- 有報資料
- 245項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 205,476,912 | 98.07 |
| 日本 | 993 | 0.00 | |
| 小計 | 205,477,905 | 98.07 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,039,818 | 1.93 |
| 合計(純資産総額) | 209,517,723 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
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