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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

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【提出】: 2022/01/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 245項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,879,784	96.62
	日本	992	0.03
	小計	2,880,776	96.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	99,893	3.35
合計(純資産総額)		2,980,669	100.00

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

開示資料

決算

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