- 有報資料
- 245項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/04/26-2024/10/25)
| Ⅰ 資産総額 | 9,813,572,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,209,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,776,362,526 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,249,083,763 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0570 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,813,572,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,209,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,776,362,526 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,249,083,763 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0570 | 円 |
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