有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/04/26-2024/10/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2特定期間末 | (2015年 4月27日) | 71 | 71 | 0.9600 | 0.9620 |
| 第3特定期間末 | (2015年10月26日) | 82 | 83 | 0.9556 | 0.9576 |
| 第4特定期間末 | (2016年 4月25日) | 55 | 56 | 0.8953 | 0.8973 |
| 第5特定期間末 | (2016年10月25日) | 48 | 48 | 0.8302 | 0.8322 |
| 第6特定期間末 | (2017年 4月25日) | 63 | 63 | 0.8470 | 0.8490 |
| 第7特定期間末 | (2017年10月25日) | 62 | 62 | 0.9409 | 0.9429 |
| 第8特定期間末 | (2018年 4月25日) | 86 | 86 | 0.8946 | 0.8966 |
| 第9特定期間末 | (2018年10月25日) | 78 | 78 | 0.8406 | 0.8426 |
| 第10特定期間末 | (2019年 4月25日) | 72 | 73 | 0.8340 | 0.8360 |
| 第11特定期間末 | (2019年10月25日) | 70 | 70 | 0.8291 | 0.8311 |
| 第12特定期間末 | (2020年 4月27日) | 66 | 66 | 0.7834 | 0.7854 |
| 第13特定期間末 | (2020年10月26日) | 72 | 72 | 0.8569 | 0.8589 |
| 第14特定期間末 | (2021年 4月26日) | 46 | 47 | 0.8806 | 0.8816 |
| 第15特定期間末 | (2021年10月25日) | 46 | 46 | 0.8942 | 0.8952 |
| 第16特定期間末 | (2022年 4月25日) | 42 | 42 | 0.8177 | 0.8187 |
| 第17特定期間末 | (2022年10月25日) | 40 | 40 | 0.7457 | 0.7467 |
| 第18特定期間末 | (2023年 4月25日) | 43 | 43 | 0.7993 | 0.8003 |
| 第19特定期間末 | (2023年10月25日) | 43 | 43 | 0.8036 | 0.8046 |
| 第20特定期間末 | (2024年 4月25日) | 46 | 46 | 0.8783 | 0.8793 |
| 第21特定期間末 | (2024年10月25日) | 7 | 7 | 0.9047 | 0.9057 |
| 2023年10月末日 | 43 | ― | 0.7963 | ― | |
| 11月末日 | 46 | ― | 0.8519 | ― | |
| 12月末日 | 47 | ― | 0.8689 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 46 | ― | 0.8675 | ― | |
| 2月末日 | 45 | ― | 0.8746 | ― | |
| 3月末日 | 46 | ― | 0.8883 | ― | |
| 4月末日 | 46 | ― | 0.8798 | ― | |
| 5月末日 | 51 | ― | 0.8983 | ― | |
| 6月末日 | 52 | ― | 0.9209 | ― | |
| 7月末日 | 22 | ― | 0.9083 | ― | |
| 8月末日 | 7 | ― | 0.8996 | ― | |
| 9月末日 | 7 | ― | 0.9196 | ― | |
| 10月末日 | 7 | ― | 0.9117 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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