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【提出】: 2015/01/23 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 155項目

<南アフリカランドコース(毎月分配型)>(1) 投資状況

(2014年11月28日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	392,187,864	99.30
	日本	201,899	0.05
	小計	392,389,763	99.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,551,923	0.65
合計(純資産総額)	-	394,941,686	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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