純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)受益者の解約により各ファンドの純資産総額が30億円を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき

2021/01/22 9:01

#2 その他の手数料等（連結）

6.ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
委託会社は、上記1.から6.の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時係る諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記1.から6.の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。

2021/01/22 9:01

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2020年10月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	34	85,822
追加型株式投資信託	81	735,289
合計	115	821,111

2021/01/22 9:01

#4 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.968%(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2021/01/22 9:01

#5 投資リスク（連結）

③ 分配金に関する留意点
分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、ファンドの購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
外国投資信託の投資対象資産について為替取引を行う際、一部の新興国においては通貨の受渡に制約があるため、NDF※(ノン・デリバラブル・フォワード)を用いる場合があります。

2021/01/22 9:01

#6 投資制限（連結）

4)デリバティブの直接利用は行いません。
5)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2021/01/22 9:01

#7 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	296,310,223	0.24
合計(純資産総額)		125,609,345,450	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン125,308,465,45799.76日本4,569,7700.00小計125,313,035,22799.76現金・預金・その他の資産(負債控除後)―296,310,2230.24合計(純資産総額)125,609,345,450100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2021/01/22 9:01

#8 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	110,765,140	0.59
合計(純資産総額)		18,621,609,053	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン18,510,345,51899.40日本498,3950.00小計18,510,843,91399.41現金・預金・その他の資産(負債控除後)―110,765,1400.59合計(純資産総額)18,621,609,053100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2021/01/22 9:01

#9 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,994,772	0.55
合計(純資産総額)		12,181,670,005	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン12,111,594,99099.42日本3,080,2430.03小計12,114,675,23399.45現金・預金・その他の資産(負債控除後)―66,994,7720.55合計(純資産総額)12,181,670,005100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2021/01/22 9:01

#10 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,550,701	0.54
合計(純資産総額)		1,028,084,955	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,022,433,11599.45日本101,1390.01小計1,022,534,25499.46現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,550,7010.54合計(純資産総額)1,028,084,955100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2021/01/22 9:01

#11 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,649,915	0.70
合計(純資産総額)		5,658,079,408	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン5,616,442,06699.26日本1,987,4270.04小計5,618,429,49399.30現金・預金・その他の資産(負債控除後)―39,649,9150.70合計(純資産総額)5,658,079,408100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2021/01/22 9:01

#12 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,018,520	0.61
合計(純資産総額)		654,748,311	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン650,628,65299.37日本101,1390.02小計650,729,79199.39現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,018,5200.61合計(純資産総額)654,748,311100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2021/01/22 9:01

#13 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,683,206	1.61
合計(純資産総額)		104,853,084	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン103,148,22198.37日本21,6570.02小計103,169,87898.39現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,683,2061.61合計(純資産総額)104,853,084100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2021/01/22 9:01

#14 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	310,092	1.94
合計(純資産総額)		15,947,734	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン15,626,46697.99日本11,1760.07小計15,637,64298.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―310,0921.94合計(純資産総額)15,947,734100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2021/01/22 9:01

#15 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,295,677	1.11
合計(純資産総額)		1,911,506,267	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,889,910,84898.87日本299,7420.02小計1,890,210,59098.89現金・預金・その他の資産(負債控除後)―21,295,6771.11合計(純資産総額)1,911,506,267100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2021/01/22 9:01

#16 投資状況-010

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,593,692	1.00
合計(純資産総額)		159,795,427	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン158,180,62498.99日本21,1110.01小計158,201,73599.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,593,6921.00合計(純資産総額)159,795,427100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2021/01/22 9:01

#17 投資状況-011

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,748,425	0.58
合計(純資産総額)		3,896,415,358	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン3,873,665,94099.42日本9930.00小計3,873,666,93399.42現金・預金・その他の資産(負債控除後)―22,748,4250.58合計(純資産総額)3,896,415,358100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2021/01/22 9:01

#18 投資状況-012

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,835,633	0.92
合計(純資産総額)		1,291,156,766	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,279,320,14099.08日本9930.00小計1,279,321,13399.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,835,6330.92合計(純資産総額)1,291,156,766100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2021/01/22 9:01

#19 投資状況-013

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	918,629	1.27
合計(純資産総額)		72,378,302	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン71,458,68098.73日本9930.00小計71,459,67398.73現金・預金・その他の資産(負債控除後)―918,6291.27合計(純資産総額)72,378,302100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2021/01/22 9:01

#20 投資状況-014

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,272	4.15
合計(純資産総額)		512,630	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン490,36595.66日本9930.19小計491,35895.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―21,2724.15合計(純資産総額)512,630100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2021/01/22 9:01

#21 投資状況-015

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,039,818	1.93
合計(純資産総額)		209,517,723	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン205,476,91298.07日本9930.00小計205,477,90598.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,039,8181.93合計(純資産総額)209,517,723100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2021/01/22 9:01

#22 投資状況-016

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,151,971	2.89
合計(純資産総額)		39,835,972	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン38,683,00897.11日本9930.00小計38,684,00197.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,151,9712.89合計(純資産総額)39,835,972100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2021/01/22 9:01

#23 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2020年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2020年6月30日)
負債合計			2,905,368
(純資産の部)
株主資本			4,507,789

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2020年1月 1日
		至 2020年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2021/01/22 9:01

#24 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

項目		前期2020年 4月27日現在	当期2020年10月26日現在
1.	特定期間末日における受益権の総数	148,751,660,156口	139,781,398,019口
2.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は20,230,292,575円です。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,357,269,099円です。
3.	特定期間末日における1口当たり純資産額	0.8640円	0.8973円
	(1万口当たり純資産額)	(8,640円)	(8,973円)

2021/01/22 9:01

#25 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4特定期間末(2011年 4月25日)12,36212,4111.01591.0199第5特定期間末(2011年10月25日)61,04861,2871.02471.0287第6特定期間末(2012年 4月25日)107,548107,9641.03531.0393第7特定期間末(2012年10月25日)110,810111,2271.06441.0684第8特定期間末(2013年 4月25日)131,754132,2561.05071.0547第9特定期間末(2013年10月25日)149,103149,7040.99320.9972第10特定期間末(2014年 4月25日)178,090178,8060.99480.9988第11特定期間末(2014年10月27日)205,086205,9100.99580.9998第12特定期間末(2015年 4月27日)217,037217,9080.99651.0005第13特定期間末(2015年10月26日)205,115205,9890.93840.9424第14特定期間末(2016年 4月25日)210,275211,1750.93540.9394第15特定期間末(2016年10月25日)266,663267,8020.93610.9401第16特定期間末(2017年 4月25日)269,960271,1710.89190.8959第17特定期間末(2017年10月25日)257,774258,3590.88070.8827第18特定期間末(2018年 4月25日)214,648215,1590.84150.8435第19特定期間末(2018年10月25日)178,665179,1040.81430.8163第20特定期間末(2019年 4月25日)160,987161,1800.83750.8385第21特定期間末(2019年10月25日)144,794144,9610.87060.8716第22特定期間末(2020年 4月27日)128,521128,6700.86400.8650第23特定期間末(2020年10月26日)125,424125,5630.89730.89832019年10月末日143,449―0.8679―11月末日140,753―0.8743―12月末日137,554―0.8729―2020年 1月末日137,476―0.8875―2月末日136,279―0.8945―3月末日122,299―0.8173―4月末日128,294―0.8635―5月末日129,383―0.8756―6月末日130,644―0.8926―7月末日131,961―0.9154―8月末日128,461―0.9012―9月末日127,213―0.8998―10月末日125,609―0.9006―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2021/01/22 9:01

#26 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4計算期間末(2011年 4月25日)1,3131,3141.08281.0838第5計算期間末(2011年10月25日)4,0164,0201.11611.1171第6計算期間末(2012年 4月25日)7,9537,9601.15281.1538第7計算期間末(2012年10月25日)8,5678,5751.21161.2126第8計算期間末(2013年 4月25日)12,68712,6971.22271.2237第9計算期間末(2013年10月25日)14,44214,4551.18351.1845第10計算期間末(2014年 4月25日)15,86015,8731.21381.2148第11計算期間末(2014年10月27日)19,05319,0691.24371.2447第12計算期間末(2015年 4月27日)20,63520,6511.27401.2750第13計算期間末(2015年10月26日)19,55619,5721.22971.2307第14計算期間末(2016年 4月25日)20,97620,9921.25741.2584第15計算期間末(2016年10月25日)30,02030,0431.29001.2910第16計算期間末(2017年 4月25日)32,79332,8191.26151.2625第17計算期間末(2017年10月25日)32,01532,0401.27601.2770第18計算期間末(2018年 4月25日)28,17628,1981.23501.2360第19計算期間末(2018年10月25日)23,54523,5641.21151.2125第20計算期間末(2019年 4月25日)22,35122,3691.25581.2568第21計算期間末(2019年10月25日)20,41220,4281.31341.3144第22計算期間末(2020年 4月27日)18,76818,7821.31141.3124第23計算期間末(2020年10月26日)18,58118,5951.37011.37112019年10月末日20,235―1.3094―11月末日20,075―1.3204―12月末日19,757―1.3198―2020年 1月末日19,802―1.3435―2月末日19,710―1.3557―3月末日17,801―1.2398―4月末日18,734―1.3106―5月末日19,014―1.3306―6月末日19,275―1.3579―7月末日19,501―1.3941―8月末日19,109―1.3739―9月末日18,832―1.3734―10月末日18,621―1.3753―

2021/01/22 9:01

#27 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4特定期間末(2011年 4月25日)13,41313,5181.15411.1631第5特定期間末(2011年10月25日)76,36577,1801.03041.0414第6特定期間末(2012年 4月25日)123,947125,2241.06721.0782第7特定期間末(2012年10月25日)112,641113,8031.06661.0776第8特定期間末(2013年 4月25日)85,29486,0251.28401.2950第9特定期間末(2013年10月25日)52,98353,5171.08981.1008第10特定期間末(2014年 4月25日)50,48951,0051.07821.0892第11特定期間末(2014年10月27日)51,12051,6561.04851.0595第12特定期間末(2015年 4月27日)48,59349,1231.00701.0180第13特定期間末(2015年10月26日)38,96739,4640.86230.8733第14特定期間末(2016年 4月25日)34,63435,1120.79680.8078第15特定期間末(2016年10月25日)31,27631,5360.72200.7280第16特定期間末(2017年 4月25日)29,34329,5890.71580.7218第17特定期間末(2017年10月25日)28,02728,1400.74690.7499第18特定期間末(2018年 4月25日)21,78021,8780.66580.6688第19特定期間末(2018年10月25日)18,15618,2440.62100.6240第20特定期間末(2019年 4月25日)16,70116,7820.62300.6260第21特定期間末(2019年10月25日)14,64614,7190.60420.6072第22特定期間末(2020年 4月27日)11,76511,8310.53600.5390第23特定期間末(2020年10月26日)12,00112,0610.59110.59412019年10月末日14,620―0.6052―11月末日14,242―0.6014―12月末日14,227―0.6169―2020年 1月末日13,719―0.6034―2月末日13,298―0.5965―3月末日10,878―0.4920―4月末日11,878―0.5408―5月末日12,262―0.5611―6月末日12,722―0.5903―7月末日13,075―0.6172―8月末日13,022―0.6252―9月末日12,247―0.5973―10月末日12,181―0.5879―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#28 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4計算期間末(2011年 4月25日)8208211.32271.3237第5計算期間末(2011年10月25日)2,5412,5431.25811.2591第6計算期間末(2012年 4月25日)3,7923,7951.38521.3862第7計算期間末(2012年10月25日)3,5033,5051.47381.4748第8計算期間末(2013年 4月25日)3,0943,0961.87601.8770第9計算期間末(2013年10月25日)2,1482,1501.69031.6913第10計算期間末(2014年 4月25日)2,0482,0501.77801.7790第11計算期間末(2014年10月27日)1,9431,9441.83761.8386第12計算期間末(2015年 4月27日)1,9021,9031.87821.8792第13計算期間末(2015年10月26日)1,7301,7311.72611.7271第14計算期間末(2016年 4月25日)1,6071,6081.73241.7334第15計算期間末(2016年10月25日)1,8701,8711.68121.6822第16計算期間末(2017年 4月25日)1,6331,6341.74951.7505第17計算期間末(2017年10月25日)1,6631,6641.90761.9086第18計算期間末(2018年 4月25日)1,4851,4861.74321.7442第19計算期間末(2018年10月25日)1,2921,2931.67041.6714第20計算期間末(2019年 4月25日)1,2381,2391.72341.7244第21計算期間末(2019年10月25日)1,1441,1451.72111.7221第22計算期間末(2020年 4月27日)9899891.57281.5738第23計算期間末(2020年10月26日)1,0371,0371.78661.78762019年10月末日1,145―1.7241―11月末日1,122―1.7218―12月末日1,149―1.7748―2020年 1月末日1,110―1.7442―2月末日1,094―1.7327―3月末日904―1.4368―4月末日998―1.5869―5月末日1,035―1.6557―6月末日1,091―1.7503―7月末日1,124―1.8392―8月末日1,114―1.8722―9月末日1,045―1.7971―10月末日1,028―1.7767―

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#29 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4特定期間末(2011年 4月25日)71,18472,0571.01951.0320第5特定期間末(2011年10月25日)129,387131,3410.82770.8402第6特定期間末(2012年 4月25日)131,762133,7930.81090.8234第7特定期間末(2012年10月25日)96,72097,9080.73300.7420第8特定期間末(2013年 4月25日)84,33285,1870.88710.8961第9特定期間末(2013年10月25日)57,89358,5960.74110.7501第10特定期間末(2014年 4月25日)52,05052,5230.77050.7775第11特定期間末(2014年10月27日)42,95343,3590.74070.7477第12特定期間末(2015年 4月27日)34,95435,3020.70490.7119第13特定期間末(2015年10月26日)22,49722,8000.51970.5267第14特定期間末(2016年 4月25日)20,27720,5500.51900.5260第15特定期間末(2016年10月25日)21,17821,3280.56540.5694第16特定期間末(2017年 4月25日)20,34220,4780.59570.5997第17特定期間末(2017年10月25日)19,04519,1700.60700.6110第18特定期間末(2018年 4月25日)15,23615,3530.52270.5267第19特定期間末(2018年10月25日)12,86912,9740.48640.4904第20特定期間末(2019年 4月25日)11,42611,5250.46140.4654第21特定期間末(2019年10月25日)10,21010,3020.44480.4488第22特定期間末(2020年 4月27日)6,4966,5580.31130.3143第23特定期間末(2020年10月26日)5,8095,8670.29900.30202019年10月末日10,281―0.4489―11月末日9,516―0.4259―12月末日9,824―0.4445―2020年 1月末日9,325―0.4302―2月末日8,874―0.4153―3月末日6,753―0.3199―4月末日6,331―0.3034―5月末日6,819―0.3301―6月末日6,517―0.3191―7月末日6,803―0.3383―8月末日6,201―0.3120―9月末日5,931―0.3011―10月末日5,658―0.2912―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#30 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4計算期間末(2011年 4月25日)2,1882,1891.26461.2656第5計算期間末(2011年10月25日)3,0663,0681.11521.1162第6計算期間末(2012年 4月25日)3,1283,1311.19261.1936第7計算期間末(2012年10月25日)2,5912,5931.18421.1852第8計算期間末(2013年 4月25日)2,8182,8201.53051.5315第9計算期間末(2013年10月25日)2,2932,2941.37391.3749第10計算期間末(2014年 4月25日)2,3172,3191.52321.5242第11計算期間末(2014年10月27日)1,8511,8521.54511.5461第12計算期間末(2015年 4月27日)1,4551,4551.55161.5526第13計算期間末(2015年10月26日)1,1291,1301.23221.2332第14計算期間末(2016年 4月25日)1,1891,1901.33521.3362第15計算期間末(2016年10月25日)1,4461,4471.54531.5463第16計算期間末(2017年 4月25日)1,3841,3851.69611.6971第17計算期間末(2017年10月25日)1,4681,4691.79701.7980第18計算期間末(2018年 4月25日)1,2011,2011.61261.6136第19計算期間末(2018年10月25日)1,1361,1371.57711.5781第20計算期間末(2019年 4月25日)1,1131,1131.57371.5747第21計算期間末(2019年10月25日)1,0691,0691.59881.5998第22計算期間末(2020年 4月27日)7337341.17441.1754第23計算期間末(2020年10月26日)6836831.19261.19362019年10月末日1,079―1.6135―11月末日1,031―1.5450―12月末日1,077―1.6234―2020年 1月末日1,043―1.5820―2月末日1,010―1.5384―3月末日752―1.1965―4月末日715―1.1446―5月末日752―1.2584―6月末日724―1.2274―7月末日769―1.3127―8月末日706―1.2218―9月末日685―1.1900―10月末日654―1.1616―

2021/01/22 9:01

#31 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4特定期間末(2011年 4月25日)9139211.00481.0138第5特定期間末(2011年10月25日)1,2281,2420.79030.7993第6特定期間末(2012年 4月25日)1,0701,0790.86170.8687第7特定期間末(2012年10月25日)5545570.79170.7967第8特定期間末(2013年 4月25日)6386420.93540.9404第9特定期間末(2013年10月25日)4804830.82210.8271第10特定期間末(2014年 4月25日)3943960.80970.8147第11特定期間末(2014年10月27日)3683710.84190.8469第12特定期間末(2015年 4月27日)3143160.85110.8561第13特定期間末(2015年10月26日)2702720.74810.7531第14特定期間末(2016年 4月25日)2302320.64230.6473第15特定期間末(2016年10月25日)2092110.63450.6395第16特定期間末(2017年 4月25日)2542560.70310.7081第17特定期間末(2017年10月25日)2152170.69440.6994第18特定期間末(2018年 4月25日)2012030.71450.7195第19特定期間末(2018年10月25日)1701710.62200.6270第20特定期間末(2019年 4月25日)1701720.63040.6354第21特定期間末(2019年10月25日)1461470.61810.6231第22特定期間末(2020年 4月27日)98980.47290.4759第23特定期間末(2020年10月26日)1051050.55560.55862019年10月末日145―0.6181―11月末日144―0.6145―12月末日152―0.6474―2020年 1月末日148―0.6339―2月末日141―0.6200―3月末日108―0.4723―4月末日99―0.4771―5月末日102―0.5247―6月末日104―0.5321―7月末日104―0.5584―8月末日103―0.5458―9月末日101―0.5360―10月末日104―0.5521―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#32 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4計算期間末(2011年 4月25日)61611.17951.1805第5計算期間末(2011年10月25日)47470.98300.9840第6計算期間末(2012年 4月25日)33331.13101.1320第7計算期間末(2012年10月25日)34341.09091.0919第8計算期間末(2013年 4月25日)31311.32961.3306第9計算期間末(2013年10月25日)50501.21481.2158第10計算期間末(2014年 4月25日)45451.24021.2412第11計算期間末(2014年10月27日)48481.33511.3361第12計算期間末(2015年 4月27日)22221.40541.4064第13計算期間末(2015年10月26日)20201.28291.2839第14計算期間末(2016年 4月25日)17171.16191.1629第15計算期間末(2016年10月25日)18181.20421.2052第16計算期間末(2017年 4月25日)19191.39141.3924第17計算期間末(2017年10月25日)23231.43181.4328第18計算期間末(2018年 4月25日)25251.53601.5370第19計算期間末(2018年10月25日)23231.40051.4015第20計算期間末(2019年 4月25日)21211.48771.4887第21計算期間末(2019年10月25日)21211.53011.5311第22計算期間末(2020年 4月27日)17171.20991.2109第23計算期間末(2020年10月26日)16161.46811.46912019年10月末日21―1.5301―11月末日21―1.5340―12月末日22―1.6232―2020年 1月末日22―1.5971―2月末日22―1.5697―3月末日16―1.2027―4月末日17―1.2204―5月末日19―1.3494―6月末日19―1.3753―7月末日19―1.4508―8月末日18―1.4258―9月末日15―1.4095―10月末日15―1.4589―

2021/01/22 9:01

#33 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4特定期間末(2011年 4月25日)9809900.85910.8676第5特定期間末(2011年10月25日)10,50310,6390.65900.6675第6特定期間末(2012年 4月25日)15,23415,3700.72350.7300第7特定期間末(2012年10月25日)12,06412,1700.73640.7429第8特定期間末(2013年 4月25日)10,60010,6760.90420.9107第9特定期間末(2013年10月25日)6,9537,0120.76560.7721第10特定期間末(2014年 4月25日)6,1106,1630.75260.7591第11特定期間末(2014年10月27日)6,2256,2780.77720.7837第12特定期間末(2015年 4月27日)5,0805,1820.70300.7170第13特定期間末(2015年10月26日)4,0254,1200.59840.6124第14特定期間末(2016年 4月25日)3,2193,3080.50720.5212第15特定期間末(2016年10月25日)2,5992,6430.41800.4250第16特定期間末(2017年 4月25日)2,9072,9660.34570.3527第17特定期間末(2017年10月25日)6,5396,6080.33460.3381第18特定期間末(2018年 4月25日)5,5865,6560.27970.2832第19特定期間末(2018年10月25日)3,7373,8020.20240.2059第20特定期間末(2019年 4月25日)3,8273,8800.21470.2177第21特定期間末(2019年10月25日)3,6843,7330.22730.2303第22特定期間末(2020年 4月27日)2,7582,7870.18570.1877第23特定期間末(2020年10月26日)1,9862,0100.16650.16852019年10月末日3,690―0.2276―11月末日3,670―0.2287―12月末日3,556―0.2231―2020年 1月末日3,554―0.2254―2月末日3,446―0.2222―3月末日2,846―0.1892―4月末日2,649―0.1852―5月末日2,764―0.1945―6月末日2,622―0.1949―7月末日2,511―0.1920―8月末日2,317―0.1854―9月末日2,109―0.1722―10月末日1,911―0.1600―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2021/01/22 9:01

#34 純資産の推移-010

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4計算期間末(2011年 4月25日)44441.03151.0325第5計算期間末(2011年10月25日)4254250.85400.8550第6計算期間末(2012年 4月25日)1,1161,1170.99310.9941第7計算期間末(2012年10月25日)8578581.06631.0673第8計算期間末(2013年 4月25日)6326321.37241.3734第9計算期間末(2013年10月25日)4094091.22041.2214第10計算期間末(2014年 4月25日)4004011.26241.2634第11計算期間末(2014年10月27日)5595591.36951.3705第12計算期間末(2015年 4月27日)4174181.33321.3342第13計算期間末(2015年10月26日)2652651.29401.2950第14計算期間末(2016年 4月25日)2032031.28071.2817第15計算期間末(2016年10月25日)1711711.21171.2127第16計算期間末(2017年 4月25日)1551561.12421.1252第17計算期間末(2017年10月25日)4974971.21261.2136第18計算期間末(2018年 4月25日)4564561.08451.0855第19計算期間末(2018年10月25日)2932930.86610.8671第20計算期間末(2019年 4月25日)3333330.99790.9989第21計算期間末(2019年10月25日)3143141.14421.1452第22計算期間末(2020年 4月27日)2032030.99350.9935第23計算期間末(2020年10月26日)1661660.95090.95092019年10月末日314―1.1459―11月末日314―1.1667―12月末日306―1.1483―2020年 1月末日284―1.1704―2月末日285―1.1644―3月末日223―1.0013―4月末日203―0.9910―5月末日207―1.0516―6月末日193―1.0653―7月末日193―1.0608―8月末日182―1.0349―9月末日169―0.9716―10月末日159―0.9139―

2021/01/22 9:01

#35 純資産の推移-011

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2014年10月27日)9939951.06391.0659第2特定期間末(2015年 4月27日)3,5363,5601.17471.1827第3特定期間末(2015年10月26日)5,6705,7111.10021.1082第4特定期間末(2016年 4月25日)6,7166,7710.98100.9890第5特定期間末(2016年10月25日)7,7477,7980.92290.9289第6特定期間末(2017年 4月25日)8,2978,3510.92750.9335第7特定期間末(2017年10月25日)8,6178,6450.94180.9448第8特定期間末(2018年 4月25日)5,9105,9310.86710.8701第9特定期間末(2018年10月25日)5,1905,2080.87400.8770第10特定期間末(2019年 4月25日)5,0175,0330.89590.8989第11特定期間末(2019年10月25日)4,9354,9520.90500.9080第12特定期間末(2020年 4月27日)4,1674,1810.88990.8929第13特定期間末(2020年10月26日)3,9143,9270.88930.89232019年10月末日4,937―0.9048―11月末日5,038―0.9131―12月末日5,057―0.9149―2020年 1月末日5,113―0.9253―2月末日4,988―0.9423―3月末日4,000―0.8422―4月末日4,154―0.8864―5月末日4,203―0.9013―6月末日4,130―0.9116―7月末日4,166―0.9160―8月末日4,098―0.9148―9月末日4,023―0.9007―10月末日3,896―0.8902―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2021/01/22 9:01

#36 純資産の推移-012

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2014年10月27日)2522521.06551.0665第2計算期間末(2015年 4月27日)1,1451,1461.20471.2057第3計算期間末(2015年10月26日)1,2671,2681.17611.1771第4計算期間末(2016年 4月25日)1,4351,4361.09801.0990第5計算期間末(2016年10月25日)1,5051,5061.07961.0806第6計算期間末(2017年 4月25日)1,4861,4871.12641.1274第7計算期間末(2017年10月25日)1,3911,3921.18361.1846第8計算期間末(2018年 4月25日)1,2041,2051.10991.1109第9計算期間末(2018年10月25日)1,2591,2611.14031.1413第10計算期間末(2019年 4月25日)1,3421,3431.19261.1936第11計算期間末(2019年10月25日)1,3881,3891.22851.2295第12計算期間末(2020年 4月27日)1,2981,2991.23041.2314第13計算期間末(2020年10月26日)1,2891,2901.25281.25382019年10月末日1,389―1.2282―11月末日1,360―1.2436―12月末日1,408―1.2501―2020年 1月末日1,422―1.2685―2月末日1,349―1.2960―3月末日1,227―1.1613―4月末日1,294―1.2255―5月末日1,319―1.2504―6月末日1,338―1.2687―7月末日1,347―1.2787―8月末日1,334―1.2811―9月末日1,316―1.2655―10月末日1,291―1.2540―

2021/01/22 9:01

#37 純資産の推移-013

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2014年10月27日)80800.99911.0011第2特定期間末(2015年 4月27日)71710.96000.9620第3特定期間末(2015年10月26日)82830.95560.9576第4特定期間末(2016年 4月25日)55560.89530.8973第5特定期間末(2016年10月25日)48480.83020.8322第6特定期間末(2017年 4月25日)63630.84700.8490第7特定期間末(2017年10月25日)62620.94090.9429第8特定期間末(2018年 4月25日)86860.89460.8966第9特定期間末(2018年10月25日)78780.84060.8426第10特定期間末(2019年 4月25日)72730.83400.8360第11特定期間末(2019年10月25日)70700.82910.8311第12特定期間末(2020年 4月27日)66660.78340.7854第13特定期間末(2020年10月26日)72720.85690.85892019年10月末日70―0.8265―11月末日70―0.8261―12月末日70―0.8347―2020年 1月末日71―0.8348―2月末日71―0.8414―3月末日64―0.7617―4月末日66―0.7836―5月末日68―0.8106―6月末日71―0.8370―7月末日74―0.8796―8月末日74―0.8848―9月末日72―0.8581―10月末日72―0.8541―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2021/01/22 9:01

#38 純資産の推移-014

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2014年10月27日)550.99971.0007第2計算期間末(2015年 4月27日)660.97020.9712第3計算期間末(2015年10月26日)14140.97690.9779第4計算期間末(2016年 4月25日)990.92250.9235第5計算期間末(2016年10月25日)880.86580.8668第6計算期間末(2017年 4月25日)18180.89470.8957第7計算期間末(2017年10月25日)22221.00841.0094第8計算期間末(2018年 4月25日)12120.97430.9753第9計算期間末(2018年10月25日)990.92780.9288第10計算期間末(2019年 4月25日)990.93280.9338第11計算期間末(2019年10月25日)220.94960.9506第12計算期間末(2020年 4月27日)110.91040.9114第13計算期間末(2020年10月26日)0.513810.5143111.02431.02532019年10月末日2―0.9468―11月末日2―0.9486―12月末日2―0.9606―2020年 1月末日2―0.9630―2月末日2―0.9727―3月末日1―0.8844―4月末日1―0.9106―5月末日2―0.9447―6月末日2―0.9773―7月末日2―1.0286―8月末日5―1.0350―9月末日0.513846―1.0244―10月末日0.51263―1.0211―

2021/01/22 9:01

#39 純資産の推移-015

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2014年10月27日)2592601.02441.0284第2特定期間末(2015年 4月27日)2532551.00651.0145第3特定期間末(2015年10月26日)1781790.88370.8917第4特定期間末(2016年 4月25日)1381400.73980.7478第5特定期間末(2016年10月25日)1431440.65720.6612第6特定期間末(2017年 4月25日)3163180.67640.6804第7特定期間末(2017年10月25日)2942950.69080.6948第8特定期間末(2018年 4月25日)2682700.65000.6540第9特定期間末(2018年10月25日)1461470.65250.6565第10特定期間末(2019年 4月25日)1421430.68460.6886第11特定期間末(2019年10月25日)1281290.69660.7006第12特定期間末(2020年 4月27日)1711720.52990.5329第13特定期間末(2020年10月26日)2102110.62980.63282019年10月末日131―0.6973―11月末日135―0.6898―12月末日128―0.7143―2020年 1月末日132―0.7325―2月末日234―0.7223―3月末日168―0.5231―4月末日170―0.5266―5月末日201―0.5945―6月末日198―0.5852―7月末日209―0.6159―8月末日204―0.6143―9月末日199―0.5974―10月末日209―0.6256―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2021/01/22 9:01

#40 純資産の推移-016

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2014年10月27日)16161.02571.0267第2計算期間末(2015年 4月27日)19201.04521.0462第3計算期間末(2015年10月26日)25250.96370.9647第4計算期間末(2016年 4月25日)19190.86220.8632第5計算期間末(2016年10月25日)18180.80810.8091第6計算期間末(2017年 4月25日)33330.86120.8622第7計算期間末(2017年10月25日)75750.90820.9092第8計算期間末(2018年 4月25日)72720.88440.8854第9計算期間末(2018年10月25日)64650.91770.9187第10計算期間末(2019年 4月25日)44440.99911.0001第11計算期間末(2019年10月25日)47471.05091.0519第12計算期間末(2020年 4月27日)28280.82260.8236第13計算期間末(2020年10月26日)40401.00671.00772019年10月末日47―1.0519―11月末日46―1.0468―12月末日48―1.0883―2020年 1月末日49―1.1208―2月末日47―1.1093―3月末日34―0.8081―4月末日28―0.8174―5月末日34―0.9296―6月末日36―0.9190―7月末日38―0.9719―8月末日38―0.9739―9月末日37―0.9518―10月末日39―1.0000―

2021/01/22 9:01

#41 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	125,866,992,694	円
Ⅱ 負債総額	257,647,244	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,609,345,450	円
Ⅳ 発行済口数	139,465,300,760	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9006	円

e border="0">Ⅰ 資産総額125,866,992,694円Ⅱ 負債総額257,647,244円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)125,609,345,450円Ⅳ 発行済口数139,465,300,760口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9006円

2021/01/22 9:01

#42 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	18,672,928,023	円
Ⅱ 負債総額	51,318,970	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,621,609,053	円
Ⅳ 発行済口数	13,540,479,206	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3753	円

e border="0">Ⅰ 資産総額18,672,928,023円Ⅱ 負債総額51,318,970円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,621,609,053円Ⅳ 発行済口数13,540,479,206口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3753円

2021/01/22 9:01

#43 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	12,207,565,852	円
Ⅱ 負債総額	25,895,847	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,181,670,005	円
Ⅳ 発行済口数	20,720,851,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5879	円

e border="0">Ⅰ 資産総額12,207,565,852円Ⅱ 負債総額25,895,847円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,181,670,005円Ⅳ 発行済口数20,720,851,071口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5879円

2021/01/22 9:01

#44 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,030,240,636	円
Ⅱ 負債総額	2,155,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,028,084,955	円
Ⅳ 発行済口数	578,634,063	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7767	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,030,240,636円Ⅱ 負債総額2,155,681円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,028,084,955円Ⅳ 発行済口数578,634,063口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7767円

2021/01/22 9:01

#45 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	5,668,642,628	円
Ⅱ 負債総額	10,563,220	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,658,079,408	円
Ⅳ 発行済口数	19,427,189,656	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2912	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,668,642,628円Ⅱ 負債総額10,563,220円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,658,079,408円Ⅳ 発行済口数19,427,189,656口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2912円

2021/01/22 9:01

#46 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	654,823,217	円
Ⅱ 負債総額	74,906	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	654,748,311	円
Ⅳ 発行済口数	563,664,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1616	円

e border="0">Ⅰ 資産総額654,823,217円Ⅱ 負債総額74,906円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)654,748,311円Ⅳ 発行済口数563,664,399口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1616円

2021/01/22 9:01

#47 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	104,864,887	円
Ⅱ 負債総額	11,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,853,084	円
Ⅳ 発行済口数	189,922,333	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5521	円

e border="0">Ⅰ 資産総額104,864,887円Ⅱ 負債総額11,803円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)104,853,084円Ⅳ 発行済口数189,922,333口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5521円

2021/01/22 9:01

#48 純資産額計算書-008

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	15,949,525	円
Ⅱ 負債総額	1,791	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,947,734	円
Ⅳ 発行済口数	10,931,615	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4589	円

e border="0">Ⅰ 資産総額15,949,525円Ⅱ 負債総額1,791円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,947,734円Ⅳ 発行済口数10,931,615口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4589円

2021/01/22 9:01

#49 純資産額計算書-009

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,915,544,780	円
Ⅱ 負債総額	4,038,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,911,506,267	円
Ⅳ 発行済口数	11,943,275,469	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1600	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,915,544,780円Ⅱ 負債総額4,038,513円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,911,506,267円Ⅳ 発行済口数11,943,275,469口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1600円

2021/01/22 9:01

#50 純資産額計算書-010

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	159,813,809	円
Ⅱ 負債総額	18,382	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,795,427	円
Ⅳ 発行済口数	174,858,039	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9139	円

e border="0">Ⅰ 資産総額159,813,809円Ⅱ 負債総額18,382円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)159,795,427円Ⅳ 発行済口数174,858,039口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9139円

2021/01/22 9:01

#51 純資産額計算書-011

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,908,070,034	円
Ⅱ 負債総額	11,654,676	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,896,415,358	円
Ⅳ 発行済口数	4,376,902,676	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8902	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,908,070,034円Ⅱ 負債総額11,654,676円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,896,415,358円Ⅳ 発行済口数4,376,902,676口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8902円

2021/01/22 9:01

#52 純資産額計算書-012

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,291,820,774	円
Ⅱ 負債総額	664,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,291,156,766	円
Ⅳ 発行済口数	1,029,620,557	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2540	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,291,820,774円Ⅱ 負債総額664,008円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,291,156,766円Ⅳ 発行済口数1,029,620,557口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2540円

2021/01/22 9:01

#53 純資産額計算書-013

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	72,386,426	円
Ⅱ 負債総額	8,124	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,378,302	円
Ⅳ 発行済口数	84,742,759	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8541	円

e border="0">Ⅰ 資産総額72,386,426円Ⅱ 負債総額8,124円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)72,378,302円Ⅳ 発行済口数84,742,759口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8541円

2021/01/22 9:01

#54 純資産額計算書-014

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	512,682	円
Ⅱ 負債総額	52	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	512,630	円
Ⅳ 発行済口数	502,061	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円

e border="0">Ⅰ 資産総額512,682円Ⅱ 負債総額52円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)512,630円Ⅳ 発行済口数502,061口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0211円

2021/01/22 9:01

#55 純資産額計算書-015

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	209,541,338	円
Ⅱ 負債総額	23,615	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	209,517,723	円
Ⅳ 発行済口数	334,918,912	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6256	円

e border="0">Ⅰ 資産総額209,541,338円Ⅱ 負債総額23,615円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)209,517,723円Ⅳ 発行済口数334,918,912口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6256円

2021/01/22 9:01

#56 純資産額計算書-016

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	39,840,458	円
Ⅱ 負債総額	4,486	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,835,972	円
Ⅳ 発行済口数	39,834,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000	円

e border="0">Ⅰ 資産総額39,840,458円Ⅱ 負債総額4,486円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,835,972円Ⅳ 発行済口数39,834,801口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

2021/01/22 9:01

#57 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2020年10月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/01/22 9:01

#58 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2021/01/22 9:01

#59 運用体制（連結）

<運用体制に関する社内規則等およびファンドに関係する法人等の管理>ファンドの運用に関しましては、当社の運用本部(15～20名程度)は、運用に関する社内規則を遵守することが求められております。当該社内規則におきましては、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規定されており、法令遵守、顧客の保護、最良執行・公平性の確保等が規定されています。実際の取引においては、取引を行う第一種金融商品取引業者の承認基準、利害関係人との取引・ファンド間売買等の種々の社内規程を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を講じております。
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受託会社より受取っております。
<内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織>投資政策委員会:

2021/01/22 9:01

#60 附属明細表（連結）

ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書および投資有価証券等の明細は、2019年10月31日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。

損益計算書	計算期間終了日 2019年10月31日
純資産の純増額		19,460,262,222

2019年10月31日現在の投資有価証券(単位:円)

2021/01/22 9:01