UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 943,581,014 | 563,007,258 |
| 投資信託受益証券 | 144,099,464,051 | 128,152,667,072 |
| 未収入金 | 800,912,756 | 237,311,069 |
| 流動資産計 | 145,843,957,821 | 128,952,985,399 |
| 資産の部合計 | 145,843,957,821 | 128,952,985,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 166,323,523 | 148,751,660 |
| 未払解約金 | 765,735,251 | 173,651,672 |
| 未払受託者報酬 | 5,304,030 | 4,950,945 |
| 未払委託者報酬 | 111,384,588 | 103,969,887 |
| 未払利息 | 2,662 | 1,588 |
| その他未払費用 | 267,914 | 292,066 |
| 流動負債計 | 1,049,017,968 | 431,617,818 |
| 負債の部合計 | 1,049,017,968 | 431,617,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 166,323,523,206 | 148,751,660,156 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,528,583,353 | -20,230,292,575 |
| （分配準備積立金） | 43,141 | 2,646,530,728 |
| 元本等合計 | 144,794,939,853 | 128,521,367,581 |
| 純資産の部合計 | 144,794,939,853 | 128,521,367,581 |
| 負債・純資産合計 | 145,843,957,821 | 128,952,985,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
