- 有報資料
- 245項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
| Ⅰ 資産総額 | 18,672,928,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,318,970 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,621,609,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,540,479,206 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3753 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,672,928,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,318,970 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,621,609,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,540,479,206 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3753 | 円 |
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