有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/10/26-2025/04/25)

【提出】: 2025/07/25 9:07
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【項目】: 245項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第3特定期間末	(2015年10月26日)	178	179	0.8837	0.8917
第4特定期間末	(2016年 4月25日)	138	140	0.7398	0.7478
第5特定期間末	(2016年10月25日)	143	144	0.6572	0.6612
第6特定期間末	(2017年 4月25日)	316	318	0.6764	0.6804
第7特定期間末	(2017年10月25日)	294	295	0.6908	0.6948
第8特定期間末	(2018年 4月25日)	268	270	0.6500	0.6540
第9特定期間末	(2018年10月25日)	146	147	0.6525	0.6565
第10特定期間末	(2019年 4月25日)	142	143	0.6846	0.6886
第11特定期間末	(2019年10月25日)	128	129	0.6966	0.7006
第12特定期間末	(2020年 4月27日)	171	172	0.5299	0.5329
第13特定期間末	(2020年10月26日)	210	211	0.6298	0.6328
第14特定期間末	(2021年 4月26日)	219	220	0.6740	0.6770
第15特定期間末	(2021年10月25日)	208	209	0.6986	0.7016
第16特定期間末	(2022年 4月25日)	200	201	0.6975	0.7005
第17特定期間末	(2022年10月25日)	201	202	0.7284	0.7314
第18特定期間末	(2023年 4月25日)	203	203	0.7993	0.8023
第19特定期間末	(2023年10月25日)	92	92	0.8439	0.8469
第20特定期間末	(2024年 4月25日)	98	98	1.0071	1.0101
第21特定期間末	(2024年10月25日)	53	53	0.9024	0.9054
第22特定期間末	(2025年 4月25日)	45	45	0.8619	0.8649
	2024年 4月末日	96	―	0.9920	―
	5月末日	99	―	1.0217	―
	6月末日	74	―	0.9873	―
	7月末日	55	―	0.9503	―
	8月末日	51	―	0.8709	―
	9月末日	52	―	0.8930	―
	10月末日	53	―	0.8981	―
	11月末日	52	―	0.8706	―
	12月末日	50	―	0.9115	―
	2025年 1月末日	46	―	0.8882	―
	2月末日	46	―	0.8790	―
	3月末日	46	―	0.8818	―
	4月末日	46	―	0.8784	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/10/26-2025/04/25)

開示資料

決算