定期間2019年 4月26日～2019年10月25日14.3第22特定期間2019年10月26日～2020年 4月27日△12.6第23特定期間2020年 4月28日～2020年10月26日△3.9第24特定期間2020年10月27日～2021年 4月26日6.1第25特定期間2021年 4月27日～2021年10月25日1.8第26特定期間2021年10月26日～2022年 4月25日△26.8第27特定期間2022年 4月26日～2022年10月25日△2.7第28特定期間2022年10月26日～2023年 4月25日6.4第29特定期間2023年 4月26日～2023年10月25日△4.0第30特定期間2023年10月26日～2024年 4月25日13.9第31特定期間2024年 4月26日～2024年10月25日17.8第32特定期間2024年10月26日～2025年 4月25日0.3第33特定期間2025年 4月26日～2025年10月27日22.1第34特定期間2025年10月28日～2026年 4月27日12.8e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#40 収益率の推移-010

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第15期	2016年 4月26日～2016年10月25日	△5.3
第16期	2016年10月26日～2017年 4月25日	△7.1
第17期	2017年 4月26日～2017年10月25日	8.0
第18期	2017年10月26日～2018年 4月25日	△10.5
第19期	2018年 4月26日～2018年10月25日	△20.0
第20期	2018年10月26日～2019年 4月25日	15.3
第21期	2019年 4月26日～2019年10月25日	14.8
第22期	2019年10月26日～2020年 4月27日	△13.2
第23期	2020年 4月28日～2020年10月26日	△4.3
第24期	2020年10月27日～2021年 4月26日	5.9
第25期	2021年 4月27日～2021年10月25日	1.5
第26期	2021年10月26日～2022年 4月25日	△25.5
第27期	2022年 4月26日～2022年10月25日	△2.3
第28期	2022年10月26日～2023年 4月25日	6.5
第29期	2023年 4月26日～2023年10月25日	△4.2
第30期	2023年10月26日～2024年 4月25日	14.1
第31期	2024年 4月26日～2024年10月25日	17.9
第32期	2024年10月26日～2025年 4月25日	0.4
第33期	2025年 4月26日～2025年10月27日	22.4
第34期	2025年10月28日～2026年 4月27日	13.1

e border="0">期期間収益率(%)第15期2016年 4月26日～2016年10月25日△5.3第16期2016年10月26日～2017年 4月25日△7.1第17期2017年 4月26日～2017年10月25日8.0第18期2017年10月26日～2018年 4月25日△10.5第19期2018年 4月26日～2018年10月25日△20.0第20期2018年10月26日～2019年 4月25日15.3第21期2019年 4月26日～2019年10月25日14.8第22期2019年10月26日～2020年 4月27日△13.2第23期2020年 4月28日～2020年10月26日△4.3第24期2020年10月27日～2021年 4月26日5.9第25期2021年 4月27日～2021年10月25日1.5第26期2021年10月26日～2022年 4月25日△25.5第27期2022年 4月26日～2022年10月25日△2.3第28期2022年10月26日～2023年 4月25日6.5第29期2023年 4月26日～2023年10月25日△4.2第30期2023年10月26日～2024年 4月25日14.1第31期2024年 4月26日～2024年10月25日17.9第32期2024年10月26日～2025年 4月25日0.4第33期2025年 4月26日～2025年10月27日22.4第34期2025年10月28日～2026年 4月27日13.1e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#41 収益率の推移-011

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第5特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	△1.6
第6特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	4.4
第7特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	5.1
第8特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	△6.0
第9特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	2.9
第10特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	4.6
第11特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	3.0
第12特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	0.3
第13特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	2.0
第14特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	2.4
第15特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	6.0
第16特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	△0.7
第17特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	2.3
第18特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	△1.3
第19特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	5.1
第20特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	10.7
第21特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	2.8
第22特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	△6.2
第23特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	13.2
第24特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	3.8

e border="0">期期間収益率(%)第5特定期間2016年 4月26日～2016年10月25日△1.6第6特定期間2016年10月26日～2017年 4月25日4.4第7特定期間2017年 4月26日～2017年10月25日5.1第8特定期間2017年10月26日～2018年 4月25日△6.0第9特定期間2018年 4月26日～2018年10月25日2.9第10特定期間2018年10月26日～2019年 4月25日4.6第11特定期間2019年 4月26日～2019年10月25日3.0第12特定期間2019年10月26日～2020年 4月27日0.3第13特定期間2020年 4月28日～2020年10月26日2.0第14特定期間2020年10月27日～2021年 4月26日2.4第15特定期間2021年 4月27日～2021年10月25日6.0第16特定期間2021年10月26日～2022年 4月25日△0.7第17特定期間2022年 4月26日～2022年10月25日2.3第18特定期間2022年10月26日～2023年 4月25日△1.3第19特定期間2023年 4月26日～2023年10月25日5.1第20特定期間2023年10月26日～2024年 4月25日10.7第21特定期間2024年 4月26日～2024年10月25日2.8第22特定期間2024年10月26日～2025年 4月25日△6.2第23特定期間2025年 4月26日～2025年10月27日13.2第24特定期間2025年10月28日～2026年 4月27日3.8e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#42 収益率の推移-012

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第5期	2016年 4月26日～2016年10月25日	△1.6
第6期	2016年10月26日～2017年 4月25日	4.4
第7期	2017年 4月26日～2017年10月25日	5.2
第8期	2017年10月26日～2018年 4月25日	△6.1
第9期	2018年 4月26日～2018年10月25日	2.8
第10期	2018年10月26日～2019年 4月25日	4.7
第11期	2019年 4月26日～2019年10月25日	3.1
第12期	2019年10月26日～2020年 4月27日	0.2
第13期	2020年 4月28日～2020年10月26日	1.9
第14期	2020年10月27日～2021年 4月26日	2.4
第15期	2021年 4月27日～2021年10月25日	6.0
第16期	2021年10月26日～2022年 4月25日	△0.7
第17期	2022年 4月26日～2022年10月25日	2.5
第18期	2022年10月26日～2023年 4月25日	△1.3
第19期	2023年 4月26日～2023年10月25日	5.2
第20期	2023年10月26日～2024年 4月25日	10.9
第21期	2024年 4月26日～2024年10月25日	2.8
第22期	2024年10月26日～2025年 4月25日	△6.3
第23期	2025年 4月26日～2025年10月27日	13.3
第24期	2025年10月28日～2026年 4月27日	3.8

e border="0">期期間収益率(%)第5期2016年 4月26日～2016年10月25日△1.6第6期2016年10月26日～2017年 4月25日4.4第7期2017年 4月26日～2017年10月25日5.2第8期2017年10月26日～2018年 4月25日△6.1第9期2018年 4月26日～2018年10月25日2.8第10期2018年10月26日～2019年 4月25日4.7第11期2019年 4月26日～2019年10月25日3.1第12期2019年10月26日～2020年 4月27日0.2第13期2020年 4月28日～2020年10月26日1.9第14期2020年10月27日～2021年 4月26日2.4第15期2021年 4月27日～2021年10月25日6.0第16期2021年10月26日～2022年 4月25日△0.7第17期2022年 4月26日～2022年10月25日2.5第18期2022年10月26日～2023年 4月25日△1.3第19期2023年 4月26日～2023年10月25日5.2第20期2023年10月26日～2024年 4月25日10.9第21期2024年 4月26日～2024年10月25日2.8第22期2024年10月26日～2025年 4月25日△6.3第23期2025年 4月26日～2025年10月27日13.3第24期2025年10月28日～2026年 4月27日3.8e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/07/24 9:03

#43 収益率の推移-013

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第5特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	△5.9
第6特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	3.5
第7特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	12.5
第8特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	△3.6
第9特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	△4.7
第10特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	0.6
第11特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	0.9
第12特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	△4.1
第13特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	10.9
第14特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	3.9
第15特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	2.2
第16特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	△7.9
第17特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	△8.1
第18特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	8.0
第19特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	1.3
第20特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	10.0
第21特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	3.7
第22特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	△2.2
第23特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	14.5
第24特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	3.3

e border="0">期期間収益率(%)第5特定期間2016年 4月26日～2016年10月25日△5.9第6特定期間2016年10月26日～2017年 4月25日3.5第7特定期間2017年 4月26日～2017年10月25日12.5第8特定期間2017年10月26日～2018年 4月25日△3.6第9特定期間2018年 4月26日～2018年10月25日△4.7第10特定期間2018年10月26日～2019年 4月25日0.6第11特定期間2019年 4月26日～2019年10月25日0.9第12特定期間2019年10月26日～2020年 4月27日△4.1第13特定期間2020年 4月28日～2020年10月26日10.9第14特定期間2020年10月27日～2021年 4月26日3.9第15特定期間2021年 4月27日～2021年10月25日2.2第16特定期間2021年10月26日～2022年 4月25日△7.9第17特定期間2022年 4月26日～2022年10月25日△8.1第18特定期間2022年10月26日～2023年 4月25日8.0第19特定期間2023年 4月26日～2023年10月25日1.3第20特定期間2023年10月26日～2024年 4月25日10.0第21特定期間2024年 4月26日～2024年10月25日3.7第22特定期間2024年10月26日～2025年 4月25日△2.2第23特定期間2025年 4月26日～2025年10月27日14.5第24特定期間2025年10月28日～2026年 4月27日3.3e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#44 収益率の推移-014

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第5期	2016年 4月26日～2016年10月25日	△6.0
第6期	2016年10月26日～2017年 4月25日	3.5
第7期	2017年 4月26日～2017年10月25日	12.8
第8期	2017年10月26日～2018年 4月25日	△3.3
第9期	2018年 4月26日～2018年10月25日	△4.7
第10期	2018年10月26日～2019年 4月25日	0.6
第11期	2019年 4月26日～2019年10月25日	1.9
第12期	2019年10月26日～2020年 4月27日	△4.0
第13期	2020年 4月28日～2020年10月26日	12.6
第14期	2020年10月27日～2021年 4月26日	3.8
第15期	2021年 4月27日～2021年10月25日	2.1
第16期	2021年10月26日～2022年 4月25日	△7.9
第17期	2022年 4月26日～2022年10月25日	△8.0
第18期	2022年10月26日～2023年 4月25日	7.9
第19期	2023年 4月26日～2023年10月25日	1.2
第20期	2023年10月26日～2024年 4月25日	10.0
第21期	2024年 4月26日～2024年10月25日	3.1
第22期	2024年10月26日～2025年 4月25日	△2.3
第23期	2025年 4月26日～2025年10月27日	14.0
第24期	2025年10月28日～2026年 4月27日	3.3

e border="0">期期間収益率(%)第5期2016年 4月26日～2016年10月25日△6.0第6期2016年10月26日～2017年 4月25日3.5第7期2017年 4月26日～2017年10月25日12.8第8期2017年10月26日～2018年 4月25日△3.3第9期2018年 4月26日～2018年10月25日△4.7第10期2018年10月26日～2019年 4月25日0.6第11期2019年 4月26日～2019年10月25日1.9第12期2019年10月26日～2020年 4月27日△4.0第13期2020年 4月28日～2020年10月26日12.6第14期2020年10月27日～2021年 4月26日3.8第15期2021年 4月27日～2021年10月25日2.1第16期2021年10月26日～2022年 4月25日△7.9第17期2022年 4月26日～2022年10月25日△8.0第18期2022年10月26日～2023年 4月25日7.9第19期2023年 4月26日～2023年10月25日1.2第20期2023年10月26日～2024年 4月25日10.0第21期2024年 4月26日～2024年10月25日3.1第22期2024年10月26日～2025年 4月25日△2.3第23期2025年 4月26日～2025年10月27日14.0第24期2025年10月28日～2026年 4月27日3.3e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#45 収益率の推移-015

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第5特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	△6.3
第6特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	6.6
第7特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	5.7
第8特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	△2.4
第9特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	4.1
第10特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	8.6
第11特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	5.3
第12特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	△21.2
第13特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	22.2
第14特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	9.9
第15特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	6.3
第16特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	2.4
第17特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	7.0
第18特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	12.2
第19特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	7.8
第20特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	21.5
第21特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	△8.6
第22特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	△2.5
第23特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	22.6
第24特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	11.0

e border="0">期期間収益率(%)第5特定期間2016年 4月26日～2016年10月25日△6.3第6特定期間2016年10月26日～2017年 4月25日6.6第7特定期間2017年 4月26日～2017年10月25日5.7第8特定期間2017年10月26日～2018年 4月25日△2.4第9特定期間2018年 4月26日～2018年10月25日4.1第10特定期間2018年10月26日～2019年 4月25日8.6第11特定期間2019年 4月26日～2019年10月25日5.3第12特定期間2019年10月26日～2020年 4月27日△21.2第13特定期間2020年 4月28日～2020年10月26日22.2第14特定期間2020年10月27日～2021年 4月26日9.9第15特定期間2021年 4月27日～2021年10月25日6.3第16特定期間2021年10月26日～2022年 4月25日2.4第17特定期間2022年 4月26日～2022年10月25日7.0第18特定期間2022年10月26日～2023年 4月25日12.2第19特定期間2023年 4月26日～2023年10月25日7.8第20特定期間2023年10月26日～2024年 4月25日21.5第21特定期間2024年 4月26日～2024年10月25日△8.6第22特定期間2024年10月26日～2025年 4月25日△2.5第23特定期間2025年 4月26日～2025年10月27日22.6第24特定期間2025年10月28日～2026年 4月27日11.0e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#46 収益率の推移-016

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第5期	2016年 4月26日～2016年10月25日	△6.2
第6期	2016年10月26日～2017年 4月25日	6.7
第7期	2017年 4月26日～2017年10月25日	5.6
第8期	2017年10月26日～2018年 4月25日	△2.5
第9期	2018年 4月26日～2018年10月25日	3.9
第10期	2018年10月26日～2019年 4月25日	9.0
第11期	2019年 4月26日～2019年10月25日	5.3
第12期	2019年10月26日～2020年 4月27日	△21.6
第13期	2020年 4月28日～2020年10月26日	22.5
第14期	2020年10月27日～2021年 4月26日	9.9
第15期	2021年 4月27日～2021年10月25日	6.4
第16期	2021年10月26日～2022年 4月25日	2.6
第17期	2022年 4月26日～2022年10月25日	7.0
第18期	2022年10月26日～2023年 4月25日	12.5
第19期	2023年 4月26日～2023年10月25日	8.2
第20期	2023年10月26日～2024年 4月25日	21.5
第21期	2024年 4月26日～2024年10月25日	△10.1
第22期	2024年10月26日～2025年 4月25日	△2.5
第23期	2025年 4月26日～2025年10月27日	22.9
第24期	2025年10月28日～2026年 4月27日	11.1

e border="0">期期間収益率(%)第5期2016年 4月26日～2016年10月25日△6.2第6期2016年10月26日～2017年 4月25日6.7第7期2017年 4月26日～2017年10月25日5.6第8期2017年10月26日～2018年 4月25日△2.5第9期2018年 4月26日～2018年10月25日3.9第10期2018年10月26日～2019年 4月25日9.0第11期2019年 4月26日～2019年10月25日5.3第12期2019年10月26日～2020年 4月27日△21.6第13期2020年 4月28日～2020年10月26日22.5第14期2020年10月27日～2021年 4月26日9.9第15期2021年 4月27日～2021年10月25日6.4第16期2021年10月26日～2022年 4月25日2.6第17期2022年 4月26日～2022年10月25日7.0第18期2022年10月26日～2023年 4月25日12.5第19期2023年 4月26日～2023年10月25日8.2第20期2023年10月26日～2024年 4月25日21.5第21期2024年 4月26日～2024年10月25日△10.1第22期2024年10月26日～2025年 4月25日△2.5第23期2025年 4月26日～2025年10月27日22.9第24期2025年10月28日～2026年 4月27日11.1e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/07/24 9:03

#47 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/07/24 9:03

#48 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2026/07/24 9:03

#49 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/07/24 9:03

#50 投資リスク（連結）

公社債に関する価格変動リスク
当ファンドは公社債への投資を行います。公社債の価格は、主に金利の変動および発行体の信用力の変化の影響を受けて変動します。公社債の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。公社債の価格の変動幅は、公社債の償還までの残存期間、発行体の信用状況などに左右されます。
1)金利変動リスク
公社債の価格は金利変動によって変動します。一般的に公社債の市場価格は、金利が低下した場合には上昇する傾向となり、逆に金利が上昇した場合には下落する傾向があります。
2)信用リスク
公社債の価格は発行体の信用力の変化によっても変動します。公社債の発行体の業績悪化、財務内容の変化、経営不振等により、債務不履行(デフォルト、元利金の支払いが期日までに行われないこと)が生じた場合、あるいはそのような状況が予想される局面となった場合には、公社債の価格は大きく下落することがあります。このような場合には、当ファンドの基準価額が影響を受け、大きく下落することがあります。2026/07/24 9:03

#51 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/24 9:03

#52 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

2026/07/24 9:03

#53 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(注)(以下「指定外国投資信託」といいます)およびUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)の受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー、コール等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。

2026/07/24 9:03

#54 投資方針（連結）

指定外国投資信託への投資を通じて、主として信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券を主たる投資対象とします。ただし、指定外国投資信託は、各国国債や非投資適格債券を保有する場合があります。2026/07/24 9:03

#55 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(JPY Class)	4,955,876	7,709	38,204,848,084	7,694	38,130,509,944	99.35
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	1,573,375	0.9955	1,566,294	0.9955	1,566,294	0.00

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/07/24 9:03

#56 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(JPY Class)	974,516	7,709	7,512,543,844	7,694	7,497,926,104	98.19
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	500,598	0.9955	498,345	0.9955	498,345	0.01

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/07/24 9:03

#57 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(AUD Class)	695,621	10,858	7,553,052,818	10,889	7,574,617,069	98.60
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	580,030	0.9955	577,419	0.9955	577,419	0.01

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/07/24 9:03

#58 投資有価証券の主要銘柄-004

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(AUD Class)	75,630	10,858	821,190,540	10,889	823,535,070	97.91
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	101,586	0.9955	101,128	0.9955	101,128	0.01

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/07/24 9:03

#59 投資有価証券の主要銘柄-005

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(BRL Class)	1,132,410	4,404	4,987,133,640	4,419	5,004,119,790	98.11
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	487,915	0.9955	485,719	0.9955	485,719	0.01

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/07/24 9:03

#60 投資有価証券の主要銘柄-006

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(BRL Class)	198,192	4,404	872,837,568	4,419	875,810,448	97.97
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	101,586	0.9955	101,128	0.9955	101,128	0.01

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/07/24 9:03

#61 投資有価証券の主要銘柄-007

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(ZAR Class)	13,014	7,593	98,815,302	7,596	98,854,344	97.22
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	21,753	0.9955	21,655	0.9955	21,655	0.02

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/07/24 9:03

#62 投資有価証券の主要銘柄-008

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(ZAR Class)	2,875	7,593	21,829,875	7,596	21,838,500	97.12
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	11,226	0.9955	11,175	0.9955	11,175	0.05

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/07/24 9:03

#63 投資有価証券の主要銘柄-009

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(TRY Class)	709,052	692	490,663,984	690	489,245,880	98.78
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	301,067	0.9955	299,712	0.9955	299,712	0.06

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/07/24 9:03

#64 投資有価証券の主要銘柄-010

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(TRY Class)	136,438	692	94,415,096	690	94,142,220	97.40
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	21,205	0.9955	21,109	0.9955	21,109	0.02

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/07/24 9:03

#65 投資有価証券の主要銘柄-011

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(USD Class)	267,958	11,619	3,113,404,002	11,549	3,094,646,942	98.25
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	998	0.9955	993	0.9955	993	0.00

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/07/24 9:03

#66 投資有価証券の主要銘柄-012

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(USD Class)	150,568	11,619	1,749,449,592	11,549	1,738,909,832	98.52
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	998	0.9955	993	0.9955	993	0.00

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/07/24 9:03

#67 投資有価証券の主要銘柄-013

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(EUR Class)	511	11,936	6,099,296	11,899	6,080,389	94.26
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	998	0.9955	993	0.9955	993	0.02

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/07/24 9:03

#68 投資有価証券の主要銘柄-014

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(EUR Class)	142	11,936	1,694,912	11,899	1,689,658	93.31
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	998	0.9955	993	0.9955	993	0.05

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/07/24 9:03

#69 投資有価証券の主要銘柄-015

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(MXN Class)	5,574	10,119	56,403,306	10,095	56,269,530	96.86
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	998	0.9955	993	0.9955	993	0.00

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/07/24 9:03

#70 投資有価証券の主要銘柄-016

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(MXN Class)	4,963	10,119	50,220,597	10,095	50,101,485	97.20
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	998	0.9955	993	0.9955	993	0.00

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/07/24 9:03

#71 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	38,130,509,944	99.35
	日本	1,566,294	0.00
	小計	38,132,076,238	99.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	249,531,513	0.65
合計(純資産総額)		38,381,607,751	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン38,130,509,94499.35日本1,566,2940.00小計38,132,076,23899.35現金・預金・その他の資産(負債控除後)―249,531,5130.65合計(純資産総額)38,381,607,751100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/07/24 9:03

#72 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	7,497,926,104	98.19
	日本	498,345	0.01
	小計	7,498,424,449	98.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	137,860,107	1.81
合計(純資産総額)		7,636,284,556	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン7,497,926,10498.19日本498,3450.01小計7,498,424,44998.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―137,860,1071.81合計(純資産総額)7,636,284,556100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/07/24 9:03

#73 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	7,574,617,069	98.60
	日本	577,419	0.01
	小計	7,575,194,488	98.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	106,917,612	1.39
合計(純資産総額)		7,682,112,100	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン7,574,617,06998.60日本577,4190.01小計7,575,194,48898.61現金・預金・その他の資産(負債控除後)―106,917,6121.39合計(純資産総額)7,682,112,100100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/07/24 9:03

#74 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	823,535,070	97.91
	日本	101,128	0.01
	小計	823,636,198	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,518,718	2.08
合計(純資産総額)		841,154,916	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン823,535,07097.91日本101,1280.01小計823,636,19897.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―17,518,7182.08合計(純資産総額)841,154,916100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/07/24 9:03

#75 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,004,119,790	98.11
	日本	485,719	0.01
	小計	5,004,605,509	98.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	96,000,164	1.88
合計(純資産総額)		5,100,605,673	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン5,004,119,79098.11日本485,7190.01小計5,004,605,50998.12現金・預金・その他の資産(負債控除後)―96,000,1641.88合計(純資産総額)5,100,605,673100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/07/24 9:03

#76 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	875,810,448	97.97
	日本	101,128	0.01
	小計	875,911,576	97.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,018,797	2.02
合計(純資産総額)		893,930,373	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン875,810,44897.97日本101,1280.01小計875,911,57697.98現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,018,7972.02合計(純資産総額)893,930,373100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/07/24 9:03

#77 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	98,854,344	97.22
	日本	21,655	0.02
	小計	98,875,999	97.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,807,460	2.76
合計(純資産総額)		101,683,459	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン98,854,34497.22日本21,6550.02小計98,875,99997.24現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,807,4602.76合計(純資産総額)101,683,459100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/07/24 9:03

#78 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	21,838,500	97.12
	日本	11,175	0.05
	小計	21,849,675	97.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	636,248	2.83
合計(純資産総額)		22,485,923	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン21,838,50097.12日本11,1750.05小計21,849,67597.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―636,2482.83合計(純資産総額)22,485,923100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/07/24 9:03

#79 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	489,245,880	98.78
	日本	299,712	0.06
	小計	489,545,592	98.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,723,139	1.16
合計(純資産総額)		495,268,731	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン489,245,88098.78日本299,7120.06小計489,545,59298.84現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,723,1391.16合計(純資産総額)495,268,731100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/07/24 9:03

#80 投資状況-010

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	94,142,220	97.40
	日本	21,109	0.02
	小計	94,163,329	97.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,488,078	2.57
合計(純資産総額)		96,651,407	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン94,142,22097.40日本21,1090.02小計94,163,32997.43現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,488,0782.57合計(純資産総額)96,651,407100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/07/24 9:03

#81 投資状況-011

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,094,646,942	98.25
	日本	993	0.00
	小計	3,094,647,935	98.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	54,973,267	1.75
合計(純資産総額)		3,149,621,202	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン3,094,646,94298.25日本9930.00小計3,094,647,93598.25現金・預金・その他の資産(負債控除後)―54,973,2671.75合計(純資産総額)3,149,621,202100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/07/24 9:03

#82 投資状況-012

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,738,909,832	98.52
	日本	993	0.00
	小計	1,738,910,825	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,055,369	1.48
合計(純資産総額)		1,764,966,194	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,738,909,83298.52日本9930.00小計1,738,910,82598.52現金・預金・その他の資産(負債控除後)―26,055,3691.48合計(純資産総額)1,764,966,194100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/07/24 9:03

#83 投資状況-013

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,080,389	94.26
	日本	993	0.02
	小計	6,081,382	94.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	369,594	5.73
合計(純資産総額)		6,450,976	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン6,080,38994.26日本9930.02小計6,081,38294.27現金・預金・その他の資産(負債控除後)―369,5945.73合計(純資産総額)6,450,976100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/07/24 9:03

#84 投資状況-014

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,689,658	93.31
	日本	993	0.05
	小計	1,690,651	93.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	120,092	6.63
合計(純資産総額)		1,810,743	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,689,65893.31日本9930.05小計1,690,65193.37現金・預金・その他の資産(負債控除後)―120,0926.63合計(純資産総額)1,810,743100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/07/24 9:03

#85 投資状況-015

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	56,269,530	96.86
	日本	993	0.00
	小計	56,270,523	96.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,820,395	3.13
合計(純資産総額)		58,090,918	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン56,269,53096.86日本9930.00小計56,270,52396.87現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,820,3953.13合計(純資産総額)58,090,918100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/07/24 9:03

#86 投資状況-016

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	50,101,485	97.20
	日本	993	0.00
	小計	50,102,478	97.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,442,140	2.80
合計(純資産総額)		51,544,618	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン50,101,48597.20日本9930.00小計50,102,47897.20現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,442,1402.80合計(純資産総額)51,544,618100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/07/24 9:03

#87 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/07/24 9:03

#88 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#89 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 4月26日至 2025年10月27日	当期自 2025年10月28日至 2026年 4月27日
営業収益
受取配当金	102,216,649	190,431,759
受取利息	427,945	874,750
有価証券売買等損益	1,855,856,134	△963,571,183
営業収益合計	1,958,500,728	△772,264,674
営業費用
受託者報酬	9,841,292	8,899,702
委託者報酬	206,667,102	186,893,710
その他費用	1,553,967	1,562,306
営業費用合計	218,062,361	197,355,718
営業利益又は営業損失(△)	1,740,438,367	△969,620,392
経常利益又は経常損失(△)	1,740,438,367	△969,620,392
当期純利益又は当期純損失(△)	1,740,438,367	△969,620,392
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,253,502	△5,358,834
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△26,336,490,005	△22,949,223,839
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,155,929,213	1,866,997,617
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,155,929,213	1,866,997,617
剰余金減少額又は欠損金増加額	79,528,088	75,268,242
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,528,088	75,268,242
分配金	410,319,824	377,507,115
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△22,949,223,839	△22,499,263,137

2026/07/24 9:03

#90 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/24 9:03

#91 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/07/24 9:03

#92 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/07/24 9:03

#93 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。(スイッチングの場合の申込手数料率は1.65%(税抜1.5%)が上限となっております。)
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。2026/07/24 9:03

#94 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

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#95 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第15特定期間末	(2016年10月25日)	266,663	267,802	0.9361	0.9401
第16特定期間末	(2017年 4月25日)	269,960	271,171	0.8919	0.8959
第17特定期間末	(2017年10月25日)	257,774	258,359	0.8807	0.8827
第18特定期間末	(2018年 4月25日)	214,648	215,159	0.8415	0.8435
第19特定期間末	(2018年10月25日)	178,665	179,104	0.8143	0.8163
第20特定期間末	(2019年 4月25日)	160,987	161,180	0.8375	0.8385
第21特定期間末	(2019年10月25日)	144,794	144,961	0.8706	0.8716
第22特定期間末	(2020年 4月27日)	128,521	128,670	0.8640	0.8650
第23特定期間末	(2020年10月26日)	125,424	125,563	0.8973	0.8983
第24特定期間末	(2021年 4月26日)	116,634	116,767	0.8832	0.8842
第25特定期間末	(2021年10月25日)	109,556	109,681	0.8789	0.8799
第26特定期間末	(2022年 4月25日)	89,529	89,646	0.7667	0.7677
第27特定期間末	(2022年10月25日)	72,578	72,688	0.6617	0.6627
第28特定期間末	(2023年 4月25日)	71,600	71,703	0.6959	0.6969
第29特定期間末	(2023年10月25日)	59,577	59,671	0.6331	0.6341
第30特定期間末	(2024年 4月25日)	55,865	55,950	0.6524	0.6534
第31特定期間末	(2024年10月25日)	51,036	51,113	0.6556	0.6566
第32特定期間末	(2025年 4月25日)	45,317	45,388	0.6324	0.6334
第33特定期間末	(2025年10月27日)	43,005	43,071	0.6520	0.6530
第34特定期間末	(2026年 4月27日)	38,484	38,545	0.6311	0.6321
	2025年 4月末日	45,670	―	0.6376	―
	5月末日	44,806	―	0.6332	―
	6月末日	44,674	―	0.6402	―
	7月末日	44,010	―	0.6411	―
	8月末日	43,370	―	0.6423	―
	9月末日	43,057	―	0.6449	―
	10月末日	42,802	―	0.6507	―
	11月末日	42,010	―	0.6463	―
	12月末日	40,975	―	0.6414	―
	2026年 1月末日	40,426	―	0.6403	―
	2月末日	40,256	―	0.6451	―
	3月末日	38,424	―	0.6225	―
	4月末日	38,381	―	0.6298	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15特定期間末(2016年10月25日)266,663267,8020.93610.9401第16特定期間末(2017年 4月25日)269,960271,1710.89190.8959第17特定期間末(2017年10月25日)257,774258,3590.88070.8827第18特定期間末(2018年 4月25日)214,648215,1590.84150.8435第19特定期間末(2018年10月25日)178,665179,1040.81430.8163第20特定期間末(2019年 4月25日)160,987161,1800.83750.8385第21特定期間末(2019年10月25日)144,794144,9610.87060.8716第22特定期間末(2020年 4月27日)128,521128,6700.86400.8650第23特定期間末(2020年10月26日)125,424125,5630.89730.8983第24特定期間末(2021年 4月26日)116,634116,7670.88320.8842第25特定期間末(2021年10月25日)109,556109,6810.87890.8799第26特定期間末(2022年 4月25日)89,52989,6460.76670.7677第27特定期間末(2022年10月25日)72,57872,6880.66170.6627第28特定期間末(2023年 4月25日)71,60071,7030.69590.6969第29特定期間末(2023年10月25日)59,57759,6710.63310.6341第30特定期間末(2024年 4月25日)55,86555,9500.65240.6534第31特定期間末(2024年10月25日)51,03651,1130.65560.6566第32特定期間末(2025年 4月25日)45,31745,3880.63240.6334第33特定期間末(2025年10月27日)43,00543,0710.65200.6530第34特定期間末(2026年 4月27日)38,48438,5450.63110.63212025年 4月末日45,670―0.6376―5月末日44,806―0.6332―6月末日44,674―0.6402―7月末日44,010―0.6411―8月末日43,370―0.6423―9月末日43,057―0.6449―10月末日42,802―0.6507―11月末日42,010―0.6463―12月末日40,975―0.6414―2026年 1月末日40,426―0.6403―2月末日40,256―0.6451―3月末日38,424―0.6225―4月末日38,381―0.6298―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/07/24 9:03

#96 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第15計算期間末	(2016年10月25日)	30,020	30,043	1.2900	1.2910
第16計算期間末	(2017年 4月25日)	32,793	32,819	1.2615	1.2625
第17計算期間末	(2017年10月25日)	32,015	32,040	1.2760	1.2770
第18計算期間末	(2018年 4月25日)	28,176	28,198	1.2350	1.2360
第19計算期間末	(2018年10月25日)	23,545	23,564	1.2115	1.2125
第20計算期間末	(2019年 4月25日)	22,351	22,369	1.2558	1.2568
第21計算期間末	(2019年10月25日)	20,412	20,428	1.3134	1.3144
第22計算期間末	(2020年 4月27日)	18,768	18,782	1.3114	1.3124
第23計算期間末	(2020年10月26日)	18,581	18,595	1.3701	1.3711
第24計算期間末	(2021年 4月26日)	17,691	17,704	1.3567	1.3577
第25計算期間末	(2021年10月25日)	17,146	17,158	1.3579	1.3589
第26計算期間末	(2022年 4月25日)	14,571	14,584	1.1917	1.1927
第27計算期間末	(2022年10月25日)	12,363	12,375	1.0361	1.0371
第28計算期間末	(2023年 4月25日)	12,871	12,883	1.0977	1.0987
第29計算期間末	(2023年10月25日)	11,131	11,142	1.0067	1.0077
第30計算期間末	(2024年 4月25日)	10,667	10,678	1.0451	1.0461
第31計算期間末	(2024年10月25日)	9,820	9,829	1.0588	1.0598
第32計算期間末	(2025年 4月25日)	8,644	8,653	1.0303	1.0313
第33計算期間末	(2025年10月27日)	8,450	8,458	1.0711	1.0721
第34計算期間末	(2026年 4月27日)	7,669	7,676	1.0450	1.0460
	2025年 4月末日	8,678	―	1.0386	―
	5月末日	8,516	―	1.0331	―
	6月末日	8,535	―	1.0462	―
	7月末日	8,474	―	1.0492	―
	8月末日	8,424	―	1.0529	―
	9月末日	8,426	―	1.0587	―
	10月末日	8,431	―	1.0689	―
	11月末日	8,216	―	1.0633	―
	12月末日	8,080	―	1.0569	―
	2026年 1月末日	7,951	―	1.0567	―
	2月末日	7,932	―	1.0662	―
	3月末日	7,596	―	1.0305	―
	4月末日	7,636	―	1.0429	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15計算期間末(2016年10月25日)30,02030,0431.29001.2910第16計算期間末(2017年 4月25日)32,79332,8191.26151.2625第17計算期間末(2017年10月25日)32,01532,0401.27601.2770第18計算期間末(2018年 4月25日)28,17628,1981.23501.2360第19計算期間末(2018年10月25日)23,54523,5641.21151.2125第20計算期間末(2019年 4月25日)22,35122,3691.25581.2568第21計算期間末(2019年10月25日)20,41220,4281.31341.3144第22計算期間末(2020年 4月27日)18,76818,7821.31141.3124第23計算期間末(2020年10月26日)18,58118,5951.37011.3711第24計算期間末(2021年 4月26日)17,69117,7041.35671.3577第25計算期間末(2021年10月25日)17,14617,1581.35791.3589第26計算期間末(2022年 4月25日)14,57114,5841.19171.1927第27計算期間末(2022年10月25日)12,36312,3751.03611.0371第28計算期間末(2023年 4月25日)12,87112,8831.09771.0987第29計算期間末(2023年10月25日)11,13111,1421.00671.0077第30計算期間末(2024年 4月25日)10,66710,6781.04511.0461第31計算期間末(2024年10月25日)9,8209,8291.05881.0598第32計算期間末(2025年 4月25日)8,6448,6531.03031.0313第33計算期間末(2025年10月27日)8,4508,4581.07111.0721第34計算期間末(2026年 4月27日)7,6697,6761.04501.04602025年 4月末日8,678―1.0386―5月末日8,516―1.0331―6月末日8,535―1.0462―7月末日8,474―1.0492―8月末日8,424―1.0529―9月末日8,426―1.0587―10月末日8,431―1.0689―11月末日8,216―1.0633―12月末日8,080―1.0569―2026年 1月末日7,951―1.0567―2月末日7,932―1.0662―3月末日7,596―1.0305―4月末日7,636―1.0429―

2026/07/24 9:03

#97 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第15特定期間末	(2016年10月25日)	31,276	31,536	0.7220	0.7280
第16特定期間末	(2017年 4月25日)	29,343	29,589	0.7158	0.7218
第17特定期間末	(2017年10月25日)	28,027	28,140	0.7469	0.7499
第18特定期間末	(2018年 4月25日)	21,780	21,878	0.6658	0.6688
第19特定期間末	(2018年10月25日)	18,156	18,244	0.6210	0.6240
第20特定期間末	(2019年 4月25日)	16,701	16,782	0.6230	0.6260
第21特定期間末	(2019年10月25日)	14,646	14,719	0.6042	0.6072
第22特定期間末	(2020年 4月27日)	11,765	11,831	0.5360	0.5390
第23特定期間末	(2020年10月26日)	12,001	12,061	0.5911	0.5941
第24特定期間末	(2021年 4月26日)	12,386	12,444	0.6387	0.6417
第25特定期間末	(2021年10月25日)	11,716	11,771	0.6362	0.6392
第26特定期間末	(2022年 4月25日)	10,566	10,618	0.6014	0.6044
第27特定期間末	(2022年10月25日)	8,739	8,790	0.5134	0.5164
第28特定期間末	(2023年 4月25日)	8,506	8,557	0.5095	0.5125
第29特定期間末	(2023年10月25日)	7,638	7,685	0.4897	0.4927
第30特定期間末	(2024年 4月25日)	8,166	8,212	0.5347	0.5377
第31特定期間末	(2024年10月25日)	7,905	7,949	0.5386	0.5416
第32特定期間末	(2025年 4月25日)	6,471	6,513	0.4643	0.4673
第33特定期間末	(2025年10月27日)	6,902	6,942	0.5182	0.5212
第34特定期間末	(2026年 4月27日)	7,659	7,700	0.5685	0.5715
	2025年 4月末日	6,603	―	0.4734	―
	5月末日	6,623	―	0.4748	―
	6月末日	6,754	―	0.4877	―
	7月末日	6,734	―	0.4973	―
	8月末日	6,689	―	0.4940	―
	9月末日	6,804	―	0.5057	―
	10月末日	6,946	―	0.5249	―
	11月末日	6,872	―	0.5244	―
	12月末日	6,962	―	0.5373	―
	2026年 1月末日	7,345	―	0.5532	―
	2月末日	7,658	―	0.5696	―
	3月末日	7,275	―	0.5424	―
	4月末日	7,682	―	0.5701	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15特定期間末(2016年10月25日)31,27631,5360.72200.7280第16特定期間末(2017年 4月25日)29,34329,5890.71580.7218第17特定期間末(2017年10月25日)28,02728,1400.74690.7499第18特定期間末(2018年 4月25日)21,78021,8780.66580.6688第19特定期間末(2018年10月25日)18,15618,2440.62100.6240第20特定期間末(2019年 4月25日)16,70116,7820.62300.6260第21特定期間末(2019年10月25日)14,64614,7190.60420.6072第22特定期間末(2020年 4月27日)11,76511,8310.53600.5390第23特定期間末(2020年10月26日)12,00112,0610.59110.5941第24特定期間末(2021年 4月26日)12,38612,4440.63870.6417第25特定期間末(2021年10月25日)11,71611,7710.63620.6392第26特定期間末(2022年 4月25日)10,56610,6180.60140.6044第27特定期間末(2022年10月25日)8,7398,7900.51340.5164第28特定期間末(2023年 4月25日)8,5068,5570.50950.5125第29特定期間末(2023年10月25日)7,6387,6850.48970.4927第30特定期間末(2024年 4月25日)8,1668,2120.53470.5377第31特定期間末(2024年10月25日)7,9057,9490.53860.5416第32特定期間末(2025年 4月25日)6,4716,5130.46430.4673第33特定期間末(2025年10月27日)6,9026,9420.51820.5212第34特定期間末(2026年 4月27日)7,6597,7000.56850.57152025年 4月末日6,603―0.4734―5月末日6,623―0.4748―6月末日6,754―0.4877―7月末日6,734―0.4973―8月末日6,689―0.4940―9月末日6,804―0.5057―10月末日6,946―0.5249―11月末日6,872―0.5244―12月末日6,962―0.5373―2026年 1月末日7,345―0.5532―2月末日7,658―0.5696―3月末日7,275―0.5424―4月末日7,682―0.5701―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/07/24 9:03

#98 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第15計算期間末	(2016年10月25日)	1,870	1,871	1.6812	1.6822
第16計算期間末	(2017年 4月25日)	1,633	1,634	1.7495	1.7505
第17計算期間末	(2017年10月25日)	1,663	1,664	1.9076	1.9086
第18計算期間末	(2018年 4月25日)	1,485	1,486	1.7432	1.7442
第19計算期間末	(2018年10月25日)	1,292	1,293	1.6704	1.6714
第20計算期間末	(2019年 4月25日)	1,238	1,239	1.7234	1.7244
第21計算期間末	(2019年10月25日)	1,144	1,145	1.7211	1.7221
第22計算期間末	(2020年 4月27日)	989	989	1.5728	1.5738
第23計算期間末	(2020年10月26日)	1,037	1,037	1.7866	1.7876
第24計算期間末	(2021年 4月26日)	1,061	1,062	1.9838	1.9848
第25計算期間末	(2021年10月25日)	1,070	1,070	2.0315	2.0325
第26計算期間末	(2022年 4月25日)	1,025	1,025	1.9784	1.9794
第27計算期間末	(2022年10月25日)	906	907	1.7429	1.7439
第28計算期間末	(2023年 4月25日)	909	910	1.7885	1.7895
第29計算期間末	(2023年10月25日)	856	857	1.7787	1.7797
第30計算期間末	(2024年 4月25日)	1,085	1,086	2.0074	2.0084
第31計算期間末	(2024年10月25日)	1,092	1,092	2.0882	2.0892
第32計算期間末	(2025年 4月25日)	937	938	1.8648	1.8658
第33計算期間末	(2025年10月27日)	757	758	2.1589	2.1599
第34計算期間末	(2026年 4月27日)	838	838	2.4471	2.4481
	2025年 4月末日	956	―	1.9013	―
	5月末日	963	―	1.9190	―
	6月末日	990	―	1.9834	―
	7月末日	756	―	2.0370	―
	8月末日	759	―	2.0359	―
	9月末日	755	―	2.0955	―
	10月末日	768	―	2.1870	―
	11月末日	770	―	2.1972	―
	12月末日	793	―	2.2646	―
	2026年 1月末日	819	―	2.3437	―
	2月末日	846	―	2.4261	―
	3月末日	810	―	2.3228	―
	4月末日	841	―	2.4537	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15計算期間末(2016年10月25日)1,8701,8711.68121.6822第16計算期間末(2017年 4月25日)1,6331,6341.74951.7505第17計算期間末(2017年10月25日)1,6631,6641.90761.9086第18計算期間末(2018年 4月25日)1,4851,4861.74321.7442第19計算期間末(2018年10月25日)1,2921,2931.67041.6714第20計算期間末(2019年 4月25日)1,2381,2391.72341.7244第21計算期間末(2019年10月25日)1,1441,1451.72111.7221第22計算期間末(2020年 4月27日)9899891.57281.5738第23計算期間末(2020年10月26日)1,0371,0371.78661.7876第24計算期間末(2021年 4月26日)1,0611,0621.98381.9848第25計算期間末(2021年10月25日)1,0701,0702.03152.0325第26計算期間末(2022年 4月25日)1,0251,0251.97841.9794第27計算期間末(2022年10月25日)9069071.74291.7439第28計算期間末(2023年 4月25日)9099101.78851.7895第29計算期間末(2023年10月25日)8568571.77871.7797第30計算期間末(2024年 4月25日)1,0851,0862.00742.0084第31計算期間末(2024年10月25日)1,0921,0922.08822.0892第32計算期間末(2025年 4月25日)9379381.86481.8658第33計算期間末(2025年10月27日)7577582.15892.1599第34計算期間末(2026年 4月27日)8388382.44712.44812025年 4月末日956―1.9013―5月末日963―1.9190―6月末日990―1.9834―7月末日756―2.0370―8月末日759―2.0359―9月末日755―2.0955―10月末日768―2.1870―11月末日770―2.1972―12月末日793―2.2646―2026年 1月末日819―2.3437―2月末日846―2.4261―3月末日810―2.3228―4月末日841―2.4537―

2026/07/24 9:03

#99 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第15特定期間末	(2016年10月25日)	21,178	21,328	0.5654	0.5694
第16特定期間末	(2017年 4月25日)	20,342	20,478	0.5957	0.5997
第17特定期間末	(2017年10月25日)	19,045	19,170	0.6070	0.6110
第18特定期間末	(2018年 4月25日)	15,236	15,353	0.5227	0.5267
第19特定期間末	(2018年10月25日)	12,869	12,974	0.4864	0.4904
第20特定期間末	(2019年 4月25日)	11,426	11,525	0.4614	0.4654
第21特定期間末	(2019年10月25日)	10,210	10,302	0.4448	0.4488
第22特定期間末	(2020年 4月27日)	6,496	6,558	0.3113	0.3143
第23特定期間末	(2020年10月26日)	5,809	5,867	0.2990	0.3020
第24特定期間末	(2021年 4月26日)	5,327	5,363	0.2991	0.3011
第25特定期間末	(2021年10月25日)	5,026	5,060	0.3001	0.3021
第26特定期間末	(2022年 4月25日)	5,599	5,629	0.3675	0.3695
第27特定期間末	(2022年10月25日)	4,961	4,990	0.3431	0.3451
第28特定期間末	(2023年 4月25日)	4,782	4,810	0.3450	0.3470
第29特定期間末	(2023年10月25日)	4,760	4,786	0.3651	0.3671
第30特定期間末	(2024年 4月25日)	4,812	4,837	0.3903	0.3923
第31特定期間末	(2024年10月25日)	4,204	4,227	0.3576	0.3596
第32特定期間末	(2025年 4月25日)	3,663	3,685	0.3302	0.3322
第33特定期間末	(2025年10月27日)	4,239	4,260	0.3998	0.4018
第34特定期間末	(2026年 4月27日)	5,078	5,101	0.4482	0.4502
	2025年 4月末日	3,734	―	0.3361	―
	5月末日	3,765	―	0.3407	―
	6月末日	3,919	―	0.3560	―
	7月末日	3,915	―	0.3617	―
	8月末日	4,012	―	0.3726	―
	9月末日	4,132	―	0.3861	―
	10月末日	4,264	―	0.4022	―
	11月末日	4,314	―	0.4079	―
	12月末日	4,169	―	0.3966	―
	2026年 1月末日	4,530	―	0.4157	―
	2月末日	4,869	―	0.4341	―
	3月末日	4,814	―	0.4232	―
	4月末日	5,100	―	0.4497	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15特定期間末(2016年10月25日)21,17821,3280.56540.5694第16特定期間末(2017年 4月25日)20,34220,4780.59570.5997第17特定期間末(2017年10月25日)19,04519,1700.60700.6110第18特定期間末(2018年 4月25日)15,23615,3530.52270.5267第19特定期間末(2018年10月25日)12,86912,9740.48640.4904第20特定期間末(2019年 4月25日)11,42611,5250.46140.4654第21特定期間末(2019年10月25日)10,21010,3020.44480.4488第22特定期間末(2020年 4月27日)6,4966,5580.31130.3143第23特定期間末(2020年10月26日)5,8095,8670.29900.3020第24特定期間末(2021年 4月26日)5,3275,3630.29910.3011第25特定期間末(2021年10月25日)5,0265,0600.30010.3021第26特定期間末(2022年 4月25日)5,5995,6290.36750.3695第27特定期間末(2022年10月25日)4,9614,9900.34310.3451第28特定期間末(2023年 4月25日)4,7824,8100.34500.3470第29特定期間末(2023年10月25日)4,7604,7860.36510.3671第30特定期間末(2024年 4月25日)4,8124,8370.39030.3923第31特定期間末(2024年10月25日)4,2044,2270.35760.3596第32特定期間末(2025年 4月25日)3,6633,6850.33020.3322第33特定期間末(2025年10月27日)4,2394,2600.39980.4018第34特定期間末(2026年 4月27日)5,0785,1010.44820.45022025年 4月末日3,734―0.3361―5月末日3,765―0.3407―6月末日3,919―0.3560―7月末日3,915―0.3617―8月末日4,012―0.3726―9月末日4,132―0.3861―10月末日4,264―0.4022―11月末日4,314―0.4079―12月末日4,169―0.3966―2026年 1月末日4,530―0.4157―2月末日4,869―0.4341―3月末日4,814―0.4232―4月末日5,100―0.4497―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/07/24 9:03

#100 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第15計算期間末	(2016年10月25日)	1,446	1,447	1.5453	1.5463
第16計算期間末	(2017年 4月25日)	1,384	1,385	1.6961	1.6971
第17計算期間末	(2017年10月25日)	1,468	1,469	1.7970	1.7980
第18計算期間末	(2018年 4月25日)	1,201	1,201	1.6126	1.6136
第19計算期間末	(2018年10月25日)	1,136	1,137	1.5771	1.5781
第20計算期間末	(2019年 4月25日)	1,113	1,113	1.5737	1.5747
第21計算期間末	(2019年10月25日)	1,069	1,069	1.5988	1.5998
第22計算期間末	(2020年 4月27日)	733	734	1.1744	1.1754
第23計算期間末	(2020年10月26日)	683	683	1.1926	1.1936
第24計算期間末	(2021年 4月26日)	563	563	1.2573	1.2583
第25計算期間末	(2021年10月25日)	570	570	1.3074	1.3084
第26計算期間末	(2022年 4月25日)	662	662	1.6613	1.6623
第27計算期間末	(2022年10月25日)	627	627	1.6055	1.6065
第28計算期間末	(2023年 4月25日)	639	639	1.6730	1.6740
第29計算期間末	(2023年10月25日)	672	672	1.8273	1.8283
第30計算期間末	(2024年 4月25日)	735	735	2.0125	2.0135
第31計算期間末	(2024年10月25日)	671	671	1.9037	1.9047
第32計算期間末	(2025年 4月25日)	641	641	1.8211	1.8221
第33計算期間末	(2025年10月27日)	780	781	2.2721	2.2731
第34計算期間末	(2026年 4月27日)	890	891	2.6204	2.6214
	2025年 4月末日	652	―	1.8535	―
	5月末日	659	―	1.8897	―
	6月末日	692	―	1.9847	―
	7月末日	704	―	2.0277	―
	8月末日	724	―	2.0993	―
	9月末日	751	―	2.1850	―
	10月末日	785	―	2.2854	―
	11月末日	796	―	2.3284	―
	12月末日	777	―	2.2753	―
	2026年 1月末日	817	―	2.3964	―
	2月末日	857	―	2.5138	―
	3月末日	838	―	2.4637	―
	4月末日	893	―	2.6290	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15計算期間末(2016年10月25日)1,4461,4471.54531.5463第16計算期間末(2017年 4月25日)1,3841,3851.69611.6971第17計算期間末(2017年10月25日)1,4681,4691.79701.7980第18計算期間末(2018年 4月25日)1,2011,2011.61261.6136第19計算期間末(2018年10月25日)1,1361,1371.57711.5781第20計算期間末(2019年 4月25日)1,1131,1131.57371.5747第21計算期間末(2019年10月25日)1,0691,0691.59881.5998第22計算期間末(2020年 4月27日)7337341.17441.1754第23計算期間末(2020年10月26日)6836831.19261.1936第24計算期間末(2021年 4月26日)5635631.25731.2583第25計算期間末(2021年10月25日)5705701.30741.3084第26計算期間末(2022年 4月25日)6626621.66131.6623第27計算期間末(2022年10月25日)6276271.60551.6065第28計算期間末(2023年 4月25日)6396391.67301.6740第29計算期間末(2023年10月25日)6726721.82731.8283第30計算期間末(2024年 4月25日)7357352.01252.0135第31計算期間末(2024年10月25日)6716711.90371.9047第32計算期間末(2025年 4月25日)6416411.82111.8221第33計算期間末(2025年10月27日)7807812.27212.2731第34計算期間末(2026年 4月27日)8908912.62042.62142025年 4月末日652―1.8535―5月末日659―1.8897―6月末日692―1.9847―7月末日704―2.0277―8月末日724―2.0993―9月末日751―2.1850―10月末日785―2.2854―11月末日796―2.3284―12月末日777―2.2753―2026年 1月末日817―2.3964―2月末日857―2.5138―3月末日838―2.4637―4月末日893―2.6290―

2026/07/24 9:03

#101 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第15特定期間末	(2016年10月25日)	209	211	0.6345	0.6395
第16特定期間末	(2017年 4月25日)	254	256	0.7031	0.7081
第17特定期間末	(2017年10月25日)	215	217	0.6944	0.6994
第18特定期間末	(2018年 4月25日)	201	203	0.7145	0.7195
第19特定期間末	(2018年10月25日)	170	171	0.6220	0.6270
第20特定期間末	(2019年 4月25日)	170	172	0.6304	0.6354
第21特定期間末	(2019年10月25日)	146	147	0.6181	0.6231
第22特定期間末	(2020年 4月27日)	98	98	0.4729	0.4759
第23特定期間末	(2020年10月26日)	105	105	0.5556	0.5586
第24特定期間末	(2021年 4月26日)	118	119	0.6404	0.6434
第25特定期間末	(2021年10月25日)	167	167	0.6591	0.6621
第26特定期間末	(2022年 4月25日)	101	102	0.6173	0.6203
第27特定期間末	(2022年10月25日)	88	88	0.5317	0.5347
第28特定期間末	(2023年 4月25日)	74	75	0.5135	0.5165
第29特定期間末	(2023年10月25日)	74	74	0.5062	0.5092
第30特定期間末	(2024年 4月25日)	79	79	0.5504	0.5524
第31特定期間末	(2024年10月25日)	88	88	0.6008	0.6028
第32特定期間末	(2025年 4月25日)	81	82	0.5330	0.5350
第33特定期間末	(2025年10月27日)	96	96	0.6433	0.6453
第34特定期間末	(2026年 4月27日)	101	101	0.6898	0.6918
	2025年 4月末日	83	―	0.5394	―
	5月末日	86	―	0.5623	―
	6月末日	88	―	0.5736	―
	7月末日	87	―	0.5905	―
	8月末日	88	―	0.5961	―
	9月末日	92	―	0.6203	―
	10月末日	97	―	0.6489	―
	11月末日	98	―	0.6596	―
	12月末日	102	―	0.6780	―
	2026年 1月末日	106	―	0.7072	―
	2月末日	105	―	0.7189	―
	3月末日	97	―	0.6615	―
	4月末日	101	―	0.6900	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15特定期間末(2016年10月25日)2092110.63450.6395第16特定期間末(2017年 4月25日)2542560.70310.7081第17特定期間末(2017年10月25日)2152170.69440.6994第18特定期間末(2018年 4月25日)2012030.71450.7195第19特定期間末(2018年10月25日)1701710.62200.6270第20特定期間末(2019年 4月25日)1701720.63040.6354第21特定期間末(2019年10月25日)1461470.61810.6231第22特定期間末(2020年 4月27日)98980.47290.4759第23特定期間末(2020年10月26日)1051050.55560.5586第24特定期間末(2021年 4月26日)1181190.64040.6434第25特定期間末(2021年10月25日)1671670.65910.6621第26特定期間末(2022年 4月25日)1011020.61730.6203第27特定期間末(2022年10月25日)88880.53170.5347第28特定期間末(2023年 4月25日)74750.51350.5165第29特定期間末(2023年10月25日)74740.50620.5092第30特定期間末(2024年 4月25日)79790.55040.5524第31特定期間末(2024年10月25日)88880.60080.6028第32特定期間末(2025年 4月25日)81820.53300.5350第33特定期間末(2025年10月27日)96960.64330.6453第34特定期間末(2026年 4月27日)1011010.68980.69182025年 4月末日83―0.5394―5月末日86―0.5623―6月末日88―0.5736―7月末日87―0.5905―8月末日88―0.5961―9月末日92―0.6203―10月末日97―0.6489―11月末日98―0.6596―12月末日102―0.6780―2026年 1月末日106―0.7072―2月末日105―0.7189―3月末日97―0.6615―4月末日101―0.6900―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/07/24 9:03

#102 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第15計算期間末	(2016年10月25日)	18	18	1.2042	1.2052
第16計算期間末	(2017年 4月25日)	19	19	1.3914	1.3924
第17計算期間末	(2017年10月25日)	23	23	1.4318	1.4328
第18計算期間末	(2018年 4月25日)	25	25	1.5360	1.5370
第19計算期間末	(2018年10月25日)	23	23	1.4005	1.4015
第20計算期間末	(2019年 4月25日)	21	21	1.4877	1.4887
第21計算期間末	(2019年10月25日)	21	21	1.5301	1.5311
第22計算期間末	(2020年 4月27日)	17	17	1.2099	1.2109
第23計算期間末	(2020年10月26日)	16	16	1.4681	1.4691
第24計算期間末	(2021年 4月26日)	10	10	1.7466	1.7476
第25計算期間末	(2021年10月25日)	10	10	1.8473	1.8483
第26計算期間末	(2022年 4月25日)	8	8	1.7807	1.7817
第27計算期間末	(2022年10月25日)	6	6	1.5804	1.5814
第28計算期間末	(2023年 4月25日)	6	6	1.5788	1.5798
第29計算期間末	(2023年10月25日)	6	6	1.6118	1.6128
第30計算期間末	(2024年 4月25日)	7	7	1.7939	1.7949
第31計算期間末	(2024年10月25日)	8	8	1.9977	1.9987
第32計算期間末	(2025年 4月25日)	25	25	1.8076	1.8086
第33計算期間末	(2025年10月27日)	32	32	2.2242	2.2252
第34計算期間末	(2026年 4月27日)	22	22	2.4310	2.4320
	2025年 4月末日	25	―	1.8295	―
	5月末日	26	―	1.9151	―
	6月末日	27	―	1.9607	―
	7月末日	27	―	2.0246	―
	8月末日	29	―	2.0501	―
	9月末日	30	―	2.1393	―
	10月末日	32	―	2.2434	―
	11月末日	33	―	2.2872	―
	12月末日	34	―	2.3571	―
	2026年 1月末日	22	―	2.4695	―
	2月末日	23	―	2.5180	―
	3月末日	21	―	2.3249	―
	4月末日	22	―	2.4317	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15計算期間末(2016年10月25日)18181.20421.2052第16計算期間末(2017年 4月25日)19191.39141.3924第17計算期間末(2017年10月25日)23231.43181.4328第18計算期間末(2018年 4月25日)25251.53601.5370第19計算期間末(2018年10月25日)23231.40051.4015第20計算期間末(2019年 4月25日)21211.48771.4887第21計算期間末(2019年10月25日)21211.53011.5311第22計算期間末(2020年 4月27日)17171.20991.2109第23計算期間末(2020年10月26日)16161.46811.4691第24計算期間末(2021年 4月26日)10101.74661.7476第25計算期間末(2021年10月25日)10101.84731.8483第26計算期間末(2022年 4月25日)881.78071.7817第27計算期間末(2022年10月25日)661.58041.5814第28計算期間末(2023年 4月25日)661.57881.5798第29計算期間末(2023年10月25日)661.61181.6128第30計算期間末(2024年 4月25日)771.79391.7949第31計算期間末(2024年10月25日)881.99771.9987第32計算期間末(2025年 4月25日)25251.80761.8086第33計算期間末(2025年10月27日)32322.22422.2252第34計算期間末(2026年 4月27日)22222.43102.43202025年 4月末日25―1.8295―5月末日26―1.9151―6月末日27―1.9607―7月末日27―2.0246―8月末日29―2.0501―9月末日30―2.1393―10月末日32―2.2434―11月末日33―2.2872―12月末日34―2.3571―2026年 1月末日22―2.4695―2月末日23―2.5180―3月末日21―2.3249―4月末日22―2.4317―

2026/07/24 9:03

#103 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第15特定期間末	(2016年10月25日)	2,599	2,643	0.4180	0.4250
第16特定期間末	(2017年 4月25日)	2,907	2,966	0.3457	0.3527
第17特定期間末	(2017年10月25日)	6,539	6,608	0.3346	0.3381
第18特定期間末	(2018年 4月25日)	5,586	5,656	0.2797	0.2832
第19特定期間末	(2018年10月25日)	3,737	3,802	0.2024	0.2059
第20特定期間末	(2019年 4月25日)	3,827	3,880	0.2147	0.2177
第21特定期間末	(2019年10月25日)	3,684	3,733	0.2273	0.2303
第22特定期間末	(2020年 4月27日)	2,758	2,787	0.1857	0.1877
第23特定期間末	(2020年10月26日)	1,986	2,010	0.1665	0.1685
第24特定期間末	(2021年 4月26日)	1,757	1,778	0.1646	0.1666
第25特定期間末	(2021年10月25日)	1,611	1,632	0.1556	0.1576
第26特定期間末	(2022年 4月25日)	908	926	0.1019	0.1039
第27特定期間末	(2022年10月25日)	821	830	0.0881	0.0891
第28特定期間末	(2023年 4月25日)	810	819	0.0877	0.0887
第29特定期間末	(2023年10月25日)	696	700	0.0787	0.0792
第30特定期間末	(2024年 4月25日)	659	663	0.0866	0.0871
第31特定期間末	(2024年10月25日)	654	657	0.0990	0.0995
第32特定期間末	(2025年 4月25日)	515	518	0.0963	0.0968
第33特定期間末	(2025年10月27日)	529	532	0.1146	0.1151
第34特定期間末	(2026年 4月27日)	497	499	0.1263	0.1268
	2025年 4月末日	508	―	0.0976	―
	5月末日	511	―	0.0994	―
	6月末日	522	―	0.1016	―
	7月末日	543	―	0.1056	―
	8月末日	543	―	0.1064	―
	9月末日	523	―	0.1099	―
	10月末日	527	―	0.1155	―
	11月末日	531	―	0.1181	―
	12月末日	504	―	0.1192	―
	2026年 1月末日	492	―	0.1180	―
	2月末日	497	―	0.1223	―
	3月末日	494	―	0.1223	―
	4月末日	495	―	0.1259	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15特定期間末(2016年10月25日)2,5992,6430.41800.4250第16特定期間末(2017年 4月25日)2,9072,9660.34570.3527第17特定期間末(2017年10月25日)6,5396,6080.33460.3381第18特定期間末(2018年 4月25日)5,5865,6560.27970.2832第19特定期間末(2018年10月25日)3,7373,8020.20240.2059第20特定期間末(2019年 4月25日)3,8273,8800.21470.2177第21特定期間末(2019年10月25日)3,6843,7330.22730.2303第22特定期間末(2020年 4月27日)2,7582,7870.18570.1877第23特定期間末(2020年10月26日)1,9862,0100.16650.1685第24特定期間末(2021年 4月26日)1,7571,7780.16460.1666第25特定期間末(2021年10月25日)1,6111,6320.15560.1576第26特定期間末(2022年 4月25日)9089260.10190.1039第27特定期間末(2022年10月25日)8218300.08810.0891第28特定期間末(2023年 4月25日)8108190.08770.0887第29特定期間末(2023年10月25日)6967000.07870.0792第30特定期間末(2024年 4月25日)6596630.08660.0871第31特定期間末(2024年10月25日)6546570.09900.0995第32特定期間末(2025年 4月25日)5155180.09630.0968第33特定期間末(2025年10月27日)5295320.11460.1151第34特定期間末(2026年 4月27日)4974990.12630.12682025年 4月末日508―0.0976―5月末日511―0.0994―6月末日522―0.1016―7月末日543―0.1056―8月末日543―0.1064―9月末日523―0.1099―10月末日527―0.1155―11月末日531―0.1181―12月末日504―0.1192―2026年 1月末日492―0.1180―2月末日497―0.1223―3月末日494―0.1223―4月末日495―0.1259―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/07/24 9:03

#104 純資産の推移-010

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第15計算期間末	(2016年10月25日)	171	171	1.2117	1.2127
第16計算期間末	(2017年 4月25日)	155	156	1.1242	1.1252
第17計算期間末	(2017年10月25日)	497	497	1.2126	1.2136
第18計算期間末	(2018年 4月25日)	456	456	1.0845	1.0855
第19計算期間末	(2018年10月25日)	293	293	0.8661	0.8671
第20計算期間末	(2019年 4月25日)	333	333	0.9979	0.9989
第21計算期間末	(2019年10月25日)	314	314	1.1442	1.1452
第22計算期間末	(2020年 4月27日)	203	203	0.9935	0.9935
第23計算期間末	(2020年10月26日)	166	166	0.9509	0.9509
第24計算期間末	(2021年 4月26日)	111	111	1.0071	1.0071
第25計算期間末	(2021年10月25日)	91	91	1.0217	1.0227
第26計算期間末	(2022年 4月25日)	51	51	0.7616	0.7616
第27計算期間末	(2022年10月25日)	50	50	0.7440	0.7440
第28計算期間末	(2023年 4月25日)	54	54	0.7925	0.7925
第29計算期間末	(2023年10月25日)	52	52	0.7596	0.7596
第30計算期間末	(2024年 4月25日)	66	66	0.8664	0.8664
第31計算期間末	(2024年10月25日)	110	110	1.0209	1.0219
第32計算期間末	(2025年 4月25日)	69	69	1.0237	1.0247
第33計算期間末	(2025年10月27日)	86	86	1.2518	1.2528
第34計算期間末	(2026年 4月27日)	96	96	1.4145	1.4155
	2025年 4月末日	70	―	1.0382	―
	5月末日	72	―	1.0616	―
	6月末日	75	―	1.0904	―
	7月末日	78	―	1.1396	―
	8月末日	81	―	1.1539	―
	9月末日	82	―	1.1968	―
	10月末日	87	―	1.2616	―
	11月末日	89	―	1.2963	―
	12月末日	91	―	1.3146	―
	2026年 1月末日	89	―	1.3071	―
	2月末日	91	―	1.3601	―
	3月末日	93	―	1.3647	―
	4月末日	96	―	1.4104	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15計算期間末(2016年10月25日)1711711.21171.2127第16計算期間末(2017年 4月25日)1551561.12421.1252第17計算期間末(2017年10月25日)4974971.21261.2136第18計算期間末(2018年 4月25日)4564561.08451.0855第19計算期間末(2018年10月25日)2932930.86610.8671第20計算期間末(2019年 4月25日)3333330.99790.9989第21計算期間末(2019年10月25日)3143141.14421.1452第22計算期間末(2020年 4月27日)2032030.99350.9935第23計算期間末(2020年10月26日)1661660.95090.9509第24計算期間末(2021年 4月26日)1111111.00711.0071第25計算期間末(2021年10月25日)91911.02171.0227第26計算期間末(2022年 4月25日)51510.76160.7616第27計算期間末(2022年10月25日)50500.74400.7440第28計算期間末(2023年 4月25日)54540.79250.7925第29計算期間末(2023年10月25日)52520.75960.7596第30計算期間末(2024年 4月25日)66660.86640.8664第31計算期間末(2024年10月25日)1101101.02091.0219第32計算期間末(2025年 4月25日)69691.02371.0247第33計算期間末(2025年10月27日)86861.25181.2528第34計算期間末(2026年 4月27日)96961.41451.41552025年 4月末日70―1.0382―5月末日72―1.0616―6月末日75―1.0904―7月末日78―1.1396―8月末日81―1.1539―9月末日82―1.1968―10月末日87―1.2616―11月末日89―1.2963―12月末日91―1.3146―2026年 1月末日89―1.3071―2月末日91―1.3601―3月末日93―1.3647―4月末日96―1.4104―

2026/07/24 9:03

#105 純資産の推移-011

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5特定期間末	(2016年10月25日)	7,747	7,798	0.9229	0.9289
第6特定期間末	(2017年 4月25日)	8,297	8,351	0.9275	0.9335
第7特定期間末	(2017年10月25日)	8,617	8,645	0.9418	0.9448
第8特定期間末	(2018年 4月25日)	5,910	5,931	0.8671	0.8701
第9特定期間末	(2018年10月25日)	5,190	5,208	0.8740	0.8770
第10特定期間末	(2019年 4月25日)	5,017	5,033	0.8959	0.8989
第11特定期間末	(2019年10月25日)	4,935	4,952	0.9050	0.9080
第12特定期間末	(2020年 4月27日)	4,167	4,181	0.8899	0.8929
第13特定期間末	(2020年10月26日)	3,914	3,927	0.8893	0.8923
第14特定期間末	(2021年 4月26日)	3,481	3,493	0.8927	0.8957
第15特定期間末	(2021年10月25日)	3,300	3,311	0.9286	0.9316
第16特定期間末	(2022年 4月25日)	2,886	2,895	0.9044	0.9074
第17特定期間末	(2022年10月25日)	2,970	2,979	0.9075	0.9105
第18特定期間末	(2023年 4月25日)	2,928	2,938	0.8776	0.8806
第19特定期間末	(2023年10月25日)	3,110	3,121	0.9041	0.9071
第20特定期間末	(2024年 4月25日)	3,405	3,415	0.9832	0.9862
第21特定期間末	(2024年10月25日)	3,506	3,517	0.9926	0.9956
第22特定期間末	(2025年 4月25日)	3,187	3,197	0.9126	0.9156
第23特定期間末	(2025年10月27日)	3,138	3,147	1.0153	1.0183
第24特定期間末	(2026年 4月27日)	3,165	3,175	1.0355	1.0385
	2025年 4月末日	3,234	―	0.9253	―
	5月末日	3,202	―	0.9258	―
	6月末日	3,113	―	0.9377	―
	7月末日	3,155	―	0.9633	―
	8月末日	3,076	―	0.9604	―
	9月末日	3,071	―	0.9781	―
	10月末日	3,137	―	1.0146	―
	11月末日	3,211	―	1.0300	―
	12月末日	3,144	―	1.0259	―
	2026年 1月末日	3,070	―	1.0043	―
	2月末日	3,126	―	1.0310	―
	3月末日	3,097	―	1.0208	―
	4月末日	3,149	―	1.0292	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5特定期間末(2016年10月25日)7,7477,7980.92290.9289第6特定期間末(2017年 4月25日)8,2978,3510.92750.9335第7特定期間末(2017年10月25日)8,6178,6450.94180.9448第8特定期間末(2018年 4月25日)5,9105,9310.86710.8701第9特定期間末(2018年10月25日)5,1905,2080.87400.8770第10特定期間末(2019年 4月25日)5,0175,0330.89590.8989第11特定期間末(2019年10月25日)4,9354,9520.90500.9080第12特定期間末(2020年 4月27日)4,1674,1810.88990.8929第13特定期間末(2020年10月26日)3,9143,9270.88930.8923第14特定期間末(2021年 4月26日)3,4813,4930.89270.8957第15特定期間末(2021年10月25日)3,3003,3110.92860.9316第16特定期間末(2022年 4月25日)2,8862,8950.90440.9074第17特定期間末(2022年10月25日)2,9702,9790.90750.9105第18特定期間末(2023年 4月25日)2,9282,9380.87760.8806第19特定期間末(2023年10月25日)3,1103,1210.90410.9071第20特定期間末(2024年 4月25日)3,4053,4150.98320.9862第21特定期間末(2024年10月25日)3,5063,5170.99260.9956第22特定期間末(2025年 4月25日)3,1873,1970.91260.9156第23特定期間末(2025年10月27日)3,1383,1471.01531.0183第24特定期間末(2026年 4月27日)3,1653,1751.03551.03852025年 4月末日3,234―0.9253―5月末日3,202―0.9258―6月末日3,113―0.9377―7月末日3,155―0.9633―8月末日3,076―0.9604―9月末日3,071―0.9781―10月末日3,137―1.0146―11月末日3,211―1.0300―12月末日3,144―1.0259―2026年 1月末日3,070―1.0043―2月末日3,126―1.0310―3月末日3,097―1.0208―4月末日3,149―1.0292―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/07/24 9:03

#106 純資産の推移-012

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5計算期間末	(2016年10月25日)	1,505	1,506	1.0796	1.0806
第6計算期間末	(2017年 4月25日)	1,486	1,487	1.1264	1.1274
第7計算期間末	(2017年10月25日)	1,391	1,392	1.1836	1.1846
第8計算期間末	(2018年 4月25日)	1,204	1,205	1.1099	1.1109
第9計算期間末	(2018年10月25日)	1,259	1,261	1.1403	1.1413
第10計算期間末	(2019年 4月25日)	1,342	1,343	1.1926	1.1936
第11計算期間末	(2019年10月25日)	1,388	1,389	1.2285	1.2295
第12計算期間末	(2020年 4月27日)	1,298	1,299	1.2304	1.2314
第13計算期間末	(2020年10月26日)	1,289	1,290	1.2528	1.2538
第14計算期間末	(2021年 4月26日)	1,250	1,251	1.2818	1.2828
第15計算期間末	(2021年10月25日)	1,312	1,313	1.3580	1.3590
第16計算期間末	(2022年 4月25日)	1,309	1,310	1.3479	1.3489
第17計算期間末	(2022年10月25日)	1,262	1,263	1.3803	1.3813
第18計算期間末	(2023年 4月25日)	1,547	1,548	1.3619	1.3629
第19計算期間末	(2023年10月25日)	1,498	1,499	1.4313	1.4323
第20計算期間末	(2024年 4月25日)	1,584	1,585	1.5862	1.5872
第21計算期間末	(2024年10月25日)	1,521	1,522	1.6298	1.6308
第22計算期間末	(2025年 4月25日)	1,505	1,506	1.5260	1.5270
第23計算期間末	(2025年10月27日)	1,889	1,890	1.7284	1.7294
第24計算期間末	(2026年 4月27日)	1,774	1,775	1.7929	1.7939
	2025年 4月末日	1,564	―	1.5472	―
	5月末日	1,568	―	1.5530	―
	6月末日	1,588	―	1.5775	―
	7月末日	1,834	―	1.6251	―
	8月末日	1,787	―	1.6251	―
	9月末日	1,822	―	1.6605	―
	10月末日	1,889	―	1.7272	―
	11月末日	1,890	―	1.7586	―
	12月末日	1,822	―	1.7568	―
	2026年 1月末日	1,782	―	1.7247	―
	2月末日	1,812	―	1.7758	―
	3月末日	1,772	―	1.7635	―
	4月末日	1,764	―	1.7821	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5計算期間末(2016年10月25日)1,5051,5061.07961.0806第6計算期間末(2017年 4月25日)1,4861,4871.12641.1274第7計算期間末(2017年10月25日)1,3911,3921.18361.1846第8計算期間末(2018年 4月25日)1,2041,2051.10991.1109第9計算期間末(2018年10月25日)1,2591,2611.14031.1413第10計算期間末(2019年 4月25日)1,3421,3431.19261.1936第11計算期間末(2019年10月25日)1,3881,3891.22851.2295第12計算期間末(2020年 4月27日)1,2981,2991.23041.2314第13計算期間末(2020年10月26日)1,2891,2901.25281.2538第14計算期間末(2021年 4月26日)1,2501,2511.28181.2828第15計算期間末(2021年10月25日)1,3121,3131.35801.3590第16計算期間末(2022年 4月25日)1,3091,3101.34791.3489第17計算期間末(2022年10月25日)1,2621,2631.38031.3813第18計算期間末(2023年 4月25日)1,5471,5481.36191.3629第19計算期間末(2023年10月25日)1,4981,4991.43131.4323第20計算期間末(2024年 4月25日)1,5841,5851.58621.5872第21計算期間末(2024年10月25日)1,5211,5221.62981.6308第22計算期間末(2025年 4月25日)1,5051,5061.52601.5270第23計算期間末(2025年10月27日)1,8891,8901.72841.7294第24計算期間末(2026年 4月27日)1,7741,7751.79291.79392025年 4月末日1,564―1.5472―5月末日1,568―1.5530―6月末日1,588―1.5775―7月末日1,834―1.6251―8月末日1,787―1.6251―9月末日1,822―1.6605―10月末日1,889―1.7272―11月末日1,890―1.7586―12月末日1,822―1.7568―2026年 1月末日1,782―1.7247―2月末日1,812―1.7758―3月末日1,772―1.7635―4月末日1,764―1.7821―

2026/07/24 9:03

#107 純資産の推移-013

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5特定期間末	(2016年10月25日)	48	48	0.8302	0.8322
第6特定期間末	(2017年 4月25日)	63	63	0.8470	0.8490
第7特定期間末	(2017年10月25日)	62	62	0.9409	0.9429
第8特定期間末	(2018年 4月25日)	86	86	0.8946	0.8966
第9特定期間末	(2018年10月25日)	78	78	0.8406	0.8426
第10特定期間末	(2019年 4月25日)	72	73	0.8340	0.8360
第11特定期間末	(2019年10月25日)	70	70	0.8291	0.8311
第12特定期間末	(2020年 4月27日)	66	66	0.7834	0.7854
第13特定期間末	(2020年10月26日)	72	72	0.8569	0.8589
第14特定期間末	(2021年 4月26日)	46	47	0.8806	0.8816
第15特定期間末	(2021年10月25日)	46	46	0.8942	0.8952
第16特定期間末	(2022年 4月25日)	42	42	0.8177	0.8187
第17特定期間末	(2022年10月25日)	40	40	0.7457	0.7467
第18特定期間末	(2023年 4月25日)	43	43	0.7993	0.8003
第19特定期間末	(2023年10月25日)	43	43	0.8036	0.8046
第20特定期間末	(2024年 4月25日)	46	46	0.8783	0.8793
第21特定期間末	(2024年10月25日)	7	7	0.9047	0.9057
第22特定期間末	(2025年 4月25日)	4	4	0.8790	0.8800
第23特定期間末	(2025年10月27日)	5	5	1.0002	1.0012
第24特定期間末	(2026年 4月27日)	6	6	1.0273	1.0283
	2025年 4月末日	4	―	0.8924	―
	5月末日	4	―	0.8889	―
	6月末日	4	―	0.9302	―
	7月末日	4	―	0.9445	―
	8月末日	5	―	0.9503	―
	9月末日	5	―	0.9736	―
	10月末日	5	―	1.0007	―
	11月末日	6	―	1.0125	―
	12月末日	6	―	1.0228	―
	2026年 1月末日	6	―	1.0207	―
	2月末日	6	―	1.0342	―
	3月末日	6	―	1.0002	―
	4月末日	6	―	1.0242	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5特定期間末(2016年10月25日)48480.83020.8322第6特定期間末(2017年 4月25日)63630.84700.8490第7特定期間末(2017年10月25日)62620.94090.9429第8特定期間末(2018年 4月25日)86860.89460.8966第9特定期間末(2018年10月25日)78780.84060.8426第10特定期間末(2019年 4月25日)72730.83400.8360第11特定期間末(2019年10月25日)70700.82910.8311第12特定期間末(2020年 4月27日)66660.78340.7854第13特定期間末(2020年10月26日)72720.85690.8589第14特定期間末(2021年 4月26日)46470.88060.8816第15特定期間末(2021年10月25日)46460.89420.8952第16特定期間末(2022年 4月25日)42420.81770.8187第17特定期間末(2022年10月25日)40400.74570.7467第18特定期間末(2023年 4月25日)43430.79930.8003第19特定期間末(2023年10月25日)43430.80360.8046第20特定期間末(2024年 4月25日)46460.87830.8793第21特定期間末(2024年10月25日)770.90470.9057第22特定期間末(2025年 4月25日)440.87900.8800第23特定期間末(2025年10月27日)551.00021.0012第24特定期間末(2026年 4月27日)661.02731.02832025年 4月末日4―0.8924―5月末日4―0.8889―6月末日4―0.9302―7月末日4―0.9445―8月末日5―0.9503―9月末日5―0.9736―10月末日5―1.0007―11月末日6―1.0125―12月末日6―1.0228―2026年 1月末日6―1.0207―2月末日6―1.0342―3月末日6―1.0002―4月末日6―1.0242―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/07/24 9:03

#108 純資産の推移-014

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5計算期間末	(2016年10月25日)	8	8	0.8658	0.8668
第6計算期間末	(2017年 4月25日)	18	18	0.8947	0.8957
第7計算期間末	(2017年10月25日)	22	22	1.0084	1.0094
第8計算期間末	(2018年 4月25日)	12	12	0.9743	0.9753
第9計算期間末	(2018年10月25日)	9	9	0.9278	0.9288
第10計算期間末	(2019年 4月25日)	9	9	0.9328	0.9338
第11計算期間末	(2019年10月25日)	2	2	0.9496	0.9506
第12計算期間末	(2020年 4月27日)	1	1	0.9104	0.9114
第13計算期間末	(2020年10月26日)	0.51381	0.514311	1.0243	1.0253
第14計算期間末	(2021年 4月26日)	0.977373	0.978293	1.0621	1.0631
第15計算期間末	(2021年10月25日)	2	2	1.0838	1.0848
第16計算期間末	(2022年 4月25日)	2	2	0.9974	0.9984
第17計算期間末	(2022年10月25日)	2	2	0.9178	0.9178
第18計算期間末	(2023年 4月25日)	2	2	0.9907	0.9907
第19計算期間末	(2023年10月25日)	2	2	1.0026	1.0026
第20計算期間末	(2024年 4月25日)	2	2	1.1016	1.1026
第21計算期間末	(2024年10月25日)	0.665066	0.665652	1.1343	1.1353
第22計算期間末	(2025年 4月25日)	0.554908	0.555409	1.1074	1.1084
第23計算期間末	(2025年10月27日)	1	1	1.2618	1.2628
第24計算期間末	(2026年 4月27日)	1	1	1.3030	1.3040
	2025年 4月末日	0.563337	―	1.1234	―
	5月末日	0.561898	―	1.1206	―
	6月末日	0.586784	―	1.1702	―
	7月末日	0.595807	―	1.1882	―
	8月末日	1	―	1.1964	―
	9月末日	1	―	1.2274	―
	10月末日	1	―	1.2624	―
	11月末日	1	―	1.2784	―
	12月末日	1	―	1.2928	―
	2026年 1月末日	1	―	1.2914	―
	2月末日	1	―	1.3098	―
	3月末日	1	―	1.2682	―
	4月末日	1	―	1.2992	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5計算期間末(2016年10月25日)880.86580.8668第6計算期間末(2017年 4月25日)18180.89470.8957第7計算期間末(2017年10月25日)22221.00841.0094第8計算期間末(2018年 4月25日)12120.97430.9753第9計算期間末(2018年10月25日)990.92780.9288第10計算期間末(2019年 4月25日)990.93280.9338第11計算期間末(2019年10月25日)220.94960.9506第12計算期間末(2020年 4月27日)110.91040.9114第13計算期間末(2020年10月26日)0.513810.5143111.02431.0253第14計算期間末(2021年 4月26日)0.9773730.9782931.06211.0631第15計算期間末(2021年10月25日)221.08381.0848第16計算期間末(2022年 4月25日)220.99740.9984第17計算期間末(2022年10月25日)220.91780.9178第18計算期間末(2023年 4月25日)220.99070.9907第19計算期間末(2023年10月25日)221.00261.0026第20計算期間末(2024年 4月25日)221.10161.1026第21計算期間末(2024年10月25日)0.6650660.6656521.13431.1353第22計算期間末(2025年 4月25日)0.5549080.5554091.10741.1084第23計算期間末(2025年10月27日)111.26181.2628第24計算期間末(2026年 4月27日)111.30301.30402025年 4月末日0.563337―1.1234―5月末日0.561898―1.1206―6月末日0.586784―1.1702―7月末日0.595807―1.1882―8月末日1―1.1964―9月末日1―1.2274―10月末日1―1.2624―11月末日1―1.2784―12月末日1―1.2928―2026年 1月末日1―1.2914―2月末日1―1.3098―3月末日1―1.2682―4月末日1―1.2992―

2026/07/24 9:03

#109 純資産の推移-015

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5特定期間末	(2016年10月25日)	143	144	0.6572	0.6612
第6特定期間末	(2017年 4月25日)	316	318	0.6764	0.6804
第7特定期間末	(2017年10月25日)	294	295	0.6908	0.6948
第8特定期間末	(2018年 4月25日)	268	270	0.6500	0.6540
第9特定期間末	(2018年10月25日)	146	147	0.6525	0.6565
第10特定期間末	(2019年 4月25日)	142	143	0.6846	0.6886
第11特定期間末	(2019年10月25日)	128	129	0.6966	0.7006
第12特定期間末	(2020年 4月27日)	171	172	0.5299	0.5329
第13特定期間末	(2020年10月26日)	210	211	0.6298	0.6328
第14特定期間末	(2021年 4月26日)	219	220	0.6740	0.6770
第15特定期間末	(2021年10月25日)	208	209	0.6986	0.7016
第16特定期間末	(2022年 4月25日)	200	201	0.6975	0.7005
第17特定期間末	(2022年10月25日)	201	202	0.7284	0.7314
第18特定期間末	(2023年 4月25日)	203	203	0.7993	0.8023
第19特定期間末	(2023年10月25日)	92	92	0.8439	0.8469
第20特定期間末	(2024年 4月25日)	98	98	1.0071	1.0101
第21特定期間末	(2024年10月25日)	53	53	0.9024	0.9054
第22特定期間末	(2025年 4月25日)	45	45	0.8619	0.8649
第23特定期間末	(2025年10月27日)	54	54	1.0383	1.0413
第24特定期間末	(2026年 4月27日)	58	58	1.1342	1.1372
	2025年 4月末日	46	―	0.8784	―
	5月末日	47	―	0.8926	―
	6月末日	48	―	0.9262	―
	7月末日	51	―	0.9607	―
	8月末日	53	―	0.9654	―
	9月末日	52	―	1.0018	―
	10月末日	54	―	1.0350	―
	11月末日	55	―	1.0587	―
	12月末日	56	―	1.0843	―
	2026年 1月末日	58	―	1.1112	―
	2月末日	58	―	1.1417	―
	3月末日	55	―	1.0780	―
	4月末日	58	―	1.1315	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5特定期間末(2016年10月25日)1431440.65720.6612第6特定期間末(2017年 4月25日)3163180.67640.6804第7特定期間末(2017年10月25日)2942950.69080.6948第8特定期間末(2018年 4月25日)2682700.65000.6540第9特定期間末(2018年10月25日)1461470.65250.6565第10特定期間末(2019年 4月25日)1421430.68460.6886第11特定期間末(2019年10月25日)1281290.69660.7006第12特定期間末(2020年 4月27日)1711720.52990.5329第13特定期間末(2020年10月26日)2102110.62980.6328第14特定期間末(2021年 4月26日)2192200.67400.6770第15特定期間末(2021年10月25日)2082090.69860.7016第16特定期間末(2022年 4月25日)2002010.69750.7005第17特定期間末(2022年10月25日)2012020.72840.7314第18特定期間末(2023年 4月25日)2032030.79930.8023第19特定期間末(2023年10月25日)92920.84390.8469第20特定期間末(2024年 4月25日)98981.00711.0101第21特定期間末(2024年10月25日)53530.90240.9054第22特定期間末(2025年 4月25日)45450.86190.8649第23特定期間末(2025年10月27日)54541.03831.0413第24特定期間末(2026年 4月27日)58581.13421.13722025年 4月末日46―0.8784―5月末日47―0.8926―6月末日48―0.9262―7月末日51―0.9607―8月末日53―0.9654―9月末日52―1.0018―10月末日54―1.0350―11月末日55―1.0587―12月末日56―1.0843―2026年 1月末日58―1.1112―2月末日58―1.1417―3月末日55―1.0780―4月末日58―1.1315―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/07/24 9:03

#110 純資産の推移-016

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5計算期間末	(2016年10月25日)	18	18	0.8081	0.8091
第6計算期間末	(2017年 4月25日)	33	33	0.8612	0.8622
第7計算期間末	(2017年10月25日)	75	75	0.9082	0.9092
第8計算期間末	(2018年 4月25日)	72	72	0.8844	0.8854
第9計算期間末	(2018年10月25日)	64	65	0.9177	0.9187
第10計算期間末	(2019年 4月25日)	44	44	0.9991	1.0001
第11計算期間末	(2019年10月25日)	47	47	1.0509	1.0519
第12計算期間末	(2020年 4月27日)	28	28	0.8226	0.8236
第13計算期間末	(2020年10月26日)	40	40	1.0067	1.0077
第14計算期間末	(2021年 4月26日)	41	41	1.1056	1.1066
第15計算期間末	(2021年10月25日)	31	31	1.1751	1.1761
第16計算期間末	(2022年 4月25日)	29	29	1.2043	1.2053
第17計算期間末	(2022年10月25日)	27	27	1.2872	1.2882
第18計算期間末	(2023年 4月25日)	29	29	1.4475	1.4485
第19計算期間末	(2023年10月25日)	37	37	1.5653	1.5663
第20計算期間末	(2024年 4月25日)	48	48	1.9013	1.9023
第21計算期間末	(2024年10月25日)	46	46	1.7088	1.7098
第22計算期間末	(2025年 4月25日)	41	41	1.6651	1.6661
第23計算期間末	(2025年10月27日)	48	48	2.0461	2.0471
第24計算期間末	(2026年 4月27日)	51	51	2.2715	2.2725
	2025年 4月末日	42	―	1.6970	―
	5月末日	40	―	1.7326	―
	6月末日	42	―	1.8035	―
	7月末日	43	―	1.8762	―
	8月末日	45	―	1.8913	―
	9月末日	46	―	1.9688	―
	10月末日	48	―	2.0395	―
	11月末日	47	―	2.0925	―
	12月末日	48	―	2.1494	―
	2026年 1月末日	49	―	2.2087	―
	2月末日	51	―	2.2754	―
	3月末日	48	―	2.1539	―
	4月末日	51	―	2.2661	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5計算期間末(2016年10月25日)18180.80810.8091第6計算期間末(2017年 4月25日)33330.86120.8622第7計算期間末(2017年10月25日)75750.90820.9092第8計算期間末(2018年 4月25日)72720.88440.8854第9計算期間末(2018年10月25日)64650.91770.9187第10計算期間末(2019年 4月25日)44440.99911.0001第11計算期間末(2019年10月25日)47471.05091.0519第12計算期間末(2020年 4月27日)28280.82260.8236第13計算期間末(2020年10月26日)40401.00671.0077第14計算期間末(2021年 4月26日)41411.10561.1066第15計算期間末(2021年10月25日)31311.17511.1761第16計算期間末(2022年 4月25日)29291.20431.2053第17計算期間末(2022年10月25日)27271.28721.2882第18計算期間末(2023年 4月25日)29291.44751.4485第19計算期間末(2023年10月25日)37371.56531.5663第20計算期間末(2024年 4月25日)48481.90131.9023第21計算期間末(2024年10月25日)46461.70881.7098第22計算期間末(2025年 4月25日)41411.66511.6661第23計算期間末(2025年10月27日)48482.04612.0471第24計算期間末(2026年 4月27日)51512.27152.27252025年 4月末日42―1.6970―5月末日40―1.7326―6月末日42―1.8035―7月末日43―1.8762―8月末日45―1.8913―9月末日46―1.9688―10月末日48―2.0395―11月末日47―2.0925―12月末日48―2.1494―2026年 1月末日49―2.2087―2月末日51―2.2754―3月末日48―2.1539―4月末日51―2.2661―

2026/07/24 9:03

#111 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	38,457,698,506	円
Ⅱ 負債総額	76,090,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,381,607,751	円
Ⅳ 発行済口数	60,943,069,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6298	円

e border="0">Ⅰ 資産総額38,457,698,506円Ⅱ 負債総額76,090,755円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,381,607,751円Ⅳ 発行済口数60,943,069,325口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6298円

2026/07/24 9:03

#112 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	7,677,386,676	円
Ⅱ 負債総額	41,102,120	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,636,284,556	円
Ⅳ 発行済口数	7,322,005,485	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0429	円

e border="0">Ⅰ 資産総額7,677,386,676円Ⅱ 負債総額41,102,120円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,636,284,556円Ⅳ 発行済口数7,322,005,485口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0429円

2026/07/24 9:03

#113 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	7,689,653,283	円
Ⅱ 負債総額	7,541,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,682,112,100	円
Ⅳ 発行済口数	13,476,116,580	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5701	円

e border="0">Ⅰ 資産総額7,689,653,283円Ⅱ 負債総額7,541,183円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,682,112,100円Ⅳ 発行済口数13,476,116,580口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5701円

2026/07/24 9:03

#114 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	841,224,875	円
Ⅱ 負債総額	69,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	841,154,916	円
Ⅳ 発行済口数	342,811,675	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4537	円

e border="0">Ⅰ 資産総額841,224,875円Ⅱ 負債総額69,959円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)841,154,916円Ⅳ 発行済口数342,811,675口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4537円

2026/07/24 9:03

#115 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	5,101,541,242	円
Ⅱ 負債総額	935,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,100,605,673	円
Ⅳ 発行済口数	11,342,546,892	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4497	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,101,541,242円Ⅱ 負債総額935,569円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,100,605,673円Ⅳ 発行済口数11,342,546,892口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4497円

2026/07/24 9:03

#116 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	894,004,787	円
Ⅱ 負債総額	74,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	893,930,373	円
Ⅳ 発行済口数	340,030,700	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6290	円

e border="0">Ⅰ 資産総額894,004,787円Ⅱ 負債総額74,414円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)893,930,373円Ⅳ 発行済口数340,030,700口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6290円

2026/07/24 9:03

#117 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	101,691,942	円
Ⅱ 負債総額	8,483	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,683,459	円
Ⅳ 発行済口数	147,364,322	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6900	円

e border="0">Ⅰ 資産総額101,691,942円Ⅱ 負債総額8,483円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)101,683,459円Ⅳ 発行済口数147,364,322口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6900円

2026/07/24 9:03

#118 純資産額計算書-008

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	22,487,796	円
Ⅱ 負債総額	1,873	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,485,923	円
Ⅳ 発行済口数	9,246,942	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4317	円

e border="0">Ⅰ 資産総額22,487,796円Ⅱ 負債総額1,873円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,485,923円Ⅳ 発行済口数9,246,942口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4317円

2026/07/24 9:03

#119 純資産額計算書-009

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	496,438,760	円
Ⅱ 負債総額	1,170,029	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	495,268,731	円
Ⅳ 発行済口数	3,932,578,692	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1259	円

e border="0">Ⅰ 資産総額496,438,760円Ⅱ 負債総額1,170,029円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)495,268,731円Ⅳ 発行済口数3,932,578,692口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1259円

2026/07/24 9:03

#120 純資産額計算書-010

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	96,659,456	円
Ⅱ 負債総額	8,049	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,651,407	円
Ⅳ 発行済口数	68,527,306	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4104	円

e border="0">Ⅰ 資産総額96,659,456円Ⅱ 負債総額8,049円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)96,651,407円Ⅳ 発行済口数68,527,306口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4104円

2026/07/24 9:03

#121 純資産額計算書-011

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,149,884,117	円
Ⅱ 負債総額	262,915	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,149,621,202	円
Ⅳ 発行済口数	3,060,134,337	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0292	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,149,884,117円Ⅱ 負債総額262,915円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,149,621,202円Ⅳ 発行済口数3,060,134,337口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0292円

2026/07/24 9:03

#122 純資産額計算書-012

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,770,149,868	円
Ⅱ 負債総額	5,183,674	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,764,966,194	円
Ⅳ 発行済口数	990,391,984	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7821	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,770,149,868円Ⅱ 負債総額5,183,674円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,764,966,194円Ⅳ 発行済口数990,391,984口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7821円

2026/07/24 9:03

#123 純資産額計算書-013

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	6,451,511	円
Ⅱ 負債総額	535	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,450,976	円
Ⅳ 発行済口数	6,298,588	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0242	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,451,511円Ⅱ 負債総額535円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,450,976円Ⅳ 発行済口数6,298,588口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0242円

2026/07/24 9:03

#124 純資産額計算書-014

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,810,891	円
Ⅱ 負債総額	148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,810,743	円
Ⅳ 発行済口数	1,393,784	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2992	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,810,891円Ⅱ 負債総額148円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,810,743円Ⅳ 発行済口数1,393,784口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2992円

2026/07/24 9:03

#125 純資産額計算書-015

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	58,095,758	円
Ⅱ 負債総額	4,840	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,090,918	円
Ⅳ 発行済口数	51,339,234	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1315	円

e border="0">Ⅰ 資産総額58,095,758円Ⅱ 負債総額4,840円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)58,090,918円Ⅳ 発行済口数51,339,234口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1315円

2026/07/24 9:03

#126 純資産額計算書-016

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	51,548,910	円
Ⅱ 負債総額	4,292	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,544,618	円
Ⅳ 発行済口数	22,746,112	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2661	円

e border="0">Ⅰ 資産総額51,548,910円Ⅱ 負債総額4,292円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,544,618円Ⅳ 発行済口数22,746,112口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2661円

2026/07/24 9:03

#127 計算期間（連結）

【計算期間】
<毎月分配型>毎月26日から翌月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
<年2回決算型>毎年4月26日から10月25日までおよび10月26日から翌年4月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/07/24 9:03

#128 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第15特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	81,275,314,433	21,222,242,034
第16特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	42,174,233,573	24,345,415,050
第17特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	14,935,725,417	24,939,191,888
第18特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	1,518,543,211	39,110,946,046
第19特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	756,200,841	36,430,601,982
第20特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	662,333,752	27,853,864,820
第21特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	662,077,869	26,562,430,365
第22特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	752,744,578	18,324,607,628
第23特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	443,026,202	9,413,288,339
第24特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	1,609,076,757	9,338,161,049
第25特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	221,203,551	7,616,542,316
第26特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	232,259,620	8,116,476,788
第27特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	389,520,837	7,482,568,439
第28特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	395,340,770	7,187,452,197
第29特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	383,975,984	9,165,263,952
第30特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	364,820,086	8,836,122,146
第31特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	232,372,768	8,019,832,157
第32特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	222,487,180	6,416,309,788
第33特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	219,403,618	5,918,328,505
第34特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	209,804,244	5,180,717,600

e border="0">期期間設定口数解約口数第15特定期間2016年 4月26日～2016年10月25日81,275,314,43321,222,242,034第16特定期間2016年10月26日～2017年 4月25日42,174,233,57324,345,415,050第17特定期間2017年 4月26日～2017年10月25日14,935,725,41724,939,191,888第18特定期間2017年10月26日～2018年 4月25日1,518,543,21139,110,946,046第19特定期間2018年 4月26日～2018年10月25日756,200,84136,430,601,982第20特定期間2018年10月26日～2019年 4月25日662,333,75227,853,864,820第21特定期間2019年 4月26日～2019年10月25日662,077,86926,562,430,365第22特定期間2019年10月26日～2020年 4月27日752,744,57818,324,607,628第23特定期間2020年 4月28日～2020年10月26日443,026,2029,413,288,339第24特定期間2020年10月27日～2021年 4月26日1,609,076,7579,338,161,049第25特定期間2021年 4月27日～2021年10月25日221,203,5517,616,542,316第26特定期間2021年10月26日～2022年 4月25日232,259,6208,116,476,788第27特定期間2022年 4月26日～2022年10月25日389,520,8377,482,568,439第28特定期間2022年10月26日～2023年 4月25日395,340,7707,187,452,197第29特定期間2023年 4月26日～2023年10月25日383,975,9849,165,263,952第30特定期間2023年10月26日～2024年 4月25日364,820,0868,836,122,146第31特定期間2024年 4月26日～2024年10月25日232,372,7688,019,832,157第32特定期間2024年10月26日～2025年 4月25日222,487,1806,416,309,788第33特定期間2025年 4月26日～2025年10月27日219,403,6185,918,328,505第34特定期間2025年10月28日～2026年 4月27日209,804,2445,180,717,600【UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)】

2026/07/24 9:03

#129 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第15期	2016年 4月26日～2016年10月25日	9,429,942,295	2,840,869,986
第16期	2016年10月26日～2017年 4月25日	4,564,230,210	1,841,021,330
第17期	2017年 4月26日～2017年10月25日	1,710,711,058	2,616,408,832
第18期	2017年10月26日～2018年 4月25日	304,566,478	2,579,820,476
第19期	2018年 4月26日～2018年10月25日	234,353,348	3,614,187,730
第20期	2018年10月26日～2019年 4月25日	299,369,678	1,934,914,245
第21期	2019年 4月26日～2019年10月25日	251,120,081	2,507,495,918
第22期	2019年10月26日～2020年 4月27日	339,927,555	1,570,380,622
第23期	2020年 4月28日～2020年10月26日	303,546,260	1,053,301,264
第24期	2020年10月27日～2021年 4月26日	518,869,930	1,040,793,278
第25期	2021年 4月27日～2021年10月25日	117,496,335	530,554,929
第26期	2021年10月26日～2022年 4月25日	90,216,690	490,009,719
第27期	2022年 4月26日～2022年10月25日	297,085,461	591,342,988
第28期	2022年10月26日～2023年 4月25日	797,723,775	1,005,296,130
第29期	2023年 4月26日～2023年10月25日	273,250,401	941,426,549
第30期	2023年10月26日～2024年 4月25日	234,721,442	1,084,758,408
第31期	2024年 4月26日～2024年10月25日	64,586,257	996,909,876
第32期	2024年10月26日～2025年 4月25日	35,834,061	919,985,246
第33期	2025年 4月26日～2025年10月27日	22,370,499	523,893,153
第34期	2025年10月28日～2026年 4月27日	58,362,230	608,938,872

e border="0">期期間設定口数解約口数第15期2016年 4月26日～2016年10月25日9,429,942,2952,840,869,986第16期2016年10月26日～2017年 4月25日4,564,230,2101,841,021,330第17期2017年 4月26日～2017年10月25日1,710,711,0582,616,408,832第18期2017年10月26日～2018年 4月25日304,566,4782,579,820,476第19期2018年 4月26日～2018年10月25日234,353,3483,614,187,730第20期2018年10月26日～2019年 4月25日299,369,6781,934,914,245第21期2019年 4月26日～2019年10月25日251,120,0812,507,495,918第22期2019年10月26日～2020年 4月27日339,927,5551,570,380,622第23期2020年 4月28日～2020年10月26日303,546,2601,053,301,264第24期2020年10月27日～2021年 4月26日518,869,9301,040,793,278第25期2021年 4月27日～2021年10月25日117,496,335530,554,929第26期2021年10月26日～2022年 4月25日90,216,690490,009,719第27期2022年 4月26日～2022年10月25日297,085,461591,342,988第28期2022年10月26日～2023年 4月25日797,723,7751,005,296,130第29期2023年 4月26日～2023年10月25日273,250,401941,426,549第30期2023年10月26日～2024年 4月25日234,721,4421,084,758,408第31期2024年 4月26日～2024年10月25日64,586,257996,909,876第32期2024年10月26日～2025年 4月25日35,834,061919,985,246第33期2025年 4月26日～2025年10月27日22,370,499523,893,153第34期2025年10月28日～2026年 4月27日58,362,230608,938,872【UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)】

2026/07/24 9:03

#130 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第15特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	3,962,386,600	4,107,886,441
第16特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	2,046,878,686	4,376,622,749
第17特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	671,074,938	4,138,480,698
第18特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	505,307,411	5,316,479,513
第19特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	310,957,457	3,787,890,577
第20特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	254,443,617	2,680,560,669
第21特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	187,118,994	2,753,835,732
第22特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	218,488,635	2,508,872,569
第23特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	162,236,244	1,813,434,486
第24特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	570,364,229	1,478,109,186
第25特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	100,140,638	1,078,455,511
第26特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	121,198,257	968,745,038
第27特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	168,507,041	711,934,922
第28特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	287,033,159	616,561,393
第29特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	169,191,513	1,266,583,519
第30特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	587,623,211	913,254,246
第31特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	133,737,372	729,129,636
第32特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	158,678,608	899,264,737
第33特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	344,816,412	961,298,221
第34特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	986,604,877	832,744,385

e border="0">期期間設定口数解約口数第15特定期間2016年 4月26日～2016年10月25日3,962,386,6004,107,886,441第16特定期間2016年10月26日～2017年 4月25日2,046,878,6864,376,622,749第17特定期間2017年 4月26日～2017年10月25日671,074,9384,138,480,698第18特定期間2017年10月26日～2018年 4月25日505,307,4115,316,479,513第19特定期間2018年 4月26日～2018年10月25日310,957,4573,787,890,577第20特定期間2018年10月26日～2019年 4月25日254,443,6172,680,560,669第21特定期間2019年 4月26日～2019年10月25日187,118,9942,753,835,732第22特定期間2019年10月26日～2020年 4月27日218,488,6352,508,872,569第23特定期間2020年 4月28日～2020年10月26日162,236,2441,813,434,486第24特定期間2020年10月27日～2021年 4月26日570,364,2291,478,109,186第25特定期間2021年 4月27日～2021年10月25日100,140,6381,078,455,511第26特定期間2021年10月26日～2022年 4月25日121,198,257968,745,038第27特定期間2022年 4月26日～2022年10月25日168,507,041711,934,922第28特定期間2022年10月26日～2023年 4月25日287,033,159616,561,393第29特定期間2023年 4月26日～2023年10月25日169,191,5131,266,583,519第30特定期間2023年10月26日～2024年 4月25日587,623,211913,254,246第31特定期間2024年 4月26日～2024年10月25日133,737,372729,129,636第32特定期間2024年10月26日～2025年 4月25日158,678,608899,264,737第33特定期間2025年 4月26日～2025年10月27日344,816,412961,298,221第34特定期間2025年10月28日～2026年 4月27日986,604,877832,744,385【UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)】

2026/07/24 9:03

#131 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第15期	2016年 4月26日～2016年10月25日	250,695,728	65,928,191
第16期	2016年10月26日～2017年 4月25日	120,421,588	298,983,163
第17期	2017年 4月26日～2017年10月25日	26,516,684	88,264,074
第18期	2017年10月26日～2018年 4月25日	19,926,106	39,642,287
第19期	2018年 4月26日～2018年10月25日	15,748,715	94,126,750
第20期	2018年10月26日～2019年 4月25日	10,397,256	65,816,904
第21期	2019年 4月26日～2019年10月25日	10,371,652	63,807,545
第22期	2019年10月26日～2020年 4月27日	11,830,525	48,117,070
第23期	2020年 4月28日～2020年10月26日	7,512,143	55,755,737
第24期	2020年10月27日～2021年 4月26日	4,224,318	49,742,686
第25期	2021年 4月27日～2021年10月25日	8,043,821	16,378,452
第26期	2021年10月26日～2022年 4月25日	3,107,474	11,681,862
第27期	2022年 4月26日～2022年10月25日	16,264,612	14,334,314
第28期	2022年10月26日～2023年 4月25日	3,026,158	14,483,969
第29期	2023年 4月26日～2023年10月25日	44,021,238	70,949,223
第30期	2023年10月26日～2024年 4月25日	85,256,490	26,026,938
第31期	2024年 4月26日～2024年10月25日	1,597,261	19,449,938
第32期	2024年10月26日～2025年 4月25日	1,244,789	21,572,202
第33期	2025年 4月26日～2025年10月27日	10,785,625	162,501,910
第34期	2025年10月28日～2026年 4月27日	930,065	9,309,016

e border="0">期期間設定口数解約口数第15期2016年 4月26日～2016年10月25日250,695,72865,928,191第16期2016年10月26日～2017年 4月25日120,421,588298,983,163第17期2017年 4月26日～2017年10月25日26,516,68488,264,074第18期2017年10月26日～2018年 4月25日19,926,10639,642,287第19期2018年 4月26日～2018年10月25日15,748,71594,126,750第20期2018年10月26日～2019年 4月25日10,397,25665,816,904第21期2019年 4月26日～2019年10月25日10,371,65263,807,545第22期2019年10月26日～2020年 4月27日11,830,52548,117,070第23期2020年 4月28日～2020年10月26日7,512,14355,755,737第24期2020年10月27日～2021年 4月26日4,224,31849,742,686第25期2021年 4月27日～2021年10月25日8,043,82116,378,452第26期2021年10月26日～2022年 4月25日3,107,47411,681,862第27期2022年 4月26日～2022年10月25日16,264,61214,334,314第28期2022年10月26日～2023年 4月25日3,026,15814,483,969第29期2023年 4月26日～2023年10月25日44,021,23870,949,223第30期2023年10月26日～2024年 4月25日85,256,49026,026,938第31期2024年 4月26日～2024年10月25日1,597,26119,449,938第32期2024年10月26日～2025年 4月25日1,244,78921,572,202第33期2025年 4月26日～2025年10月27日10,785,625162,501,910第34期2025年10月28日～2026年 4月27日930,0659,309,016【UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)】

2026/07/24 9:03

#132 設定及び解約の実績-005

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第15特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	3,326,164,971	4,935,086,207
第16特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	1,226,869,445	4,534,880,377
第17特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	540,655,970	3,313,618,221
第18特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	347,951,913	2,573,611,578
第19特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	318,130,850	3,010,994,803
第20特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	316,204,727	2,007,796,058
第21特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	339,526,962	2,150,636,442
第22特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	190,241,314	2,279,642,025
第23特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	218,604,858	1,656,309,795
第24特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	206,868,727	1,823,673,993
第25特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	273,886,623	1,335,542,220
第26特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	221,161,098	1,735,294,190
第27特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	117,422,294	891,239,649
第28特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	137,520,712	735,498,770
第29特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	106,216,170	930,760,471
第30特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	93,073,714	800,089,562
第31特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	116,280,050	691,769,961
第32特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	108,838,553	770,690,612
第33特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	101,140,632	590,994,003
第34特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	1,231,405,267	505,462,483

e border="0">期期間設定口数解約口数第15特定期間2016年 4月26日～2016年10月25日3,326,164,9714,935,086,207第16特定期間2016年10月26日～2017年 4月25日1,226,869,4454,534,880,377第17特定期間2017年 4月26日～2017年10月25日540,655,9703,313,618,221第18特定期間2017年10月26日～2018年 4月25日347,951,9132,573,611,578第19特定期間2018年 4月26日～2018年10月25日318,130,8503,010,994,803第20特定期間2018年10月26日～2019年 4月25日316,204,7272,007,796,058第21特定期間2019年 4月26日～2019年10月25日339,526,9622,150,636,442第22特定期間2019年10月26日～2020年 4月27日190,241,3142,279,642,025第23特定期間2020年 4月28日～2020年10月26日218,604,8581,656,309,795第24特定期間2020年10月27日～2021年 4月26日206,868,7271,823,673,993第25特定期間2021年 4月27日～2021年10月25日273,886,6231,335,542,220第26特定期間2021年10月26日～2022年 4月25日221,161,0981,735,294,190第27特定期間2022年 4月26日～2022年10月25日117,422,294891,239,649第28特定期間2022年10月26日～2023年 4月25日137,520,712735,498,770第29特定期間2023年 4月26日～2023年10月25日106,216,170930,760,471第30特定期間2023年10月26日～2024年 4月25日93,073,714800,089,562第31特定期間2024年 4月26日～2024年10月25日116,280,050691,769,961第32特定期間2024年10月26日～2025年 4月25日108,838,553770,690,612第33特定期間2025年 4月26日～2025年10月27日101,140,632590,994,003第34特定期間2025年10月28日～2026年 4月27日1,231,405,267505,462,483【UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)】

2026/07/24 9:03

#133 設定及び解約の実績-006

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第15期	2016年 4月26日～2016年10月25日	122,340,243	77,169,424
第16期	2016年10月26日～2017年 4月25日	34,581,766	154,402,665
第17期	2017年 4月26日～2017年10月25日	44,704,603	44,112,822
第18期	2017年10月26日～2018年 4月25日	5,822,023	78,095,535
第19期	2018年 4月26日～2018年10月25日	10,773,141	34,873,739
第20期	2018年10月26日～2019年 4月25日	25,868,474	39,185,593
第21期	2019年 4月26日～2019年10月25日	2,924,065	41,552,375
第22期	2019年10月26日～2020年 4月27日	2,572,325	46,380,211
第23期	2020年 4月28日～2020年10月26日	2,700,204	54,874,973
第24期	2020年10月27日～2021年 4月26日	2,175,220	126,859,639
第25期	2021年 4月27日～2021年10月25日	2,617,161	14,391,749
第26期	2021年10月26日～2022年 4月25日	929,614	38,611,881
第27期	2022年 4月26日～2022年10月25日	888,422	8,911,986
第28期	2022年10月26日～2023年 4月25日	682,384	9,094,852
第29期	2023年 4月26日～2023年10月25日	826,964	15,125,004
第30期	2023年10月26日～2024年 4月25日	908,768	3,280,401
第31期	2024年 4月26日～2024年10月25日	273,702	13,237,585
第32期	2024年10月26日～2025年 4月25日	286,758	730,301
第33期	2025年 4月26日～2025年10月27日	387,793	8,756,140
第34期	2025年10月28日～2026年 4月27日	205,021	4,012,294

e border="0">期期間設定口数解約口数第15期2016年 4月26日～2016年10月25日122,340,24377,169,424第16期2016年10月26日～2017年 4月25日34,581,766154,402,665第17期2017年 4月26日～2017年10月25日44,704,60344,112,822第18期2017年10月26日～2018年 4月25日5,822,02378,095,535第19期2018年 4月26日～2018年10月25日10,773,14134,873,739第20期2018年10月26日～2019年 4月25日25,868,47439,185,593第21期2019年 4月26日～2019年10月25日2,924,06541,552,375第22期2019年10月26日～2020年 4月27日2,572,32546,380,211第23期2020年 4月28日～2020年10月26日2,700,20454,874,973第24期2020年10月27日～2021年 4月26日2,175,220126,859,639第25期2021年 4月27日～2021年10月25日2,617,16114,391,749第26期2021年10月26日～2022年 4月25日929,61438,611,881第27期2022年 4月26日～2022年10月25日888,4228,911,986第28期2022年10月26日～2023年 4月25日682,3849,094,852第29期2023年 4月26日～2023年10月25日826,96415,125,004第30期2023年10月26日～2024年 4月25日908,7683,280,401第31期2024年 4月26日～2024年10月25日273,70213,237,585第32期2024年10月26日～2025年 4月25日286,758730,301第33期2025年 4月26日～2025年10月27日387,7938,756,140第34期2025年10月28日～2026年 4月27日205,0214,012,294【UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)】

2026/07/24 9:03

#134 設定及び解約の実績-007

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第15特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	4,663,720	33,637,091
第16特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	148,248,000	116,302,184
第17特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	3,358,988	55,088,206
第18特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	37,650,097	65,886,446
第19特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	14,681,769	22,817,550
第20特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	9,140,969	12,279,735
第21特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	6,812,063	41,535,234
第22特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	3,891,674	32,835,875
第23特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	4,919,314	22,722,492
第24特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	2,912,004	7,035,580
第25特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	81,785,978	13,548,644
第26特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	27,564,662	116,808,094
第27特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	2,824,434	1,727,104
第28特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	3,747,097	23,476,292
第29特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	3,116,513	2,531,059
第30特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	2,333,848	4,079,237
第31特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	6,961,835	4,626,597
第32特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	9,049,702	2,262,128
第33特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	2,651,982	6,872,914
第34特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	2,957,890	5,270,508

e border="0">期期間設定口数解約口数第15特定期間2016年 4月26日～2016年10月25日4,663,72033,637,091第16特定期間2016年10月26日～2017年 4月25日148,248,000116,302,184第17特定期間2017年 4月26日～2017年10月25日3,358,98855,088,206第18特定期間2017年10月26日～2018年 4月25日37,650,09765,886,446第19特定期間2018年 4月26日～2018年10月25日14,681,76922,817,550第20特定期間2018年10月26日～2019年 4月25日9,140,96912,279,735第21特定期間2019年 4月26日～2019年10月25日6,812,06341,535,234第22特定期間2019年10月26日～2020年 4月27日3,891,67432,835,875第23特定期間2020年 4月28日～2020年10月26日4,919,31422,722,492第24特定期間2020年10月27日～2021年 4月26日2,912,0047,035,580第25特定期間2021年 4月27日～2021年10月25日81,785,97813,548,644第26特定期間2021年10月26日～2022年 4月25日27,564,662116,808,094第27特定期間2022年 4月26日～2022年10月25日2,824,4341,727,104第28特定期間2022年10月26日～2023年 4月25日3,747,09723,476,292第29特定期間2023年 4月26日～2023年10月25日3,116,5132,531,059第30特定期間2023年10月26日～2024年 4月25日2,333,8484,079,237第31特定期間2024年 4月26日～2024年10月25日6,961,8354,626,597第32特定期間2024年10月26日～2025年 4月25日9,049,7022,262,128第33特定期間2025年 4月26日～2025年10月27日2,651,9826,872,914第34特定期間2025年10月28日～2026年 4月27日2,957,8905,270,508【UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型)】

2026/07/24 9:03

#135 設定及び解約の実績-008

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第15期	2016年 4月26日～2016年10月25日	86,947	―
第16期	2016年10月26日～2017年 4月25日	5,178,667	6,577,706
第17期	2017年 4月26日～2017年10月25日	2,521,957	66,079
第18期	2017年10月26日～2018年 4月25日	248,414	38
第19期	2018年 4月26日～2018年10月25日	457,537	22,483
第20期	2018年10月26日～2019年 4月25日	143,935	2,635,534
第21期	2019年 4月26日～2019年10月25日	76,184	875,931
第22期	2019年10月26日～2020年 4月27日	443,620	187,282
第23期	2020年 4月28日～2020年10月26日	101,044	3,261,687
第24期	2020年10月27日～2021年 4月26日	57,388	4,974,460
第25期	2021年 4月27日～2021年10月25日	569,173	842,297
第26期	2021年10月26日～2022年 4月25日	238,316	1,098,537
第27期	2022年 4月26日～2022年10月25日	340,186	1,059,487
第28期	2022年10月26日～2023年 4月25日	56,516	―
第29期	2023年 4月26日～2023年10月25日	126,279	3,767
第30期	2023年10月26日～2024年 4月25日	102,769	251,560
第31期	2024年 4月26日～2024年10月25日	76,835	56,005
第32期	2024年10月26日～2025年 4月25日	9,970,763	313,308
第33期	2025年 4月26日～2025年10月27日	615,994	84,573
第34期	2025年10月28日～2026年 4月27日	102,104	5,253,783

e border="0">期期間設定口数解約口数第15期2016年 4月26日～2016年10月25日86,947―第16期2016年10月26日～2017年 4月25日5,178,6676,577,706第17期2017年 4月26日～2017年10月25日2,521,95766,079第18期2017年10月26日～2018年 4月25日248,41438第19期2018年 4月26日～2018年10月25日457,53722,483第20期2018年10月26日～2019年 4月25日143,9352,635,534第21期2019年 4月26日～2019年10月25日76,184875,931第22期2019年10月26日～2020年 4月27日443,620187,282第23期2020年 4月28日～2020年10月26日101,0443,261,687第24期2020年10月27日～2021年 4月26日57,3884,974,460第25期2021年 4月27日～2021年10月25日569,173842,297第26期2021年10月26日～2022年 4月25日238,3161,098,537第27期2022年 4月26日～2022年10月25日340,1861,059,487第28期2022年10月26日～2023年 4月25日56,516―第29期2023年 4月26日～2023年10月25日126,2793,767第30期2023年10月26日～2024年 4月25日102,769251,560第31期2024年 4月26日～2024年10月25日76,83556,005第32期2024年10月26日～2025年 4月25日9,970,763313,308第33期2025年 4月26日～2025年10月27日615,99484,573第34期2025年10月28日～2026年 4月27日102,1045,253,783【UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型)】

2026/07/24 9:03

#136 設定及び解約の実績-009

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第15特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	1,227,017,879	1,354,896,733
第16特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	3,297,047,563	1,105,948,160
第17特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	12,217,135,844	1,080,590,634
第18特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	2,733,382,472	2,309,273,473
第19特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	1,840,005,711	3,347,988,112
第20特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	1,152,522,970	1,791,060,418
第21特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	1,274,757,222	2,885,473,673
第22特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	967,756,236	2,328,972,728
第23特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	324,774,902	3,250,263,873
第24特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	452,475,309	1,706,808,588
第25特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	968,261,244	1,283,490,023
第26特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	507,638,707	1,949,912,192
第27特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	1,003,371,590	597,240,054
第28特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	440,919,905	523,411,961
第29特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	505,994,144	896,636,879
第30特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	315,082,418	1,543,820,089
第31特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	152,203,383	1,155,986,332
第32特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	95,236,071	1,352,590,723
第33特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	91,430,450	825,634,253
第34特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	87,871,941	776,245,758

e border="0">期期間設定口数解約口数第15特定期間2016年 4月26日～2016年10月25日1,227,017,8791,354,896,733第16特定期間2016年10月26日～2017年 4月25日3,297,047,5631,105,948,160第17特定期間2017年 4月26日～2017年10月25日12,217,135,8441,080,590,634第18特定期間2017年10月26日～2018年 4月25日2,733,382,4722,309,273,473第19特定期間2018年 4月26日～2018年10月25日1,840,005,7113,347,988,112第20特定期間2018年10月26日～2019年 4月25日1,152,522,9701,791,060,418第21特定期間2019年 4月26日～2019年10月25日1,274,757,2222,885,473,673第22特定期間2019年10月26日～2020年 4月27日967,756,2362,328,972,728第23特定期間2020年 4月28日～2020年10月26日324,774,9023,250,263,873第24特定期間2020年10月27日～2021年 4月26日452,475,3091,706,808,588第25特定期間2021年 4月27日～2021年10月25日968,261,2441,283,490,023第26特定期間2021年10月26日～2022年 4月25日507,638,7071,949,912,192第27特定期間2022年 4月26日～2022年10月25日1,003,371,590597,240,054第28特定期間2022年10月26日～2023年 4月25日440,919,905523,411,961第29特定期間2023年 4月26日～2023年10月25日505,994,144896,636,879第30特定期間2023年10月26日～2024年 4月25日315,082,4181,543,820,089第31特定期間2024年 4月26日～2024年10月25日152,203,3831,155,986,332第32特定期間2024年10月26日～2025年 4月25日95,236,0711,352,590,723第33特定期間2025年 4月26日～2025年10月27日91,430,450825,634,253第34特定期間2025年10月28日～2026年 4月27日87,871,941776,245,758【UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(年2回決算型)】

2026/07/24 9:03

#137 設定及び解約の実績-010

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第15期	2016年 4月26日～2016年10月25日	4,374,823	21,400,342
第16期	2016年10月26日～2017年 4月25日	25,088,652	28,220,611
第17期	2017年 4月26日～2017年10月25日	288,410,036	16,875,795
第18期	2017年10月26日～2018年 4月25日	36,682,725	26,378,214
第19期	2018年 4月26日～2018年10月25日	59,357,272	141,211,994
第20期	2018年10月26日～2019年 4月25日	30,061,587	34,989,897
第21期	2019年 4月26日～2019年10月25日	6,069,514	64,892,522
第22期	2019年10月26日～2020年 4月27日	5,053,425	74,983,163
第23期	2020年 4月28日～2020年10月26日	1,580,889	31,722,730
第24期	2020年10月27日～2021年 4月26日	1,637,579	65,516,827
第25期	2021年 4月27日～2021年10月25日	509,440	21,593,896
第26期	2021年10月26日～2022年 4月25日	1,506,081	23,514,836
第27期	2022年 4月26日～2022年10月25日	1,309,895	1,847,617
第28期	2022年10月26日～2023年 4月25日	1,784,316	175,191
第29期	2023年 4月26日～2023年10月25日	1,471,972	1,226,453
第30期	2023年10月26日～2024年 4月25日	12,301,417	4,800,429
第31期	2024年 4月26日～2024年10月25日	65,234,537	33,462,916
第32期	2024年10月26日～2025年 4月25日	214,838	40,438,148
第33期	2025年 4月26日～2025年10月27日	4,159,228	3,208,804
第34期	2025年10月28日～2026年 4月27日	2,606,952	3,319,874

e border="0">期期間設定口数解約口数第15期2016年 4月26日～2016年10月25日4,374,82321,400,342第16期2016年10月26日～2017年 4月25日25,088,65228,220,611第17期2017年 4月26日～2017年10月25日288,410,03616,875,795第18期2017年10月26日～2018年 4月25日36,682,72526,378,214第19期2018年 4月26日～2018年10月25日59,357,272141,211,994第20期2018年10月26日～2019年 4月25日30,061,58734,989,897第21期2019年 4月26日～2019年10月25日6,069,51464,892,522第22期2019年10月26日～2020年 4月27日5,053,42574,983,163第23期2020年 4月28日～2020年10月26日1,580,88931,722,730第24期2020年10月27日～2021年 4月26日1,637,57965,516,827第25期2021年 4月27日～2021年10月25日509,44021,593,896第26期2021年10月26日～2022年 4月25日1,506,08123,514,836第27期2022年 4月26日～2022年10月25日1,309,8951,847,617第28期2022年10月26日～2023年 4月25日1,784,316175,191第29期2023年 4月26日～2023年10月25日1,471,9721,226,453第30期2023年10月26日～2024年 4月25日12,301,4174,800,429第31期2024年 4月26日～2024年10月25日65,234,53733,462,916第32期2024年10月26日～2025年 4月25日214,83840,438,148第33期2025年 4月26日～2025年10月27日4,159,2283,208,804第34期2025年10月28日～2026年 4月27日2,606,9523,319,874【UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)】

2026/07/24 9:03

#138 設定及び解約の実績-011

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第5特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	2,076,379,257	528,040,560
第6特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	2,286,313,537	1,735,711,103
第7特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	1,290,186,420	1,085,942,330
第8特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	136,099,024	2,469,454,104
第9特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	271,096,594	1,148,408,813
第10特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	345,509,940	684,669,068
第11特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	577,845,628	724,286,801
第12特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	566,714,456	1,337,682,434
第13特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	127,977,387	409,492,294
第14特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	39,667,558	541,186,761
第15特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	40,550,893	385,888,783
第16特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	179,714,459	542,889,766
第17特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	194,454,858	112,993,188
第18特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	387,481,988	323,421,711
第19特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	303,931,646	200,135,298
第20特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	335,646,993	312,983,602
第21特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	402,462,483	333,096,277
第22特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	110,485,255	150,870,363
第23特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	65,451,570	466,963,955
第24特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	131,420,269	164,798,785

e border="0">期期間設定口数解約口数第5特定期間2016年 4月26日～2016年10月25日2,076,379,257528,040,560第6特定期間2016年10月26日～2017年 4月25日2,286,313,5371,735,711,103第7特定期間2017年 4月26日～2017年10月25日1,290,186,4201,085,942,330第8特定期間2017年10月26日～2018年 4月25日136,099,0242,469,454,104第9特定期間2018年 4月26日～2018年10月25日271,096,5941,148,408,813第10特定期間2018年10月26日～2019年 4月25日345,509,940684,669,068第11特定期間2019年 4月26日～2019年10月25日577,845,628724,286,801第12特定期間2019年10月26日～2020年 4月27日566,714,4561,337,682,434第13特定期間2020年 4月28日～2020年10月26日127,977,387409,492,294第14特定期間2020年10月27日～2021年 4月26日39,667,558541,186,761第15特定期間2021年 4月27日～2021年10月25日40,550,893385,888,783第16特定期間2021年10月26日～2022年 4月25日179,714,459542,889,766第17特定期間2022年 4月26日～2022年10月25日194,454,858112,993,188第18特定期間2022年10月26日～2023年 4月25日387,481,988323,421,711第19特定期間2023年 4月26日～2023年10月25日303,931,646200,135,298第20特定期間2023年10月26日～2024年 4月25日335,646,993312,983,602第21特定期間2024年 4月26日～2024年10月25日402,462,483333,096,277第22特定期間2024年10月26日～2025年 4月25日110,485,255150,870,363第23特定期間2025年 4月26日～2025年10月27日65,451,570466,963,955第24特定期間2025年10月28日～2026年 4月27日131,420,269164,798,785【UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)】

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#139 設定及び解約の実績-012

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第5期	2016年 4月26日～2016年10月25日	222,453,510	135,042,152
第6期	2016年10月26日～2017年 4月25日	316,496,193	391,389,381
第7期	2017年 4月26日～2017年10月25日	74,824,239	218,613,415
第8期	2017年10月26日～2018年 4月25日	16,592,775	107,219,127
第9期	2018年 4月26日～2018年10月25日	135,325,911	115,518,091
第10期	2018年10月26日～2019年 4月25日	151,191,857	130,307,264
第11期	2019年 4月26日～2019年10月25日	117,272,585	112,579,957
第12期	2019年10月26日～2020年 4月27日	101,882,225	177,109,678
第13期	2020年 4月28日～2020年10月26日	16,638,968	42,504,668
第14期	2020年10月27日～2021年 4月26日	62,641,850	116,193,894
第15期	2021年 4月27日～2021年10月25日	22,119,516	31,682,210
第16期	2021年10月26日～2022年 4月25日	21,718,649	16,631,597
第17期	2022年 4月26日～2022年10月25日	50,014,262	106,812,513
第18期	2022年10月26日～2023年 4月25日	274,584,970	53,106,890
第19期	2023年 4月26日～2023年10月25日	103,175,650	192,234,562
第20期	2023年10月26日～2024年 4月25日	114,803,052	162,666,467
第21期	2024年 4月26日～2024年10月25日	47,546,288	113,088,269
第22期	2024年10月26日～2025年 4月25日	118,126,775	64,841,911
第23期	2025年 4月26日～2025年10月27日	159,583,800	53,126,313
第24期	2025年10月28日～2026年 4月27日	1,215,235	104,560,280

e border="0">期期間設定口数解約口数第5期2016年 4月26日～2016年10月25日222,453,510135,042,152第6期2016年10月26日～2017年 4月25日316,496,193391,389,381第7期2017年 4月26日～2017年10月25日74,824,239218,613,415第8期2017年10月26日～2018年 4月25日16,592,775107,219,127第9期2018年 4月26日～2018年10月25日135,325,911115,518,091第10期2018年10月26日～2019年 4月25日151,191,857130,307,264第11期2019年 4月26日～2019年10月25日117,272,585112,579,957第12期2019年10月26日～2020年 4月27日101,882,225177,109,678第13期2020年 4月28日～2020年10月26日16,638,96842,504,668第14期2020年10月27日～2021年 4月26日62,641,850116,193,894第15期2021年 4月27日～2021年10月25日22,119,51631,682,210第16期2021年10月26日～2022年 4月25日21,718,64916,631,597第17期2022年 4月26日～2022年10月25日50,014,262106,812,513第18期2022年10月26日～2023年 4月25日274,584,97053,106,890第19期2023年 4月26日～2023年10月25日103,175,650192,234,562第20期2023年10月26日～2024年 4月25日114,803,052162,666,467第21期2024年 4月26日～2024年10月25日47,546,288113,088,269第22期2024年10月26日～2025年 4月25日118,126,77564,841,911第23期2025年 4月26日～2025年10月27日159,583,80053,126,313第24期2025年10月28日～2026年 4月27日1,215,235104,560,280【UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)】

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#140 設定及び解約の実績-013

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第5特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	640,319	4,504,800
第6特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	19,782,349	3,376,470
第7特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	10,498,170	19,006,890
第8特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	33,126,130	2,749,126
第9特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	2,291,412	6,078,806
第10特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	306,861	6,133,442
第11特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	156,817	2,118,169
第12特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	972,842	1,344,453
第13特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	317,110	562,774
第14特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	184,095	31,585,763
第15特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	2,348,536	3,579,645
第16特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	292,653	230,928
第17特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	1,942,320	156,935
第18特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	84,759	87,305
第19特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	473,883	14,661
第20特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	1,608,408	2,859,392
第21特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	3,817,592	49,167,517
第22特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	49,122	3,078,296
第23特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	1,235,967	67,811
第24特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	388,489	59,094

e border="0">期期間設定口数解約口数第5特定期間2016年 4月26日～2016年10月25日640,3194,504,800第6特定期間2016年10月26日～2017年 4月25日19,782,3493,376,470第7特定期間2017年 4月26日～2017年10月25日10,498,17019,006,890第8特定期間2017年10月26日～2018年 4月25日33,126,1302,749,126第9特定期間2018年 4月26日～2018年10月25日2,291,4126,078,806第10特定期間2018年10月26日～2019年 4月25日306,8616,133,442第11特定期間2019年 4月26日～2019年10月25日156,8172,118,169第12特定期間2019年10月26日～2020年 4月27日972,8421,344,453第13特定期間2020年 4月28日～2020年10月26日317,110562,774第14特定期間2020年10月27日～2021年 4月26日184,09531,585,763第15特定期間2021年 4月27日～2021年10月25日2,348,5363,579,645第16特定期間2021年10月26日～2022年 4月25日292,653230,928第17特定期間2022年 4月26日～2022年10月25日1,942,320156,935第18特定期間2022年10月26日～2023年 4月25日84,75987,305第19特定期間2023年 4月26日～2023年10月25日473,88314,661第20特定期間2023年10月26日～2024年 4月25日1,608,4082,859,392第21特定期間2024年 4月26日～2024年10月25日3,817,59249,167,517第22特定期間2024年10月26日～2025年 4月25日49,1223,078,296第23特定期間2025年 4月26日～2025年10月27日1,235,96767,811第24特定期間2025年10月28日～2026年 4月27日388,48959,094【UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ユーロコース(年2回決算型)】

2026/07/24 9:03

#141 設定及び解約の実績-014

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第5期	2016年 4月26日～2016年10月25日	311,681	135,735
第6期	2016年10月26日～2017年 4月25日	10,908,268	255,588
第7期	2017年 4月26日～2017年10月25日	1,853,377	303,473
第8期	2017年10月26日～2018年 4月25日	2,294,394	11,595,051
第9期	2018年 4月26日～2018年10月25日	942,906	3,662,363
第10期	2018年10月26日～2019年 4月25日	175,130	487,565
第11期	2019年 4月26日～2019年10月25日	2,418	7,722,854
第12期	2019年10月26日～2020年 4月27日	2,275	165,136
第13期	2020年 4月28日～2020年10月26日	4,204,205	5,815,046
第14期	2020年10月27日～2021年 4月26日	605,179	186,529
第15期	2021年 4月27日～2021年10月25日	1,833,894	19,216
第16期	2021年10月26日～2022年 4月25日	11,487	211,709
第17期	2022年 4月26日～2022年10月25日	954,013	939,330
第18期	2022年10月26日～2023年 4月25日	15,878	―
第19期	2023年 4月26日～2023年10月25日	85,896	142,494
第20期	2023年10月26日～2024年 4月25日	70,546	67,589
第21期	2024年 4月26日～2024年10月25日	32,031	1,957,355
第22期	2024年10月26日～2025年 4月25日	30,084	115,326
第23期	2025年 4月26日～2025年10月27日	838,798	―
第24期	2025年10月28日～2026年 4月27日	53,566	―

e border="0">期期間設定口数解約口数第5期2016年 4月26日～2016年10月25日311,681135,735第6期2016年10月26日～2017年 4月25日10,908,268255,588第7期2017年 4月26日～2017年10月25日1,853,377303,473第8期2017年10月26日～2018年 4月25日2,294,39411,595,051第9期2018年 4月26日～2018年10月25日942,9063,662,363第10期2018年10月26日～2019年 4月25日175,130487,565第11期2019年 4月26日～2019年10月25日2,4187,722,854第12期2019年10月26日～2020年 4月27日2,275165,136第13期2020年 4月28日～2020年10月26日4,204,2055,815,046第14期2020年10月27日～2021年 4月26日605,179186,529第15期2021年 4月27日～2021年10月25日1,833,89419,216第16期2021年10月26日～2022年 4月25日11,487211,709第17期2022年 4月26日～2022年10月25日954,013939,330第18期2022年10月26日～2023年 4月25日15,878―第19期2023年 4月26日～2023年10月25日85,896142,494第20期2023年10月26日～2024年 4月25日70,54667,589第21期2024年 4月26日～2024年10月25日32,0311,957,355第22期2024年10月26日～2025年 4月25日30,084115,326第23期2025年 4月26日～2025年10月27日838,798―第24期2025年10月28日～2026年 4月27日53,566―【UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)】

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#142 設定及び解約の実績-015

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第5特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	34,520,919	3,851,654
第6特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	259,593,123	9,957,880
第7特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	75,311,165	117,424,215
第8特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	25,406,218	38,299,274
第9特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	34,145,889	222,735,179
第10特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	46,772,795	63,218,726
第11特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	8,262,332	31,875,583
第12特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	168,812,028	30,181,918
第13特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	21,094,564	9,923,566
第14特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	9,393,467	18,244,965
第15特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	4,650,192	30,787,741
第16特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	8,748,235	20,631,094
第17特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	3,851,000	14,101,698
第18特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	6,619,257	29,493,068
第19特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	24,073,016	168,657,156
第20特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	2,287,794	14,413,435
第21特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	2,719,854	40,529,006
第22特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	1,064,145	7,933,030
第23特定期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	3,696,465	3,840,342
第24特定期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	929,308	2,263,441

e border="0">期期間設定口数解約口数第5特定期間2016年 4月26日～2016年10月25日34,520,9193,851,654第6特定期間2016年10月26日～2017年 4月25日259,593,1239,957,880第7特定期間2017年 4月26日～2017年10月25日75,311,165117,424,215第8特定期間2017年10月26日～2018年 4月25日25,406,21838,299,274第9特定期間2018年 4月26日～2018年10月25日34,145,889222,735,179第10特定期間2018年10月26日～2019年 4月25日46,772,79563,218,726第11特定期間2019年 4月26日～2019年10月25日8,262,33231,875,583第12特定期間2019年10月26日～2020年 4月27日168,812,02830,181,918第13特定期間2020年 4月28日～2020年10月26日21,094,5649,923,566第14特定期間2020年10月27日～2021年 4月26日9,393,46718,244,965第15特定期間2021年 4月27日～2021年10月25日4,650,19230,787,741第16特定期間2021年10月26日～2022年 4月25日8,748,23520,631,094第17特定期間2022年 4月26日～2022年10月25日3,851,00014,101,698第18特定期間2022年10月26日～2023年 4月25日6,619,25729,493,068第19特定期間2023年 4月26日～2023年10月25日24,073,016168,657,156第20特定期間2023年10月26日～2024年 4月25日2,287,79414,413,435第21特定期間2024年 4月26日～2024年10月25日2,719,85440,529,006第22特定期間2024年10月26日～2025年 4月25日1,064,1457,933,030第23特定期間2025年 4月26日～2025年10月27日3,696,4653,840,342第24特定期間2025年10月28日～2026年 4月27日929,3082,263,441【UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)】

2026/07/24 9:03

#143 設定及び解約の実績-016

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第5期	2016年 4月26日～2016年10月25日	757,265	9,774
第6期	2016年10月26日～2017年 4月25日	16,324,157	464,436
第7期	2017年 4月26日～2017年10月25日	48,149,952	4,245,897
第8期	2017年10月26日～2018年 4月25日	1,089,323	1,330,204
第9期	2018年 4月26日～2018年10月25日	508,296	12,070,330
第10期	2018年10月26日～2019年 4月25日	29,057,829	54,932,017
第11期	2019年 4月26日～2019年10月25日	494,654	479,730
第12期	2019年10月26日～2020年 4月27日	973,111	10,916,096
第13期	2020年 4月28日～2020年10月26日	5,607,542	811,182
第14期	2020年10月27日～2021年 4月26日	1,168,618	3,266,937
第15期	2021年 4月27日～2021年10月25日	529,016	11,378,816
第16期	2021年10月26日～2022年 4月25日	497,386	2,675,837
第17期	2022年 4月26日～2022年10月25日	755,711	4,210,319
第18期	2022年10月26日～2023年 4月25日	478,303	1,556,781
第19期	2023年 4月26日～2023年10月25日	5,501,819	1,903,998
第20期	2023年10月26日～2024年 4月25日	5,075,395	3,540,184
第21期	2024年 4月26日～2024年10月25日	6,363,339	4,194,638
第22期	2024年10月26日～2025年 4月25日	200,690	2,544,770
第23期	2025年 4月26日～2025年10月27日	700,295	2,129,312
第24期	2025年10月28日～2026年 4月27日	283,565	1,239,028

e border="0">期期間設定口数解約口数第5期2016年 4月26日～2016年10月25日757,2659,774第6期2016年10月26日～2017年 4月25日16,324,157464,436第7期2017年 4月26日～2017年10月25日48,149,9524,245,897第8期2017年10月26日～2018年 4月25日1,089,3231,330,204第9期2018年 4月26日～2018年10月25日508,29612,070,330第10期2018年10月26日～2019年 4月25日29,057,82954,932,017第11期2019年 4月26日～2019年10月25日494,654479,730第12期2019年10月26日～2020年 4月27日973,11110,916,096第13期2020年 4月28日～2020年10月26日5,607,542811,182第14期2020年10月27日～2021年 4月26日1,168,6183,266,937第15期2021年 4月27日～2021年10月25日529,01611,378,816第16期2021年10月26日～2022年 4月25日497,3862,675,837第17期2022年 4月26日～2022年10月25日755,7114,210,319第18期2022年10月26日～2023年 4月25日478,3031,556,781第19期2023年 4月26日～2023年10月25日5,501,8191,903,998第20期2023年10月26日～2024年 4月25日5,075,3953,540,184第21期2024年 4月26日～2024年10月25日6,363,3394,194,638第22期2024年10月26日～2025年 4月25日200,6902,544,770第23期2025年 4月26日～2025年10月27日700,2952,129,312第24期2025年10月28日～2026年 4月27日283,5651,239,028

2026/07/24 9:03

#144 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/07/24 9:03

#145 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/24 9:03

#146 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/07/24 9:03

#147 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。

2026/07/24 9:03

#148 運用状況（連結）

5【運用状況】
【UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)】
以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。

2026/07/24 9:03

#149 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/07/24 9:03

#150 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="868" alt="">2026/07/24 9:03