有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
| Ⅰ 資産総額 | 654,823,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,906 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 654,748,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 563,664,399 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1616 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 654,823,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,906 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 654,748,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 563,664,399 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1616 | 円 |
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