有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/04/26-2024/10/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2015年 4月27日) | 22 | 22 | 1.4054 | 1.4064 |
| 第13計算期間末 | (2015年10月26日) | 20 | 20 | 1.2829 | 1.2839 |
| 第14計算期間末 | (2016年 4月25日) | 17 | 17 | 1.1619 | 1.1629 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月25日) | 18 | 18 | 1.2042 | 1.2052 |
| 第16計算期間末 | (2017年 4月25日) | 19 | 19 | 1.3914 | 1.3924 |
| 第17計算期間末 | (2017年10月25日) | 23 | 23 | 1.4318 | 1.4328 |
| 第18計算期間末 | (2018年 4月25日) | 25 | 25 | 1.5360 | 1.5370 |
| 第19計算期間末 | (2018年10月25日) | 23 | 23 | 1.4005 | 1.4015 |
| 第20計算期間末 | (2019年 4月25日) | 21 | 21 | 1.4877 | 1.4887 |
| 第21計算期間末 | (2019年10月25日) | 21 | 21 | 1.5301 | 1.5311 |
| 第22計算期間末 | (2020年 4月27日) | 17 | 17 | 1.2099 | 1.2109 |
| 第23計算期間末 | (2020年10月26日) | 16 | 16 | 1.4681 | 1.4691 |
| 第24計算期間末 | (2021年 4月26日) | 10 | 10 | 1.7466 | 1.7476 |
| 第25計算期間末 | (2021年10月25日) | 10 | 10 | 1.8473 | 1.8483 |
| 第26計算期間末 | (2022年 4月25日) | 8 | 8 | 1.7807 | 1.7817 |
| 第27計算期間末 | (2022年10月25日) | 6 | 6 | 1.5804 | 1.5814 |
| 第28計算期間末 | (2023年 4月25日) | 6 | 6 | 1.5788 | 1.5798 |
| 第29計算期間末 | (2023年10月25日) | 6 | 6 | 1.6118 | 1.6128 |
| 第30計算期間末 | (2024年 4月25日) | 7 | 7 | 1.7939 | 1.7949 |
| 第31計算期間末 | (2024年10月25日) | 8 | 8 | 1.9977 | 1.9987 |
| 2023年10月末日 | 7 | ― | 1.6235 | ― | |
| 11月末日 | 7 | ― | 1.7010 | ― | |
| 12月末日 | 7 | ― | 1.7483 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 7 | ― | 1.7554 | ― | |
| 2月末日 | 7 | ― | 1.7468 | ― | |
| 3月末日 | 7 | ― | 1.8030 | ― | |
| 4月末日 | 7 | ― | 1.7996 | ― | |
| 5月末日 | 7 | ― | 1.8908 | ― | |
| 6月末日 | 8 | ― | 1.9974 | ― | |
| 7月末日 | 8 | ― | 1.9180 | ― | |
| 8月末日 | 8 | ― | 1.9085 | ― | |
| 9月末日 | 8 | ― | 2.0187 | ― | |
| 10月末日 | 8 | ― | 2.0216 | ― | |
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