有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/04/26-2024/10/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2015年 4月27日) | 417 | 418 | 1.3332 | 1.3342 |
| 第13計算期間末 | (2015年10月26日) | 265 | 265 | 1.2940 | 1.2950 |
| 第14計算期間末 | (2016年 4月25日) | 203 | 203 | 1.2807 | 1.2817 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月25日) | 171 | 171 | 1.2117 | 1.2127 |
| 第16計算期間末 | (2017年 4月25日) | 155 | 156 | 1.1242 | 1.1252 |
| 第17計算期間末 | (2017年10月25日) | 497 | 497 | 1.2126 | 1.2136 |
| 第18計算期間末 | (2018年 4月25日) | 456 | 456 | 1.0845 | 1.0855 |
| 第19計算期間末 | (2018年10月25日) | 293 | 293 | 0.8661 | 0.8671 |
| 第20計算期間末 | (2019年 4月25日) | 333 | 333 | 0.9979 | 0.9989 |
| 第21計算期間末 | (2019年10月25日) | 314 | 314 | 1.1442 | 1.1452 |
| 第22計算期間末 | (2020年 4月27日) | 203 | 203 | 0.9935 | 0.9935 |
| 第23計算期間末 | (2020年10月26日) | 166 | 166 | 0.9509 | 0.9509 |
| 第24計算期間末 | (2021年 4月26日) | 111 | 111 | 1.0071 | 1.0071 |
| 第25計算期間末 | (2021年10月25日) | 91 | 91 | 1.0217 | 1.0227 |
| 第26計算期間末 | (2022年 4月25日) | 51 | 51 | 0.7616 | 0.7616 |
| 第27計算期間末 | (2022年10月25日) | 50 | 50 | 0.7440 | 0.7440 |
| 第28計算期間末 | (2023年 4月25日) | 54 | 54 | 0.7925 | 0.7925 |
| 第29計算期間末 | (2023年10月25日) | 52 | 52 | 0.7596 | 0.7596 |
| 第30計算期間末 | (2024年 4月25日) | 66 | 66 | 0.8664 | 0.8664 |
| 第31計算期間末 | (2024年10月25日) | 110 | 110 | 1.0209 | 1.0219 |
| 2023年10月末日 | 52 | ― | 0.7649 | ― | |
| 11月末日 | 53 | ― | 0.7889 | ― | |
| 12月末日 | 54 | ― | 0.8039 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 54 | ― | 0.8231 | ― | |
| 2月末日 | 54 | ― | 0.8322 | ― | |
| 3月末日 | 55 | ― | 0.8466 | ― | |
| 4月末日 | 66 | ― | 0.8705 | ― | |
| 5月末日 | 74 | ― | 0.9245 | ― | |
| 6月末日 | 112 | ― | 0.9655 | ― | |
| 7月末日 | 136 | ― | 0.9660 | ― | |
| 8月末日 | 100 | ― | 0.9257 | ― | |
| 9月末日 | 106 | ― | 0.9778 | ― | |
| 10月末日 | 112 | ― | 1.0346 | ― | |
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