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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

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【提出】: 2021/01/22 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 245項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	490,365	95.66
	日本	993	0.19
	小計	491,358	95.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,272	4.15
合計(純資産総額)		512,630	100.00

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

開示資料

決算

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