有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 103,148,221 | 98.37 |
| 日本 | 21,657 | 0.02 | |
| 小計 | 103,169,878 | 98.39 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,683,206 | 1.61 |
| 合計(純資産総額) | 104,853,084 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
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