- 有報資料
- 245項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,908,070,034 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,654,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,896,415,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,376,902,676 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8902 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,908,070,034 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,654,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,896,415,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,376,902,676 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8902 | 円 |
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