- 有報資料
- 221項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
<ユーロコース(年2回決算型)>(1) 投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年5月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国または地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 6,835,752 | 98.25 |
| 日本 | 1,000 | 0.01 | |
| 小計 | 6,836,752 | 98.27 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 120,605 | 1.73 |
| 合計(純資産総額) | - | 6,957,357 | 100.00 |
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