有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2012年 4月25日) | 1,116 | 1,117 | 0.9931 | 0.9941 |
| 第7計算期間末 | (2012年10月25日) | 857 | 858 | 1.0663 | 1.0673 |
| 第8計算期間末 | (2013年 4月25日) | 632 | 632 | 1.3724 | 1.3734 |
| 第9計算期間末 | (2013年10月25日) | 409 | 409 | 1.2204 | 1.2214 |
| 第10計算期間末 | (2014年 4月25日) | 400 | 401 | 1.2624 | 1.2634 |
| 第11計算期間末 | (2014年10月27日) | 559 | 559 | 1.3695 | 1.3705 |
| 第12計算期間末 | (2015年 4月27日) | 417 | 418 | 1.3332 | 1.3342 |
| 第13計算期間末 | (2015年10月26日) | 265 | 265 | 1.2940 | 1.2950 |
| 第14計算期間末 | (2016年 4月25日) | 203 | 203 | 1.2807 | 1.2817 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月25日) | 171 | 171 | 1.2117 | 1.2127 |
| 第16計算期間末 | (2017年 4月25日) | 155 | 156 | 1.1242 | 1.1252 |
| 第17計算期間末 | (2017年10月25日) | 497 | 497 | 1.2126 | 1.2136 |
| 第18計算期間末 | (2018年 4月25日) | 456 | 456 | 1.0845 | 1.0855 |
| 第19計算期間末 | (2018年10月25日) | 293 | 293 | 0.8661 | 0.8671 |
| 第20計算期間末 | (2019年 4月25日) | 333 | 333 | 0.9979 | 0.9989 |
| 第21計算期間末 | (2019年10月25日) | 314 | 314 | 1.1442 | 1.1452 |
| 第22計算期間末 | (2020年 4月27日) | 203 | 203 | 0.9935 | 0.9935 |
| 第23計算期間末 | (2020年10月26日) | 166 | 166 | 0.9509 | 0.9509 |
| 第24計算期間末 | (2021年 4月26日) | 111 | 111 | 1.0071 | 1.0071 |
| 第25計算期間末 | (2021年10月25日) | 91 | 91 | 1.0217 | 1.0227 |
| 2020年10月末日 | 159 | ― | 0.9139 | ― | |
| 11月末日 | 155 | ― | 0.9853 | ― | |
| 12月末日 | 125 | ― | 1.0574 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 126 | ― | 1.0737 | ― | |
| 2月末日 | 130 | ― | 1.1122 | ― | |
| 3月末日 | 110 | ― | 0.9982 | ― | |
| 4月末日 | 114 | ― | 1.0279 | ― | |
| 5月末日 | 108 | ― | 1.0231 | ― | |
| 6月末日 | 104 | ― | 1.0383 | ― | |
| 7月末日 | 104 | ― | 1.0787 | ― | |
| 8月末日 | 107 | ― | 1.1117 | ― | |
| 9月末日 | 103 | ― | 1.0722 | ― | |
| 10月末日 | 81 | ― | 1.0325 | ― | |
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