- 有報資料
- 221項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
<ユーロコース(年2回決算型)>(1) 投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国または地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 9,127,936 | 99.53 |
| 日本 | 999 | 0.01 | |
| 小計 | 9,128,935 | 99.54 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 41,967 | 0.46 |
| 合計(純資産総額) | - | 9,170,902 | 100.00 |
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