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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/04/26-2024/10/25)

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【提出】: 2025/01/24 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 245項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,074,013,344	99.45
	日本	100,641	0.01
	小計	1,074,113,985	99.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,814,479	0.54
合計(純資産総額)		1,079,928,464	100.00

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

開示資料

決算

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