有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年10月27日) | 80 | 80 | 0.9991 | 1.0011 |
| 第2特定期間末 | (2015年 4月27日) | 71 | 71 | 0.9600 | 0.9620 |
| 第3特定期間末 | (2015年10月26日) | 82 | 83 | 0.9556 | 0.9576 |
| 第4特定期間末 | (2016年 4月25日) | 55 | 56 | 0.8953 | 0.8973 |
| 第5特定期間末 | (2016年10月25日) | 48 | 48 | 0.8302 | 0.8322 |
| 第6特定期間末 | (2017年 4月25日) | 63 | 63 | 0.8470 | 0.8490 |
| 2016年 4月末日 | 56 | ― | 0.9077 | ― | |
| 5月末日 | 51 | ― | 0.8897 | ― | |
| 6月末日 | 48 | ― | 0.8343 | ― | |
| 7月末日 | 50 | ― | 0.8669 | ― | |
| 8月末日 | 49 | ― | 0.8522 | ― | |
| 9月末日 | 49 | ― | 0.8459 | ― | |
| 10月末日 | 49 | ― | 0.8353 | ― | |
| 11月末日 | 49 | ― | 0.8409 | ― | |
| 12月末日 | 47 | ― | 0.8627 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 48 | ― | 0.8655 | ― | |
| 2月末日 | 46 | ― | 0.8428 | ― | |
| 3月末日 | 61 | ― | 0.8448 | ― | |
| 4月末日 | 64 | ― | 0.8583 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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