6.ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
委託会社は、上記1.から6.の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時係る諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記1.から6.の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。

2025/01/24 9:22

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2024年10月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	36	43,645
追加型株式投資信託	79	364,124
合計	115	407,769

2025/01/24 9:22

#4 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.968%(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2025/01/24 9:22

#5 投資リスク（連結）

③ 分配金に関する留意点
分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、ファンドの購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
④ 流動性リスクに関する留意点

2025/01/24 9:22

#6 投資制限（連結）

4)デリバティブの直接利用は行いません。
5)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2025/01/24 9:22

#7 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	245,017,244	0.48
合計(純資産総額)		50,846,470,786	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン50,599,894,80099.52日本1,558,7420.00小計50,601,453,54299.52現金・預金・その他の資産(負債控除後)―245,017,2440.48合計(純資産総額)50,846,470,786100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/01/24 9:22

#8 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,318,654	0.59
合計(純資産総額)		9,776,362,526	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン9,718,547,93099.41日本495,9420.01小計9,719,043,87299.41現金・預金・その他の資産(負債控除後)―57,318,6540.59合計(純資産総額)9,776,362,526100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/01/24 9:22

#9 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,635,400	0.60
合計(純資産総額)		7,811,928,517	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン7,764,718,48299.40日本574,6350.01小計7,765,293,11799.40現金・預金・その他の資産(負債控除後)―46,635,4000.60合計(純資産総額)7,811,928,517100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/01/24 9:22

#10 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,814,479	0.54
合計(純資産総額)		1,079,928,464	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,074,013,34499.45日本100,6410.01小計1,074,113,98599.46現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,814,4790.54合計(純資産総額)1,079,928,464100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/01/24 9:22

#11 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,324,113	0.63
合計(純資産総額)		4,166,153,090	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン4,139,345,60099.36日本483,3770.01小計4,139,828,97799.37現金・預金・その他の資産(負債控除後)―26,324,1130.63合計(純資産総額)4,166,153,090100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/01/24 9:22

#12 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,621,048	1.74
合計(純資産総額)		667,541,204	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン655,819,51598.24日本100,6410.02小計655,920,15698.26現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,621,0481.74合計(純資産総額)667,541,204100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/01/24 9:22

#13 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,752,965	1.96
合計(純資産総額)		89,471,327	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン87,696,81298.02日本21,5500.02小計87,718,36298.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,752,9651.96合計(純資産総額)89,471,327100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/01/24 9:22

#14 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	207,625	2.44
合計(純資産総額)		8,508,048	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン8,289,30297.43日本11,1210.13小計8,300,42397.56現金・預金・その他の資産(負債控除後)―207,6252.44合計(純資産総額)8,508,048100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/01/24 9:22

#15 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,016,021	0.81
合計(純資産総額)		621,949,370	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン616,635,08299.15日本298,2670.05小計616,933,34999.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,016,0210.81合計(純資産総額)621,949,370100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/01/24 9:22

#16 投資状況-010

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,482,188	1.32
合計(純資産総額)		112,324,276	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン110,821,08198.66日本21,0070.02小計110,842,08898.68現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,482,1881.32合計(純資産総額)112,324,276100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/01/24 9:22

#17 投資状況-011

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,255,874	1.20
合計(純資産総額)		3,518,664,570	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン3,476,407,70898.80日本9880.00小計3,476,408,69698.80現金・預金・その他の資産(負債控除後)―42,255,8741.20合計(純資産総額)3,518,664,570100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/01/24 9:22

#18 投資状況-012

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,532,951	1.15
合計(純資産総額)		1,530,569,805	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,513,035,86698.85日本9880.00小計1,513,036,85498.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―17,532,9511.15合計(純資産総額)1,530,569,805100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/01/24 9:22

#19 投資状況-013

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	174,980	2.45
合計(純資産総額)		7,142,268	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン6,966,30097.54日本9880.01小計6,967,28897.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―174,9802.45合計(純資産総額)7,142,268100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/01/24 9:22

#20 投資状況-014

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,717	6.97
合計(純資産総額)		670,450	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン622,74592.88日本9880.15小計623,73393.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―46,7176.97合計(純資産総額)670,450100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/01/24 9:22

#21 投資状況-015

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,121,123	2.09
合計(純資産総額)		53,615,241	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン52,493,13097.91日本9880.00小計52,494,11897.91現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,121,1232.09合計(純資産総額)53,615,241100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/01/24 9:22

#22 投資状況-016

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	373,465	0.83
合計(純資産総額)		44,989,387	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン44,614,93499.17日本9880.00小計44,615,92299.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―373,4650.83合計(純資産総額)44,989,387100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/01/24 9:22

#23 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		当中間会計期間末
		(2024年6月30日)

期別	当中間会計期間末
期別	(2024年6月30日)
負債合計		1,759,783
(純資産の部)
株主資本		2,996,688

(2)中間損益計算書

期別		当中間会計期間
		自 2024年1月 1日
		至 2024年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2025/01/24 9:22

#24 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

e>当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。(貸借対照表に関する注記)

項目		前期2024年 4月25日現在	当期2024年10月25日現在
1.	特定期間末日における受益権の総数	85,635,008,737口	77,847,549,348口
2.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は29,769,938,561円です。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は26,811,402,484円です。
3.	特定期間末日における1口当たり純資産額	0.6524円	0.6556円
	(1万口当たり純資産額)	(6,524円)	(6,556円)

2025/01/24 9:22

#25 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第12特定期間末(2015年 4月27日)217,037217,9080.99651.0005第13特定期間末(2015年10月26日)205,115205,9890.93840.9424第14特定期間末(2016年 4月25日)210,275211,1750.93540.9394第15特定期間末(2016年10月25日)266,663267,8020.93610.9401第16特定期間末(2017年 4月25日)269,960271,1710.89190.8959第17特定期間末(2017年10月25日)257,774258,3590.88070.8827第18特定期間末(2018年 4月25日)214,648215,1590.84150.8435第19特定期間末(2018年10月25日)178,665179,1040.81430.8163第20特定期間末(2019年 4月25日)160,987161,1800.83750.8385第21特定期間末(2019年10月25日)144,794144,9610.87060.8716第22特定期間末(2020年 4月27日)128,521128,6700.86400.8650第23特定期間末(2020年10月26日)125,424125,5630.89730.8983第24特定期間末(2021年 4月26日)116,634116,7670.88320.8842第25特定期間末(2021年10月25日)109,556109,6810.87890.8799第26特定期間末(2022年 4月25日)89,52989,6460.76670.7677第27特定期間末(2022年10月25日)72,57872,6880.66170.6627第28特定期間末(2023年 4月25日)71,60071,7030.69590.6969第29特定期間末(2023年10月25日)59,57759,6710.63310.6341第30特定期間末(2024年 4月25日)55,86555,9500.65240.6534第31特定期間末(2024年10月25日)51,03651,1130.65560.65662023年10月末日59,446―0.6341―11月末日60,883―0.6615―12月末日62,865―0.6920―2024年 1月末日60,733―0.6771―2月末日58,790―0.6650―3月末日58,208―0.6702―4月末日55,322―0.6468―5月末日54,550―0.6488―6月末日54,326―0.6571―7月末日53,364―0.6600―8月末日53,425―0.6692―9月末日53,088―0.6727―10月末日50,846―0.6545―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2025/01/24 9:22

#26 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第12計算期間末(2015年 4月27日)20,63520,6511.27401.2750第13計算期間末(2015年10月26日)19,55619,5721.22971.2307第14計算期間末(2016年 4月25日)20,97620,9921.25741.2584第15計算期間末(2016年10月25日)30,02030,0431.29001.2910第16計算期間末(2017年 4月25日)32,79332,8191.26151.2625第17計算期間末(2017年10月25日)32,01532,0401.27601.2770第18計算期間末(2018年 4月25日)28,17628,1981.23501.2360第19計算期間末(2018年10月25日)23,54523,5641.21151.2125第20計算期間末(2019年 4月25日)22,35122,3691.25581.2568第21計算期間末(2019年10月25日)20,41220,4281.31341.3144第22計算期間末(2020年 4月27日)18,76818,7821.31141.3124第23計算期間末(2020年10月26日)18,58118,5951.37011.3711第24計算期間末(2021年 4月26日)17,69117,7041.35671.3577第25計算期間末(2021年10月25日)17,14617,1581.35791.3589第26計算期間末(2022年 4月25日)14,57114,5841.19171.1927第27計算期間末(2022年10月25日)12,36312,3751.03611.0371第28計算期間末(2023年 4月25日)12,87112,8831.09771.0987第29計算期間末(2023年10月25日)11,13111,1421.00671.0077第30計算期間末(2024年 4月25日)10,66710,6781.04511.0461第31計算期間末(2024年10月25日)9,8209,8291.05881.05982023年10月末日11,111―1.0083―11月末日11,515―1.0532―12月末日11,847―1.1032―2024年 1月末日11,435―1.0810―2月末日11,099―1.0632―3月末日11,068―1.0731―4月末日10,549―1.0363―5月末日10,377―1.0410―6月末日10,338―1.0559―7月末日10,261―1.0621―8月末日10,277―1.0786―9月末日10,269―1.0858―10月末日9,776―1.0570―

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#27 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第12特定期間末(2015年 4月27日)48,59349,1231.00701.0180第13特定期間末(2015年10月26日)38,96739,4640.86230.8733第14特定期間末(2016年 4月25日)34,63435,1120.79680.8078第15特定期間末(2016年10月25日)31,27631,5360.72200.7280第16特定期間末(2017年 4月25日)29,34329,5890.71580.7218第17特定期間末(2017年10月25日)28,02728,1400.74690.7499第18特定期間末(2018年 4月25日)21,78021,8780.66580.6688第19特定期間末(2018年10月25日)18,15618,2440.62100.6240第20特定期間末(2019年 4月25日)16,70116,7820.62300.6260第21特定期間末(2019年10月25日)14,64614,7190.60420.6072第22特定期間末(2020年 4月27日)11,76511,8310.53600.5390第23特定期間末(2020年10月26日)12,00112,0610.59110.5941第24特定期間末(2021年 4月26日)12,38612,4440.63870.6417第25特定期間末(2021年10月25日)11,71611,7710.63620.6392第26特定期間末(2022年 4月25日)10,56610,6180.60140.6044第27特定期間末(2022年10月25日)8,7398,7900.51340.5164第28特定期間末(2023年 4月25日)8,5068,5570.50950.5125第29特定期間末(2023年10月25日)7,6387,6850.48970.4927第30特定期間末(2024年 4月25日)8,1668,2120.53470.5377第31特定期間末(2024年10月25日)7,9057,9490.53860.54162023年10月末日7,642―0.4904―11月末日8,089―0.5249―12月末日8,349―0.5441―2024年 1月末日8,171―0.5365―2月末日8,004―0.5303―3月末日8,094―0.5378―4月末日8,178―0.5352―5月末日8,298―0.5480―6月末日8,575―0.5699―7月末日8,097―0.5418―8月末日7,955―0.5352―9月末日8,117―0.5496―10月末日7,811―0.5332―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#28 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第12計算期間末(2015年 4月27日)1,9021,9031.87821.8792第13計算期間末(2015年10月26日)1,7301,7311.72611.7271第14計算期間末(2016年 4月25日)1,6071,6081.73241.7334第15計算期間末(2016年10月25日)1,8701,8711.68121.6822第16計算期間末(2017年 4月25日)1,6331,6341.74951.7505第17計算期間末(2017年10月25日)1,6631,6641.90761.9086第18計算期間末(2018年 4月25日)1,4851,4861.74321.7442第19計算期間末(2018年10月25日)1,2921,2931.67041.6714第20計算期間末(2019年 4月25日)1,2381,2391.72341.7244第21計算期間末(2019年10月25日)1,1441,1451.72111.7221第22計算期間末(2020年 4月27日)9899891.57281.5738第23計算期間末(2020年10月26日)1,0371,0371.78661.7876第24計算期間末(2021年 4月26日)1,0611,0621.98381.9848第25計算期間末(2021年10月25日)1,0701,0702.03152.0325第26計算期間末(2022年 4月25日)1,0251,0251.97841.9794第27計算期間末(2022年10月25日)9069071.74291.7439第28計算期間末(2023年 4月25日)9099101.78851.7895第29計算期間末(2023年10月25日)8568571.77871.7797第30計算期間末(2024年 4月25日)1,0851,0862.00742.0084第31計算期間末(2024年10月25日)1,0921,0922.08822.08922023年10月末日857―1.7811―11月末日919―1.9173―12月末日948―1.9986―2024年 1月末日1,099―1.9817―2月末日1,081―1.9698―3月末日1,103―2.0091―4月末日1,087―2.0092―5月末日1,108―2.0681―6月末日1,158―2.1623―7月末日1,093―2.0663―8月末日1,077―2.0526―9月末日1,110―2.1199―10月末日1,079―2.0672―

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#29 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第12特定期間末(2015年 4月27日)34,95435,3020.70490.7119第13特定期間末(2015年10月26日)22,49722,8000.51970.5267第14特定期間末(2016年 4月25日)20,27720,5500.51900.5260第15特定期間末(2016年10月25日)21,17821,3280.56540.5694第16特定期間末(2017年 4月25日)20,34220,4780.59570.5997第17特定期間末(2017年10月25日)19,04519,1700.60700.6110第18特定期間末(2018年 4月25日)15,23615,3530.52270.5267第19特定期間末(2018年10月25日)12,86912,9740.48640.4904第20特定期間末(2019年 4月25日)11,42611,5250.46140.4654第21特定期間末(2019年10月25日)10,21010,3020.44480.4488第22特定期間末(2020年 4月27日)6,4966,5580.31130.3143第23特定期間末(2020年10月26日)5,8095,8670.29900.3020第24特定期間末(2021年 4月26日)5,3275,3630.29910.3011第25特定期間末(2021年10月25日)5,0265,0600.30010.3021第26特定期間末(2022年 4月25日)5,5995,6290.36750.3695第27特定期間末(2022年10月25日)4,9614,9900.34310.3451第28特定期間末(2023年 4月25日)4,7824,8100.34500.3470第29特定期間末(2023年10月25日)4,7604,7860.36510.3671第30特定期間末(2024年 4月25日)4,8124,8370.39030.3923第31特定期間末(2024年10月25日)4,2044,2270.35760.35962023年10月末日4,775―0.3663―11月末日4,988―0.3877―12月末日5,059―0.3954―2024年 1月末日5,005―0.3955―2月末日5,022―0.4000―3月末日4,994―0.4016―4月末日4,791―0.3883―5月末日4,777―0.3910―6月末日4,642―0.3820―7月末日4,378―0.3645―8月末日4,197―0.3521―9月末日4,354―0.3677―10月末日4,166―0.3555―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#30 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第12計算期間末(2015年 4月27日)1,4551,4551.55161.5526第13計算期間末(2015年10月26日)1,1291,1301.23221.2332第14計算期間末(2016年 4月25日)1,1891,1901.33521.3362第15計算期間末(2016年10月25日)1,4461,4471.54531.5463第16計算期間末(2017年 4月25日)1,3841,3851.69611.6971第17計算期間末(2017年10月25日)1,4681,4691.79701.7980第18計算期間末(2018年 4月25日)1,2011,2011.61261.6136第19計算期間末(2018年10月25日)1,1361,1371.57711.5781第20計算期間末(2019年 4月25日)1,1131,1131.57371.5747第21計算期間末(2019年10月25日)1,0691,0691.59881.5998第22計算期間末(2020年 4月27日)7337341.17441.1754第23計算期間末(2020年10月26日)6836831.19261.1936第24計算期間末(2021年 4月26日)5635631.25731.2583第25計算期間末(2021年10月25日)5705701.30741.3084第26計算期間末(2022年 4月25日)6626621.66131.6623第27計算期間末(2022年10月25日)6276271.60551.6065第28計算期間末(2023年 4月25日)6396391.67301.6740第29計算期間末(2023年10月25日)6726721.82731.8283第30計算期間末(2024年 4月25日)7357352.01252.0135第31計算期間末(2024年10月25日)6716711.90371.90472023年10月末日674―1.8333―11月末日718―1.9501―12月末日735―1.9992―2024年 1月末日739―2.0097―2月末日747―2.0426―3月末日753―2.0617―4月末日732―2.0024―5月末日736―2.0267―6月末日711―1.9904―7月末日678―1.9089―8月末日653―1.8542―9月末日686―1.9472―10月末日667―1.8927―

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#31 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第12特定期間末(2015年 4月27日)3143160.85110.8561第13特定期間末(2015年10月26日)2702720.74810.7531第14特定期間末(2016年 4月25日)2302320.64230.6473第15特定期間末(2016年10月25日)2092110.63450.6395第16特定期間末(2017年 4月25日)2542560.70310.7081第17特定期間末(2017年10月25日)2152170.69440.6994第18特定期間末(2018年 4月25日)2012030.71450.7195第19特定期間末(2018年10月25日)1701710.62200.6270第20特定期間末(2019年 4月25日)1701720.63040.6354第21特定期間末(2019年10月25日)1461470.61810.6231第22特定期間末(2020年 4月27日)98980.47290.4759第23特定期間末(2020年10月26日)1051050.55560.5586第24特定期間末(2021年 4月26日)1181190.64040.6434第25特定期間末(2021年10月25日)1671670.65910.6621第26特定期間末(2022年 4月25日)1011020.61730.6203第27特定期間末(2022年10月25日)88880.53170.5347第28特定期間末(2023年 4月25日)74750.51350.5165第29特定期間末(2023年10月25日)74740.50620.5092第30特定期間末(2024年 4月25日)79790.55040.5524第31特定期間末(2024年10月25日)88880.60080.60282023年10月末日74―0.5099―11月末日77―0.5314―12月末日79―0.5440―2024年 1月末日79―0.5443―2月末日78―0.5396―3月末日80―0.5549―4月末日79―0.5521―5月末日82―0.5782―6月末日86―0.6088―7月末日85―0.5825―8月末日84―0.5776―9月末日89―0.6088―10月末日89―0.6081―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#32 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第12計算期間末(2015年 4月27日)22221.40541.4064第13計算期間末(2015年10月26日)20201.28291.2839第14計算期間末(2016年 4月25日)17171.16191.1629第15計算期間末(2016年10月25日)18181.20421.2052第16計算期間末(2017年 4月25日)19191.39141.3924第17計算期間末(2017年10月25日)23231.43181.4328第18計算期間末(2018年 4月25日)25251.53601.5370第19計算期間末(2018年10月25日)23231.40051.4015第20計算期間末(2019年 4月25日)21211.48771.4887第21計算期間末(2019年10月25日)21211.53011.5311第22計算期間末(2020年 4月27日)17171.20991.2109第23計算期間末(2020年10月26日)16161.46811.4691第24計算期間末(2021年 4月26日)10101.74661.7476第25計算期間末(2021年10月25日)10101.84731.8483第26計算期間末(2022年 4月25日)881.78071.7817第27計算期間末(2022年10月25日)661.58041.5814第28計算期間末(2023年 4月25日)661.57881.5798第29計算期間末(2023年10月25日)661.61181.6128第30計算期間末(2024年 4月25日)771.79391.7949第31計算期間末(2024年10月25日)881.99771.99872023年10月末日7―1.6235―11月末日7―1.7010―12月末日7―1.7483―2024年 1月末日7―1.7554―2月末日7―1.7468―3月末日7―1.8030―4月末日7―1.7996―5月末日7―1.8908―6月末日8―1.9974―7月末日8―1.9180―8月末日8―1.9085―9月末日8―2.0187―10月末日8―2.0216―

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#33 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第12特定期間末(2015年 4月27日)5,0805,1820.70300.7170第13特定期間末(2015年10月26日)4,0254,1200.59840.6124第14特定期間末(2016年 4月25日)3,2193,3080.50720.5212第15特定期間末(2016年10月25日)2,5992,6430.41800.4250第16特定期間末(2017年 4月25日)2,9072,9660.34570.3527第17特定期間末(2017年10月25日)6,5396,6080.33460.3381第18特定期間末(2018年 4月25日)5,5865,6560.27970.2832第19特定期間末(2018年10月25日)3,7373,8020.20240.2059第20特定期間末(2019年 4月25日)3,8273,8800.21470.2177第21特定期間末(2019年10月25日)3,6843,7330.22730.2303第22特定期間末(2020年 4月27日)2,7582,7870.18570.1877第23特定期間末(2020年10月26日)1,9862,0100.16650.1685第24特定期間末(2021年 4月26日)1,7571,7780.16460.1666第25特定期間末(2021年10月25日)1,6111,6320.15560.1576第26特定期間末(2022年 4月25日)9089260.10190.1039第27特定期間末(2022年10月25日)8218300.08810.0891第28特定期間末(2023年 4月25日)8108190.08770.0887第29特定期間末(2023年10月25日)6967000.07870.0792第30特定期間末(2024年 4月25日)6596630.08660.0871第31特定期間末(2024年10月25日)6546570.09900.09952023年10月末日700―0.0792―11月末日690―0.0812―12月末日693―0.0822―2024年 1月末日698―0.0837―2月末日684―0.0841―3月末日681―0.0851―4月末日664―0.0870―5月末日696―0.0919―6月末日694―0.0955―7月末日680―0.0951―8月末日639―0.0906―9月末日656―0.0952―10月末日621―0.1003―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#34 純資産の推移-010

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第12計算期間末(2015年 4月27日)4174181.33321.3342第13計算期間末(2015年10月26日)2652651.29401.2950第14計算期間末(2016年 4月25日)2032031.28071.2817第15計算期間末(2016年10月25日)1711711.21171.2127第16計算期間末(2017年 4月25日)1551561.12421.1252第17計算期間末(2017年10月25日)4974971.21261.2136第18計算期間末(2018年 4月25日)4564561.08451.0855第19計算期間末(2018年10月25日)2932930.86610.8671第20計算期間末(2019年 4月25日)3333330.99790.9989第21計算期間末(2019年10月25日)3143141.14421.1452第22計算期間末(2020年 4月27日)2032030.99350.9935第23計算期間末(2020年10月26日)1661660.95090.9509第24計算期間末(2021年 4月26日)1111111.00711.0071第25計算期間末(2021年10月25日)91911.02171.0227第26計算期間末(2022年 4月25日)51510.76160.7616第27計算期間末(2022年10月25日)50500.74400.7440第28計算期間末(2023年 4月25日)54540.79250.7925第29計算期間末(2023年10月25日)52520.75960.7596第30計算期間末(2024年 4月25日)66660.86640.8664第31計算期間末(2024年10月25日)1101101.02091.02192023年10月末日52―0.7649―11月末日53―0.7889―12月末日54―0.8039―2024年 1月末日54―0.8231―2月末日54―0.8322―3月末日55―0.8466―4月末日66―0.8705―5月末日74―0.9245―6月末日112―0.9655―7月末日136―0.9660―8月末日100―0.9257―9月末日106―0.9778―10月末日112―1.0346―

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#35 純資産の推移-011

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第2特定期間末(2015年 4月27日)3,5363,5601.17471.1827第3特定期間末(2015年10月26日)5,6705,7111.10021.1082第4特定期間末(2016年 4月25日)6,7166,7710.98100.9890第5特定期間末(2016年10月25日)7,7477,7980.92290.9289第6特定期間末(2017年 4月25日)8,2978,3510.92750.9335第7特定期間末(2017年10月25日)8,6178,6450.94180.9448第8特定期間末(2018年 4月25日)5,9105,9310.86710.8701第9特定期間末(2018年10月25日)5,1905,2080.87400.8770第10特定期間末(2019年 4月25日)5,0175,0330.89590.8989第11特定期間末(2019年10月25日)4,9354,9520.90500.9080第12特定期間末(2020年 4月27日)4,1674,1810.88990.8929第13特定期間末(2020年10月26日)3,9143,9270.88930.8923第14特定期間末(2021年 4月26日)3,4813,4930.89270.8957第15特定期間末(2021年10月25日)3,3003,3110.92860.9316第16特定期間末(2022年 4月25日)2,8862,8950.90440.9074第17特定期間末(2022年10月25日)2,9702,9790.90750.9105第18特定期間末(2023年 4月25日)2,9282,9380.87760.8806第19特定期間末(2023年10月25日)3,1103,1210.90410.9071第20特定期間末(2024年 4月25日)3,4053,4150.98320.9862第21特定期間末(2024年10月25日)3,5063,5170.99260.99562023年10月末日3,138―0.9065―11月末日3,263―0.9313―12月末日3,392―0.9405―2024年 1月末日3,415―0.9626―2月末日3,437―0.9694―3月末日3,587―0.9843―4月末日3,415―0.9835―5月末日3,477―0.9974―6月末日3,636―1.0315―7月末日3,572―1.0007―8月末日3,320―0.9579―9月末日3,407―0.9766―10月末日3,518―0.9984―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#36 純資産の推移-012

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第2計算期間末(2015年 4月27日)1,1451,1461.20471.2057第3計算期間末(2015年10月26日)1,2671,2681.17611.1771第4計算期間末(2016年 4月25日)1,4351,4361.09801.0990第5計算期間末(2016年10月25日)1,5051,5061.07961.0806第6計算期間末(2017年 4月25日)1,4861,4871.12641.1274第7計算期間末(2017年10月25日)1,3911,3921.18361.1846第8計算期間末(2018年 4月25日)1,2041,2051.10991.1109第9計算期間末(2018年10月25日)1,2591,2611.14031.1413第10計算期間末(2019年 4月25日)1,3421,3431.19261.1936第11計算期間末(2019年10月25日)1,3881,3891.22851.2295第12計算期間末(2020年 4月27日)1,2981,2991.23041.2314第13計算期間末(2020年10月26日)1,2891,2901.25281.2538第14計算期間末(2021年 4月26日)1,2501,2511.28181.2828第15計算期間末(2021年10月25日)1,3121,3131.35801.3590第16計算期間末(2022年 4月25日)1,3091,3101.34791.3489第17計算期間末(2022年10月25日)1,2621,2631.38031.3813第18計算期間末(2023年 4月25日)1,5471,5481.36191.3629第19計算期間末(2023年10月25日)1,4981,4991.43131.4323第20計算期間末(2024年 4月25日)1,5841,5851.58621.5872第21計算期間末(2024年10月25日)1,5211,5221.62981.63082023年10月末日1,516―1.4351―11月末日1,442―1.4800―12月末日1,464―1.4997―2024年 1月末日1,500―1.5396―2月末日1,515―1.5553―3月末日1,540―1.5844―4月末日1,605―1.5866―5月末日1,631―1.6138―6月末日1,666―1.6743―7月末日1,591―1.6291―8月末日1,509―1.5636―9月末日1,506―1.5997―10月末日1,530―1.6395―

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#37 純資産の推移-013

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第2特定期間末(2015年 4月27日)71710.96000.9620第3特定期間末(2015年10月26日)82830.95560.9576第4特定期間末(2016年 4月25日)55560.89530.8973第5特定期間末(2016年10月25日)48480.83020.8322第6特定期間末(2017年 4月25日)63630.84700.8490第7特定期間末(2017年10月25日)62620.94090.9429第8特定期間末(2018年 4月25日)86860.89460.8966第9特定期間末(2018年10月25日)78780.84060.8426第10特定期間末(2019年 4月25日)72730.83400.8360第11特定期間末(2019年10月25日)70700.82910.8311第12特定期間末(2020年 4月27日)66660.78340.7854第13特定期間末(2020年10月26日)72720.85690.8589第14特定期間末(2021年 4月26日)46470.88060.8816第15特定期間末(2021年10月25日)46460.89420.8952第16特定期間末(2022年 4月25日)42420.81770.8187第17特定期間末(2022年10月25日)40400.74570.7467第18特定期間末(2023年 4月25日)43430.79930.8003第19特定期間末(2023年10月25日)43430.80360.8046第20特定期間末(2024年 4月25日)46460.87830.8793第21特定期間末(2024年10月25日)770.90470.90572023年10月末日43―0.7963―11月末日46―0.8519―12月末日47―0.8689―2024年 1月末日46―0.8675―2月末日45―0.8746―3月末日46―0.8883―4月末日46―0.8798―5月末日51―0.8983―6月末日52―0.9209―7月末日22―0.9083―8月末日7―0.8996―9月末日7―0.9196―10月末日7―0.9117―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#38 純資産の推移-014

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第2計算期間末(2015年 4月27日)660.97020.9712第3計算期間末(2015年10月26日)14140.97690.9779第4計算期間末(2016年 4月25日)990.92250.9235第5計算期間末(2016年10月25日)880.86580.8668第6計算期間末(2017年 4月25日)18180.89470.8957第7計算期間末(2017年10月25日)22221.00841.0094第8計算期間末(2018年 4月25日)12120.97430.9753第9計算期間末(2018年10月25日)990.92780.9288第10計算期間末(2019年 4月25日)990.93280.9338第11計算期間末(2019年10月25日)220.94960.9506第12計算期間末(2020年 4月27日)110.91040.9114第13計算期間末(2020年10月26日)0.513810.5143111.02431.0253第14計算期間末(2021年 4月26日)0.9773730.9782931.06211.0631第15計算期間末(2021年10月25日)221.08381.0848第16計算期間末(2022年 4月25日)220.99740.9984第17計算期間末(2022年10月25日)220.91780.9178第18計算期間末(2023年 4月25日)220.99070.9907第19計算期間末(2023年10月25日)221.00261.0026第20計算期間末(2024年 4月25日)221.10161.1026第21計算期間末(2024年10月25日)0.6650660.6656521.13431.13532023年10月末日2―0.9935―11月末日2―1.0641―12月末日2―1.0862―2024年 1月末日2―1.0854―2月末日2―1.0957―3月末日2―1.1138―4月末日2―1.1034―5月末日2―1.1282―6月末日2―1.1578―7月末日2―1.1400―8月末日0.643894―1.1270―9月末日0.675353―1.1519―10月末日0.67045―1.1427―

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#39 純資産の推移-015

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第2特定期間末(2015年 4月27日)2532551.00651.0145第3特定期間末(2015年10月26日)1781790.88370.8917第4特定期間末(2016年 4月25日)1381400.73980.7478第5特定期間末(2016年10月25日)1431440.65720.6612第6特定期間末(2017年 4月25日)3163180.67640.6804第7特定期間末(2017年10月25日)2942950.69080.6948第8特定期間末(2018年 4月25日)2682700.65000.6540第9特定期間末(2018年10月25日)1461470.65250.6565第10特定期間末(2019年 4月25日)1421430.68460.6886第11特定期間末(2019年10月25日)1281290.69660.7006第12特定期間末(2020年 4月27日)1711720.52990.5329第13特定期間末(2020年10月26日)2102110.62980.6328第14特定期間末(2021年 4月26日)2192200.67400.6770第15特定期間末(2021年10月25日)2082090.69860.7016第16特定期間末(2022年 4月25日)2002010.69750.7005第17特定期間末(2022年10月25日)2012020.72840.7314第18特定期間末(2023年 4月25日)2032030.79930.8023第19特定期間末(2023年10月25日)92920.84390.8469第20特定期間末(2024年 4月25日)98981.00711.0101第21特定期間末(2024年10月25日)53530.90240.90542023年10月末日92―0.8491―11月末日99―0.9234―12月末日102―0.9477―2024年 1月末日103―0.9576―2月末日106―0.9765―3月末日108―1.0271―4月末日96―0.9920―5月末日99―1.0217―6月末日74―0.9873―7月末日55―0.9503―8月末日51―0.8709―9月末日52―0.8930―10月末日53―0.8981―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産の推移-016

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第2計算期間末(2015年 4月27日)19201.04521.0462第3計算期間末(2015年10月26日)25250.96370.9647第4計算期間末(2016年 4月25日)19190.86220.8632第5計算期間末(2016年10月25日)18180.80810.8091第6計算期間末(2017年 4月25日)33330.86120.8622第7計算期間末(2017年10月25日)75750.90820.9092第8計算期間末(2018年 4月25日)72720.88440.8854第9計算期間末(2018年10月25日)64650.91770.9187第10計算期間末(2019年 4月25日)44440.99911.0001第11計算期間末(2019年10月25日)47471.05091.0519第12計算期間末(2020年 4月27日)28280.82260.8236第13計算期間末(2020年10月26日)40401.00671.0077第14計算期間末(2021年 4月26日)41411.10561.1066第15計算期間末(2021年10月25日)31311.17511.1761第16計算期間末(2022年 4月25日)29291.20431.2053第17計算期間末(2022年10月25日)27271.28721.2882第18計算期間末(2023年 4月25日)29291.44751.4485第19計算期間末(2023年10月25日)37371.56531.5663第20計算期間末(2024年 4月25日)48481.90131.9023第21計算期間末(2024年10月25日)46461.70881.70982023年10月末日37―1.5747―11月末日46―1.7183―12月末日46―1.7689―2024年 1月末日48―1.7932―2月末日49―1.8346―3月末日48―1.9347―4月末日47―1.8729―5月末日49―1.9341―6月末日57―1.8705―7月末日55―1.7911―8月末日45―1.6384―9月末日46―1.6861―10月末日44―1.7005―

2025/01/24 9:22

#41 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	50,945,534,275	円
Ⅱ 負債総額	99,063,489	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,846,470,786	円
Ⅳ 発行済口数	77,689,912,190	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6545	円

e border="0">Ⅰ 資産総額50,945,534,275円Ⅱ 負債総額99,063,489円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,846,470,786円Ⅳ 発行済口数77,689,912,190口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6545円

2025/01/24 9:22

#42 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	9,813,572,277	円
Ⅱ 負債総額	37,209,751	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,776,362,526	円
Ⅳ 発行済口数	9,249,083,763	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0570	円

e border="0">Ⅰ 資産総額9,813,572,277円Ⅱ 負債総額37,209,751円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,776,362,526円Ⅳ 発行済口数9,249,083,763口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0570円

2025/01/24 9:22

#43 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	7,828,794,592	円
Ⅱ 負債総額	16,866,075	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,811,928,517	円
Ⅳ 発行済口数	14,650,685,695	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5332	円

e border="0">Ⅰ 資産総額7,828,794,592円Ⅱ 負債総額16,866,075円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,811,928,517円Ⅳ 発行済口数14,650,685,695口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5332円

2025/01/24 9:22

#44 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,081,984,080	円
Ⅱ 負債総額	2,055,616	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,079,928,464	円
Ⅳ 発行済口数	522,423,842	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0672	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,081,984,080円Ⅱ 負債総額2,055,616円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,079,928,464円Ⅳ 発行済口数522,423,842口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0672円

2025/01/24 9:22

#45 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,176,008,804	円
Ⅱ 負債総額	9,855,714	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,166,153,090	円
Ⅳ 発行済口数	11,718,423,625	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3555	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,176,008,804円Ⅱ 負債総額9,855,714円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,166,153,090円Ⅳ 発行済口数11,718,423,625口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3555円

2025/01/24 9:22

#46 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	667,653,868	円
Ⅱ 負債総額	112,664	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	667,541,204	円
Ⅳ 発行済口数	352,696,601	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8927	円

e border="0">Ⅰ 資産総額667,653,868円Ⅱ 負債総額112,664円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)667,541,204円Ⅳ 発行済口数352,696,601口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8927円

2025/01/24 9:22

#47 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	89,486,190	円
Ⅱ 負債総額	14,863	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,471,327	円
Ⅳ 発行済口数	147,143,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6081	円

e border="0">Ⅰ 資産総額89,486,190円Ⅱ 負債総額14,863円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)89,471,327円Ⅳ 発行済口数147,143,456口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6081円

2025/01/24 9:22

#48 純資産額計算書-008

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	8,509,454	円
Ⅱ 負債総額	1,406	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,508,048	円
Ⅳ 発行済口数	4,208,581	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0216	円

e border="0">Ⅰ 資産総額8,509,454円Ⅱ 負債総額1,406円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,508,048円Ⅳ 発行済口数4,208,581口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0216円

2025/01/24 9:22

#49 純資産額計算書-009

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	660,074,416	円
Ⅱ 負債総額	38,125,046	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	621,949,370	円
Ⅳ 発行済口数	6,202,862,046	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1003	円

e border="0">Ⅰ 資産総額660,074,416円Ⅱ 負債総額38,125,046円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)621,949,370円Ⅳ 発行済口数6,202,862,046口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1003円

2025/01/24 9:22

#50 純資産額計算書-010

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	112,342,903	円
Ⅱ 負債総額	18,627	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,324,276	円
Ⅳ 発行済口数	108,568,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0346	円

e border="0">Ⅰ 資産総額112,342,903円Ⅱ 負債総額18,627円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)112,324,276円Ⅳ 発行済口数108,568,197口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0346円

2025/01/24 9:22

#51 純資産額計算書-011

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,530,387,799	円
Ⅱ 負債総額	11,723,229	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,518,664,570	円
Ⅳ 発行済口数	3,524,233,798	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9984	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,530,387,799円Ⅱ 負債総額11,723,229円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,518,664,570円Ⅳ 発行済口数3,524,233,798口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9984円

2025/01/24 9:22

#52 純資産額計算書-012

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,530,929,779	円
Ⅱ 負債総額	359,974	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,530,569,805	円
Ⅳ 発行済口数	933,555,966	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6395	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,530,929,779円Ⅱ 負債総額359,974円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,530,569,805円Ⅳ 発行済口数933,555,966口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6395円

2025/01/24 9:22

#53 純資産額計算書-013

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	7,143,452	円
Ⅱ 負債総額	1,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,142,268	円
Ⅳ 発行済口数	7,833,878	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9117	円

e border="0">Ⅰ 資産総額7,143,452円Ⅱ 負債総額1,184円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,142,268円Ⅳ 発行済口数7,833,878口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9117円

2025/01/24 9:22

#54 純資産額計算書-014

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	670,555	円
Ⅱ 負債総額	105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	670,450	円
Ⅳ 発行済口数	586,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1427	円

e border="0">Ⅰ 資産総額670,555円Ⅱ 負債総額105円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)670,450円Ⅳ 発行済口数586,738口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1427円

2025/01/24 9:22

#55 純資産額計算書-015

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	53,624,755	円
Ⅱ 負債総額	9,514	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,615,241	円
Ⅳ 発行済口数	59,698,936	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8981	円

e border="0">Ⅰ 資産総額53,624,755円Ⅱ 負債総額9,514円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)53,615,241円Ⅳ 発行済口数59,698,936口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8981円

2025/01/24 9:22

#56 純資産額計算書-016

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	46,710,411	円
Ⅱ 負債総額	1,721,024	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,989,387	円
Ⅳ 発行済口数	26,456,849	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7005	円

e border="0">Ⅰ 資産総額46,710,411円Ⅱ 負債総額1,721,024円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,989,387円Ⅳ 発行済口数26,456,849口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7005円

2025/01/24 9:22

#57 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2024年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/01/24 9:22

#58 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

② 有価証券などの評価基準

2025/01/24 9:22

#59 運用体制（連結）

<運用体制に関する社内規則等およびファンドに関係する法人等の管理>ファンドの運用に関しましては、当社の運用本部(10～15名程度)は、運用に関する社内規則を遵守することが求められております。当該社内規則におきましては、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規定されており、法令遵守、顧客の保護、最良執行・公平性の確保等が規定されています。実際の取引においては、取引を行う第一種金融商品取引業者の承認基準、利害関係人との取引・ファンド間売買等の種々の社内規程を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を講じております。
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受託会社より受取っております。
<内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織>投資政策会議:

2025/01/24 9:22

#60 附属明細表（連結）

ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書および投資有価証券等の明細は、2023年10月31日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。また、同一銘柄でも保管形態が異なる場合には、別個に表記しています。

損益計算書	計算期間終了日 2023年10月31日

純資産の純減額		(1,314,543,617)

2023年10月31日現在の投資有価証券(単位:円)

2025/01/24 9:22