- 有報資料
- 245項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 158,180,624 | 98.99 |
| 日本 | 21,111 | 0.01 | |
| 小計 | 158,201,735 | 99.00 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,593,692 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 159,795,427 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
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