UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月22日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 563,007,258 | 639,024,738 |
| 投資信託受益証券 | 128,152,667,072 | 125,029,897,212 |
| 未収入金 | 237,311,069 | 239,008,204 |
| 流動資産計 | 128,952,985,399 | 125,907,930,154 |
| 資産の部合計 | 128,952,985,399 | 125,907,930,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 148,751,660 | 139,781,398 |
| 未払解約金 | 173,651,672 | 239,344,138 |
| 未払受託者報酬 | 4,950,945 | 4,743,856 |
| 未払委託者報酬 | 103,969,887 | 99,620,980 |
| 未払利息 | 1,588 | 1,803 |
| その他未払費用 | 292,066 | 309,059 |
| 流動負債計 | 431,617,818 | 483,801,234 |
| 負債の部合計 | 431,617,818 | 483,801,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 148,751,660,156 | 139,781,398,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,230,292,575 | -14,357,269,099 |
| （分配準備積立金） | 2,646,530,728 | 2,826,670,179 |
| 元本等合計 | 128,521,367,581 | 125,424,128,920 |
| 純資産の部合計 | 128,521,367,581 | 125,424,128,920 |
| 負債・純資産合計 | 128,952,985,399 | 125,907,930,154 |
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