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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/10/26-2023/04/25)

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【提出】: 2023/07/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 245項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	54,076,715	97.94
	日本	21,037	0.04
	小計	54,097,752	97.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,114,499	2.02
合計(純資産総額)		55,212,251	100.00

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

開示資料

決算

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