有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/04/26-2024/10/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2特定期間末 | (2015年 4月27日) | 253 | 255 | 1.0065 | 1.0145 |
| 第3特定期間末 | (2015年10月26日) | 178 | 179 | 0.8837 | 0.8917 |
| 第4特定期間末 | (2016年 4月25日) | 138 | 140 | 0.7398 | 0.7478 |
| 第5特定期間末 | (2016年10月25日) | 143 | 144 | 0.6572 | 0.6612 |
| 第6特定期間末 | (2017年 4月25日) | 316 | 318 | 0.6764 | 0.6804 |
| 第7特定期間末 | (2017年10月25日) | 294 | 295 | 0.6908 | 0.6948 |
| 第8特定期間末 | (2018年 4月25日) | 268 | 270 | 0.6500 | 0.6540 |
| 第9特定期間末 | (2018年10月25日) | 146 | 147 | 0.6525 | 0.6565 |
| 第10特定期間末 | (2019年 4月25日) | 142 | 143 | 0.6846 | 0.6886 |
| 第11特定期間末 | (2019年10月25日) | 128 | 129 | 0.6966 | 0.7006 |
| 第12特定期間末 | (2020年 4月27日) | 171 | 172 | 0.5299 | 0.5329 |
| 第13特定期間末 | (2020年10月26日) | 210 | 211 | 0.6298 | 0.6328 |
| 第14特定期間末 | (2021年 4月26日) | 219 | 220 | 0.6740 | 0.6770 |
| 第15特定期間末 | (2021年10月25日) | 208 | 209 | 0.6986 | 0.7016 |
| 第16特定期間末 | (2022年 4月25日) | 200 | 201 | 0.6975 | 0.7005 |
| 第17特定期間末 | (2022年10月25日) | 201 | 202 | 0.7284 | 0.7314 |
| 第18特定期間末 | (2023年 4月25日) | 203 | 203 | 0.7993 | 0.8023 |
| 第19特定期間末 | (2023年10月25日) | 92 | 92 | 0.8439 | 0.8469 |
| 第20特定期間末 | (2024年 4月25日) | 98 | 98 | 1.0071 | 1.0101 |
| 第21特定期間末 | (2024年10月25日) | 53 | 53 | 0.9024 | 0.9054 |
| 2023年10月末日 | 92 | ― | 0.8491 | ― | |
| 11月末日 | 99 | ― | 0.9234 | ― | |
| 12月末日 | 102 | ― | 0.9477 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 103 | ― | 0.9576 | ― | |
| 2月末日 | 106 | ― | 0.9765 | ― | |
| 3月末日 | 108 | ― | 1.0271 | ― | |
| 4月末日 | 96 | ― | 0.9920 | ― | |
| 5月末日 | 99 | ― | 1.0217 | ― | |
| 6月末日 | 74 | ― | 0.9873 | ― | |
| 7月末日 | 55 | ― | 0.9503 | ― | |
| 8月末日 | 51 | ― | 0.8709 | ― | |
| 9月末日 | 52 | ― | 0.8930 | ― | |
| 10月末日 | 53 | ― | 0.8981 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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